Podział według sektorów

04
Technology 3,5%
Financials 1,1%
Industrials 0,2%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 95,1%

Pełne portfolio 44 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $54 382 302 18,00% 79 181 $8 845 406 Na wzrost ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $33 631 362 11,13% 728 740 $2 216 342 Na wzrost ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $33 087 579 10,95% 656 630 $158 682 Na spadek ×2
SPY SPY $30 964 823 10,25% 41 465 $8 127 483 Na wzrost ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $21 599 251 7,15% 417 135 $3 892 555 Na wzrost ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $20 165 126 6,67% 398 519 $2 593 666 Na wzrost ×1
XLSR SSGA Active Trust $19 573 144 6,48% 301 775 $2 810 529 Na wzrost ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $13 171 501 4,36% 53 497 $2 554 073 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 057 285 3,33% 34 757 $1 171 590 Na spadek ×4
FISR SSGA Active Trust $7 395 749 2,45% 288 333 $-2 446 704 Na spadek ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 158 464 2,04% 106 788 $1 115 305 Na wzrost ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5 936 206 1,96% 61 598 $3 641 032 Na wzrost ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF $5 539 954 1,83% 165 718 $163 705 Na wzrost ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $4 652 376 1,54% 68 863 $772 104 Na wzrost ×6
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $3 438 521 1,14% 78 577 $366 711 Na wzrost ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3 197 511 1,06% 121 903 $1 216 831 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 142 659 1,04% 8 531 $-15 240 Na wzrost ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST $2 552 022 0,84% 100 315 $211 621 Na wzrost ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $2 411 936 0,80% 107 676 $-227 155 Na spadek ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $2 364 912 0,78% 58 697 $180 694 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 739 356 0,58% 3 476 $73 657
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1a??10 Year TIPS ETF $1 560 433 0,52% 82 432 $145 075 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,50% 2 $61 420
EBND SPDR SERIES TRUST $1 332 535 0,44% 63 697 $120 823 Na wzrost ×5
INTF iShares International Equity Factor ETF $1 284 957 0,43% 31 371 $62 743
SMLF iShares Trust $1 071 461 0,35% 12 020 $157 806 Na spadek ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF $1 047 638 0,35% 22 352 $-32 824 Na spadek ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $979 519 0,32% 33 283 $92 580 Na spadek ×1
PALC Pacer Funds Trust $845 118 0,28% 14 144 $83 045 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $832 098 0,28% 20 172 $-77 112 Na spadek ×6
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $809 568 0,27% 6 517 $63 119 Na spadek ×1
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $698 503 0,23% 32 152 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $674 082 0,22% 633 $319 852 Na wzrost ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $613 706 0,20% 8 954 $-98 175 Na spadek ×6
DSTL ETF Series Solutions $605 110 0,20% 10 102 $13 287 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $534 437 0,18% 6 204 $33 018 Na wzrost ×2
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $446 583 0,15% 7 715 $-8 128 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437 297 0,14% 3 861 $-42 548
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387 478 0,13% 2 644 $-1 481
RWR SPDR SERIES TRUST $348 644 0,12% 3 086
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $304 964 0,10% 11 950 $-982 569 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $283 481 0,09% 7 050 $-9 171 Na spadek ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $233 313 0,08% 2 418
XLRE XLRE $206 986 0,07% 4 701

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VOO $54 382 302 18,00% wzrost ×6
IUSB $33 631 362 11,13% wzrost ×6
SPEM $21 599 251 7,15% wzrost ×4
XLSR $19 573 144 6,48% wzrost ×6
VXF $13 171 501 4,36% wzrost ×3
SPMD $4 652 376 1,54% wzrost ×6
EMHC $2 552 022 0,84% wzrost ×6
SRLN $2 364 912 0,78% wzrost ×6
EBND $1 332 535 0,44% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
UBND $698 503 32 152 0,23%
RWR $348 644 3 086 0,12%
AVEM $233 313 2 418 0,08%
XLRE $206 986 4 701 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +3K +$8.8M
SPY Kupił więcej +6K +$8.1M
SPEM Kupił więcej +40K +$3.9M
JNK Kupił więcej +38K +$3.6M
XLSR Kupił więcej +11K +$2.8M
IAGG Kupił więcej +47K +$2.6M
VXF Kupił więcej +2K +$2.6M
FISR Zmniejszone -94K -$2.4M
IUSB Kupił więcej +49K +$2.2M
SPTL Kupił więcej +47K +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SPLB 30 września 2025 148 474 $3 351 058 -12,3%
SPAB 30 września 2025 130 704 $3 346 022 -6,2%
BIL 31 grudnia 2025 33 941 $3 114 087
RWR 30 września 2025 29 170 $2 813 155 5,9%
SPEU 30 czerwca 2025 57 356 $2 524 238
OMFS 30 czerwca 2025 28 982 $1 101 019
ANGL 30 czerwca 2025 36 270 $1 046 766 -5,7%
RWX 30 września 2025 36 434 $998 292
BIL 30 czerwca 2026 10 844 $993 744
SPTL 30 września 2025 36 104 $959 644 -12,3%
XMHQ 30 czerwca 2025 9 135 $836 127
BNDX 30 czerwca 2026 15 808 $759 574
AVEM 30 czerwca 2025 11 034 $663 916
JPMB 30 czerwca 2025 17 003 $655 479
SPIB 31 grudnia 2025 19 262 $652 789
AVGO 31 grudnia 2025 728 $240 174 4,7%
FTGC 30 czerwca 2025 9 093 $232 048
BOND 30 czerwca 2025 2 402 $222 107 -6,3%
COM 30 czerwca 2025 7 222 $211 893
XLRE 31 grudnia 2025 4 751 $200 160 Nie śledzone