AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF (SEPU)
SEPU Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,42% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,27% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 27.09 C | · | $157.0M | 99,98 | 2 181 | US |
| SPY 08/31/2026 667.30 P | · | $210K | 0,13 | 2 181 | US |
| SPY 08/31/2026 548.29 P | · | -$35K | -0,02 | -2 181 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $119 857 248 | 68,40% | 3 858 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $13 925 942 | 7,95% | 448 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $10 821 168 | 6,18% | 375 344 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Allianz Investment Management LLC | $5 383 412 | 3,07% | 185 987 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4 004 154 | 2,29% | 128 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3 733 044 | 2,13% | 130 984 | Akcje | 30 września 2025 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $3 637 649 | 2,08% | 117 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 257 509 | 1,86% | 104 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 364 359 | 1,35% | 76 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $1 799 629 | 1,03% | 57 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 669 | 0,87% | 48 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 183 639 | 0,68% | 38 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 047 158 | 0,60% | 33 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $720 460 | 0,41% | 23 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $272 347 | 0,16% | 8 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $263 276 | 0,15% | 8 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $262 033 | 0,15% | 8 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $251 129 | 0,14% | 8 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 384 | 0,14% | 8 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $240 008 | 0,14% | 7 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| A4 Wealth Advisors LLC | $210 621 | 0,12% | 6 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $81 440 | 0,05% | 2 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $56 228 | 0,03% | 1 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26 157 | 0,01% | 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22 672 | 0,01% | 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $15 408 | 0,01% | 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $8 356 | 0,00% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3 976 | 0,00% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2 827 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 740 | 0,00% | 56 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 180 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 087 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $435 | 0,00% | 13 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |