LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $154.3M
- Pozycje
- 44
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 288 z 9 443 według wartości 13F · top 77.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,99%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 12,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 31,88% Szac. kupna $53 754 887 · sprzedaż $45 889 802
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 22
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Inne/Nieprzypisane
92,5%
Pełne portfolio 44 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27 120 448 | 17,57% | 36 317 | $23 920 775 | Na wzrost ×1 | ||
| SPEM | $17 937 371 | 11,62% | 346 415 | $14 561 352 | Na wzrost ×1 | ||
| XLSR | $17 136 221 | 11,10% | 264 203 | $2 671 658 | Na wzrost ×3 | ||
| VOO | $12 372 194 | 8,02% | 18 014 | $-21 506 501 | Na spadek ×1 | ||
| VXF | $10 127 117 | 6,56% | 41 132 | $2 328 120 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 052 366 | 6,51% | 34 740 | $1 166 671 | Na spadek ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 576 452 | 6,21% | 207 507 | $610 973 | Na wzrost ×1 | ||
| FISR | $6 605 651 | 4,28% | 257 530 | $-2 102 627 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $6 509 834 | 4,22% | 129 189 | $-516 249 | Na spadek ×2 | ||
| IAGG | $6 503 885 | 4,21% | 128 535 | $1 594 196 | Na wzrost ×1 | ||
| JNK | $5 371 383 | 3,48% | 55 737 | $5 105 186 | Na wzrost ×1 | ||
| EMHC | $2 316 269 | 1,50% | 91 048 | $2 053 885 | Na wzrost ×1 | ||
| SPLB | $2 192 307 | 1,42% | 97 871 | $-148 592 | Na spadek ×1 | ||
| SRLN | $2 137 230 | 1,38% | 53 046 | $1 880 655 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 739 356 | 1,13% | 3 476 | $73 657 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,97% | 2 | $61 420 | |||
| TIPX | $1 400 512 | 0,91% | 73 984 | $1 219 800 | Na wzrost ×1 | ||
| INTF | $1 284 957 | 0,83% | 31 371 | $62 743 | |||
| SMLF | $1 071 461 | 0,69% | 12 020 | $157 806 | Na spadek ×1 | ||
| GTO | $1 047 638 | 0,68% | 22 352 | $-32 824 | Na spadek ×6 | ||
| SCHX | $979 519 | 0,63% | 33 283 | $92 580 | Na spadek ×1 | ||
| PALC | $845 118 | 0,55% | 14 144 | $83 045 | Na spadek ×1 | ||
| JPME | $809 568 | 0,52% | 6 517 | $63 119 | Na spadek ×1 | ||
| SPSM | $795 382 | 0,52% | 13 792 | $-3 535 830 | Na spadek ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698 503 | 0,45% | 32 152 | Na wzrost ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674 082 | 0,44% | 633 | $319 852 | Na wzrost ×1 | ||
| SPMD | $616 348 | 0,40% | 9 123 | $-2 706 072 | Na spadek ×2 | ||
| CERY | $609 859 | 0,40% | 18 243 | $-79 118 | Na spadek ×1 | ||
| DSTL | $605 110 | 0,39% | 10 102 | $13 287 | Na spadek ×1 | ||
| GWX | $450 902 | 0,29% | 10 304 | $-2 175 424 | Na spadek ×1 | ||
| FLQM | $446 583 | 0,29% | 7 715 | $387 368 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437 297 | 0,28% | 3 861 | $-42 548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387 478 | 0,25% | 2 644 | $-1 481 | |||
| GLD | $328 594 | 0,21% | 892 | $-2 435 159 | Na spadek ×3 | ||
| SPTL | $293 801 | 0,19% | 11 201 | $-1 453 466 | Na spadek ×1 | ||
| RWR | $283 798 | 0,18% | 2 512 | ||||
| DFAE | $283 481 | 0,18% | 7 050 | $-9 171 | Na spadek ×3 | ||
| AVEM | $233 313 | 0,15% | 2 418 | ||||
| XLRE XLRE | $206 986 | 0,13% | 4 701 | ||||
| EBND | $126 336 | 0,08% | 6 039 | $-945 499 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $120 879 | 0,08% | 1 403 | $-217 633 | Na wzrost ×2 | ||
| OMFL | $49 554 | 0,03% | 723 | $-84 754 | Na spadek ×5 | ||
| DFAI | $27 679 | 0,02% | 671 | $-766 521 | Na spadek ×6 | ||
| SPAB | $7 987 | 0,01% | 313 | $-219 852 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17 136 221 | 11,10% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| UBND | $698 503 | 32 152 | 0,45% |
| RWR | $283 798 | 2 512 | 0,18% |
| AVEM | $233 313 | 2 418 | 0,15% |
| XLRE | $206 986 | 4 701 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -39K | -$21.5M |
| XLSR | Kupił więcej | +14K | +$2.7M |
| VXF | Kupił więcej | +3K | +$2.3M |
| FISR | Zmniejszone | -81K | -$2.1M |
| IAGG | Kupił więcej | +30K | +$1.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -272 | +$1.2M |
| IUSB | Kupił więcej | +13K | +$611K |
| SPDW | Zmniejszone | -25K | -$516K |
| CAT | Kupił więcej | +133 | +$320K |
| VUG | Kupił więcej | +628 | -$218K |
15 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 31 grudnia 2025 | 29 651 | $2 720 479 | Nie śledzone |
| SPEU | 30 czerwca 2025 | 57 356 | $2 524 238 | Nie śledzone |
| RWR | 30 września 2025 | 23 688 | $2 284 471 | Nie śledzone |
| OMFS | 30 czerwca 2025 | 28 982 | $1 101 019 | Nie śledzone |
| ANGL | 30 czerwca 2025 | 36 270 | $1 046 766 | -1,0% |
| XMHQ | 30 czerwca 2025 | 9 135 | $836 127 | Nie śledzone |
| RWX | 30 września 2025 | 28 849 | $790 463 | Nie śledzone |
| AVEM | 30 czerwca 2025 | 11 034 | $663 916 | Nie śledzone |
| JPMB | 30 czerwca 2025 | 17 003 | $655 479 | Nie śledzone |
| SPLB | 30 września 2025 | 24 606 | $555 357 | Nie śledzone |
| SPIB | 31 grudnia 2025 | 16 383 | $555 220 | Nie śledzone |
| SPAB | 30 września 2025 | 21 580 | $552 448 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 grudnia 2025 | 728 | $240 174 | 5,2% |
| FTGC | 30 czerwca 2025 | 9 093 | $232 048 | |
| BOND | 30 czerwca 2025 | 2 402 | $222 107 | -1,7% |
| COM | 30 czerwca 2025 | 7 222 | $211 893 | Nie śledzone |
| XLRE | 31 grudnia 2025 | 4 751 | $200 160 | Nie śledzone |
| SPTL | 30 września 2025 | 5 985 | $159 081 | Nie śledzone |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 1 282 | $117 482 | Nie śledzone |
| BNDX | 30 czerwca 2026 | 103 | $4 949 |