Victory Portfolios II (UBND)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000073698 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$21,37
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,04 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$21,34 – $22,41
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UBND Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,53% | — |
| 3M | ▼ -2,53% | — |
| 6M | ▼ -3,41% | — |
| YTD | ▼ -2,70% | — |
| 1Y | ▼ -1,90% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +0,26% | — |
- Zmienność 1R
- 4,57%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,73
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$67.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$252.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.2B
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 453 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE MANHATTAN WEST | 563136AA8 | $4.0M | 0,22 | 4 138 698 | ABS-MBS | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023AX3 | $3.9M | 0,22 | 3 582 000 | DBT | US |
| 1345 TRUST | 68271CAA0 | $3.9M | 0,22 | 3 900 000 | ABS-MBS | US |
| MAD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 55616AAA5 | $3.9M | 0,21 | 3 900 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136BVW61 | $3.8M | 0,21 | 3 816 893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XBR6 | $3.8M | 0,21 | 4 280 520 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAV6 | $3.7M | 0,21 | 3 694 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRXP5 | $3.6M | 0,20 | 3 679 517 | ABS-MBS | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | 008252AS7 | $3.6M | 0,20 | 3 685 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP REV | 341271AH7 | $3.6M | 0,20 | 3 430 000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST | 22535PAC6 | $3.5M | 0,19 | 3 411 254 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W3M63 | $3.4M | 0,19 | 3 431 894 | ABS-MBS | US |
| AFG ABS I, LLC | 00111LAE9 | $3.4M | 0,19 | 3 266 969 | ABS-MBS | US |
| UKG INC. | 90279XAA0 | $3.4M | 0,19 | 3 423 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNY3 | $3.4M | 0,18 | 3 385 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST | 02582JKF6 | $3.3M | 0,18 | 3 238 000 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62890QAD7 | $3.3M | 0,18 | 3 241 000 | ABS-MBS | US |
| HUB INTERNATIONAL LIMITED | 44332PAJ0 | $3.3M | 0,18 | 3 259 000 | DBT | US |
| VENTURE CLO LIMITED | 92326GAU2 | $3.3M | 0,18 | 3 302 371 | ABS-MBS | US |
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | 260543DP5 | $3.3M | 0,18 | 3 286 000 | DBT | US |
| BX TRUST | 05608MAA4 | $3.2M | 0,18 | 3 500 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0U37 | $3.2M | 0,18 | 3 209 761 | ABS-MBS | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768AA4 | $3.2M | 0,18 | 3 180 503 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST | 05330QAG7 | $3.2M | 0,18 | 3 174 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KY6U8 | $3.2M | 0,18 | 3 245 721 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAT8 | $3.2M | 0,17 | 3 328 000 | DBT | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 78437DAE0 | $3.1M | 0,17 | 3 098 672 | ABS-MBS | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475CF0 | $3.1M | 0,17 | 3 154 000 | DBT | US |
| SCF EQUIPMENT LEASING LLC | 783896AC7 | $3.1M | 0,17 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UL0 | $3.0M | 0,17 | 3 000 000 | DBT | US |
| M.S.D. INVESTMENT CORP. | 55354LAC3 | $3.0M | 0,17 | 3 117 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XRKD6 | $3.0M | 0,17 | 2 985 883 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427PDH4 | $3.0M | 0,17 | 3 045 888 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UG1 | $3.0M | 0,17 | 3 142 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y | 64966SSD9 | $3.0M | 0,16 | 3 000 000 | DBT | US |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. | 71531QAG6 | $3.0M | 0,16 | 3 000 000 | DBT | GG |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $3.0M | 0,16 | 2 869 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TV0 | $3.0M | 0,16 | 3 040 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AM3 | $3.0M | 0,16 | 2 955 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $2.9M | 0,16 | 3 000 000 | DBT | US |
| BFLD TRUST | 088921AA9 | $2.9M | 0,16 | 2 925 000 | ABS-MBS | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | 34417VAA5 | $2.9M | 0,16 | 2 911 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC. | 46593WAB1 | $2.9M | 0,16 | 2 887 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REV | 65820BDH6 | $2.9M | 0,16 | 2 785 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0UE3 | $2.8M | 0,16 | 2 792 233 | ABS-MBS | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | 970648AQ4 | $2.8M | 0,16 | 2 880 000 | DBT | US |
| OCP CLO LTD | 671026BA9 | $2.8M | 0,15 | 2 780 043 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER, LLC | 91825HAE4 | $2.8M | 0,15 | 2 750 000 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GROUP, LLC | 47077WAE8 | $2.7M | 0,15 | 2 709 000 | DBT | US |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II | 57629TBZ9 | $2.7M | 0,15 | 2 798 000 | DBT | US |
Strona 3
z 30
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 29,94% | 22 967 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 23,11% | 17 683 091 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 11,16% | 8 561 595 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 10,64% | 8 164 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 5,35% | 4 103 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,48% | 2 669 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,72% | 2 084 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,40% | 1 840 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,38% | 1 824 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,23% | 1 707 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,53% | 1 175 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,70% | 540 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,61% | 467 972 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,56% | 428 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,54% | 411 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,43% | 329 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,40% | 304 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,36% | 273 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,29% | 225 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,26% | 202 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,14% | 106 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,08% | 62 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,06% | 43 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866 458 | 0,05% | 39 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,05% | 34 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,04% | 26 912 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235 217 | 0,01% | 10 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Park Place Capital Corp | $49 154 | 0,00% | 2 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 537 | 0,00% | 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $5 720 | 0,00% | 260 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 455 | 0,00% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |