AIM ETF Products Trust (SEPU)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000084416 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $151.1M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,07%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$14.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$114.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | — | $149.3M | 98,83 | 2 163 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | — | $2.5M | 1,65 | 2 163 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | — | -$625K | -0,41 | -2 163 | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119 857 248 | 74,46% | 3 858 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10 821 168 | 6,72% | 375 344 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5 383 412 | 3,34% | 185 987 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 004 154 | 2,49% | 128 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 733 044 | 2,32% | 130 984 | Akcje | 30 września 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3 637 649 | 2,26% | 117 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $2 808 120 | 1,74% | 100 290 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 364 359 | 1,47% | 76 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1 799 629 | 1,12% | 57 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 669 | 0,94% | 48 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 183 639 | 0,74% | 38 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $960 176 | 0,60% | 30 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720 460 | 0,45% | 23 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272 347 | 0,17% | 8 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263 276 | 0,16% | 8 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262 033 | 0,16% | 8 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251 129 | 0,16% | 8 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 384 | 0,16% | 8 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240 008 | 0,15% | 7 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210 621 | 0,13% | 6 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $155 325 | 0,10% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81 440 | 0,05% | 2 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56 228 | 0,03% | 1 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $41 813 | 0,03% | 1 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 157 | 0,02% | 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 429 | 0,01% | 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15 408 | 0,01% | 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8 356 | 0,01% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 976 | 0,00% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 827 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 740 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 180 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 087 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |