Victory Portfolios II (UCRD)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000073697 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$21,04
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
Zmiana 1-dniowa
$21,04 – $22,04
Zakres 52-tygodniowy

Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.

Na tej stronie

UCRD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -2,75% —
3M ▼ -2,75% —
6M ▼ -3,94% —
YTD ▼ -2,88% —
1Y ▼ -2,16% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 27 lutego 2024 ▲ +1,22% —
Zmienność 1R
5,19%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
-0,72

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Mar 2026)
+$537K
Koniec kwartału Mar 2026
+$4.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$10.8M

Kwi 2025 – Mar 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 479 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
BMW US CAPITAL, LLC 05565ECB9 $233K 0,16 250 000 DBT US
CLECO POWER LLC 185508AJ7 $233K 0,16 235 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO. 46647PBP0 $233K 0,15 250 000 DBT US
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2C5 $233K 0,15 250 000 DBT US
TD SYNNEX CORPORATION 87162WAN0 $232K 0,15 240 000 DBT US
The Bank of New York Mellon Corporation 06406YAB8 $231K 0,15 227 000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES, LP 096630AL2 $231K 0,15 235 000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903BF9 $230K 0,15 250 000 DBT US
SkyMiles IP Ltd. 830867AB3 $229K 0,15 229 167 DBT KY
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 83007CAF9 $229K 0,15 230 000 DBT US
BROADCOM INC. 11135FDB4 $228K 0,15 231 000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610BJ3 $228K 0,15 225 000 DBT US
Duke Energy Carolinas, LLC 26442CBG8 $227K 0,15 250 000 DBT US
BANK OF NEW ZEALAND 06407EAF2 $227K 0,15 250 000 DBT NZ
THE CIGNA GROUP 125523CZ1 $225K 0,15 225 000 DBT US
RELIANCE, INC. 759509AG7 $225K 0,15 250 000 DBT US
PRIMERICA, INC. 74164MAB4 $224K 0,15 250 000 DBT US
CBRE SERVICES, INC. 12505BAE0 $224K 0,15 250 000 DBT US
DOC DR, LLC 71951QAC6 $222K 0,15 250 000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 17136MAA0 $222K 0,15 250 000 DBT US
AIR LEASE CORPORATION 00914AAS1 $221K 0,15 250 000 DBT US
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE III, INC. 35805BAB4 $221K 0,15 250 000 DBT US
STEWART INFORMATION SERVICES CORPORATION 86038AAA0 $221K 0,15 250 000 DBT US
CROWN CASTLE INC. 22822VAT8 $221K 0,15 250 000 DBT US
MASTEC, INC. 576323AT6 $221K 0,15 214 000 DBT US
TPG OPERATING GROUP II, L.P. 87268QAA4 $221K 0,15 225 000 DBT US
DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. 266233AJ4 $221K 0,15 250 000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAB3 $219K 0,15 250 000 DBT US
GENERAL MILLS, INC. 370334CQ5 $219K 0,15 250 000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP, L.P. 828807DQ7 $218K 0,15 250 000 DBT US
ASSURANT, INC. 04621XAN8 $218K 0,15 250 000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JDD3 $218K 0,14 220 000 DBT US
BIOGEN INC. 09062XAL7 $217K 0,14 210 000 DBT US
B.A.T CAPITAL CORPORATION 054989AB4 $217K 0,14 200 000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468X0 $217K 0,14 250 000 DBT US
PHILLIPS 66 COMPANY 718547AN2 $216K 0,14 250 000 DBT US
UBS Group AG 225401AC2 $216K 0,14 217 000 DBT CH
Banco Santander, S.A. 05964HAV7 $216K 0,14 200 000 DBT ES
BLUE OWL FINANCE LLC 09581JAR7 $216K 0,14 250 000 DBT US
THE DOW CHEMICAL COMPANY 260543CE1 $216K 0,14 245 000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LLC 166754AX9 $215K 0,14 215 000 DBT US
AUTONATION, INC. 05329WAT9 $214K 0,14 210 000 DBT US
LPL HOLDINGS, INC. 50212YAQ7 $214K 0,14 215 000 DBT US
200 PARK FUNDING TRUST 901928AA9 $211K 0,14 220 000 DBT US
VAR ENERGI ASA 92212WAG5 $211K 0,14 200 000 DBT NO
COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC 19828TAC0 $210K 0,14 200 000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC. 071813CQ0 $209K 0,14 250 000 DBT US
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. 71845JAC2 $208K 0,14 215 000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBV0 $208K 0,14 215 000 DBT US
JBS N.V. 472140AB8 $208K 0,14 200 000 DBT NL
Strona 7 z 10
← Poprzednia Następna →

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $150 266 328 99,66% 6 988 904 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $518 575 0,34% 24 119 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
COPJ SPROTT FUNDS TRUST $150.9M
SEPU AIM ETF Products Trust $151.1M
NBJP Neuberger Berman ETF Trust $151.1M
CRWG Themes ETF Trust $151.6M
JULU AIM ETF Products Trust $152.1M
MBS Angel Oak Funds Trust $149.5M
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $149.3M
SPBU AIM ETF Products Trust $149.1M
NCLO Nushares ETF Trust $148.4M
CHIQ Global X Funds $148.2M