Victory Portfolios II (UBND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000073698 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$21,37
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$21,34 – $22,41
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,26% | — |
- Zmienność 1R
- 4,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,73
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$67.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$252.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 453 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38381NQK7 | $782K | 0,04 | 781 269 | ABS-MBS | US |
| AVENTURA MALL VENTURE | 05359AAA1 | $779K | 0,04 | 790 000 | ABS-MBS | US |
| FCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 31424YAF5 | $776K | 0,04 | 763 000 | ABS-MBS | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903BZ5 | $775K | 0,04 | 815 000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP. | 50222CAF7 | $768K | 0,04 | 775 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DSZU9 | $767K | 0,04 | 762 707 | ABS-MBS | US |
| BMW US CAPITAL, LLC | 05565EDD4 | $766K | 0,04 | 776 000 | DBT | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAD7 | $766K | 0,04 | 751 151 | ABS-MBS | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45130BDJ9 | $765K | 0,04 | 740 000 | DBT | US |
| SANTANDER BANK, N.A. | 80290CCT9 | $762K | 0,04 | 760 476 | ABS-MBS | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916AG8 | $761K | 0,04 | 779 000 | DBT | CA |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 34535QAD7 | $761K | 0,04 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV | 593340AE2 | $761K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 85236WCL8 | $760K | 0,04 | 760 000 | ABS-MBS | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956PAZ5 | $759K | 0,04 | 760 000 | DBT | US |
| THE HOWARD HUGHES CORPORATION | 44267DAG2 | $757K | 0,04 | 787 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMY6 | $756K | 0,04 | 750 896 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H8BK6 | $755K | 0,04 | 814 859 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 88046KRS7 | $754K | 0,04 | 740 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCQ4 | $753K | 0,04 | 762 000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | 210385AJ9 | $751K | 0,04 | 749 000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SINGLE FAMILY HSG REV | 63968XFE0 | $751K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FL7 | $751K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746UDU0 | $749K | 0,04 | 708 000 | DBT | US |
| TRIMARAN CAVU LTD | 89624GAE3 | $748K | 0,04 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS, INC. | 50212YAQ7 | $748K | 0,04 | 751 000 | DBT | US |
| TESLA ELECTRIC VEHICLE TRUST | 88162VAG5 | $747K | 0,04 | 744 000 | ABS-MBS | US |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | BL5278413 | $745K | 0,04 | 750 000 | LON | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179V4L1 | $743K | 0,04 | 875 645 | ABS-MBS | US |
| PORT SEATTLE WASH REV | 7353894K1 | $743K | 0,04 | 750 000 | DBT | US |
| KKR & CO. INC. | 48251WAB0 | $742K | 0,04 | 768 000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $739K | 0,04 | 753 000 | DBT | FR |
| Carnival Corporation | 143658BW1 | $739K | 0,04 | 712 000 | DBT | PA |
| United States of America | 912810TR9 | $738K | 0,04 | 921 000 | DBT | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST | 345285AD2 | $738K | 0,04 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BB1 | $738K | 0,04 | 783 000 | DBT | US |
| FIRSTKEY HOMES TRUST | 33768JBP5 | $737K | 0,04 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST | 049917AL1 | $733K | 0,04 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| RXO, INC. | 74982TAA1 | $732K | 0,04 | 761 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W7M4 | $729K | 0,04 | 770 180 | ABS-MBS | US |
| CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST ARPT SYS REV | 160070FM5 | $728K | 0,04 | 730 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCL5 | $728K | 0,04 | 724 000 | DBT | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348BW5 | $725K | 0,04 | 723 000 | DBT | US |
| VAIL RESORTS, INC. | 91879QAP4 | $725K | 0,04 | 717 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140NQDM7 | $724K | 0,04 | 707 787 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST | 14319FAG8 | $718K | 0,04 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132CXR79 | $717K | 0,04 | 711 611 | ABS-MBS | US |
| JBS N.V. | 46590XBA3 | $715K | 0,04 | 713 000 | DBT | NL |
| DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BA7 | $715K | 0,04 | 714 000 | DBT | US |
| CAPTERIS EQUIPMENT FINANCE LLC | 14077FAE5 | $713K | 0,04 | 716 000 | ABS-MBS | US |
Strona 12
z 30
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |