Victory Portfolios II (GLOW)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085472 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$35,33
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,25 (+0,71%)
Zmiana 1-dniowa
$28,67 – $35,58
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GLOW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Zmienność 1R
- 20,92%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,68
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- +$0
- Koniec kwartału Gru 2025
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$50.1M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 423 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696AX6 | $81K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $81K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 015271AU3 | $81K | 0,07 | 80 000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BF8 | $81K | 0,07 | 83 000 | DBT | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339AJ9 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BU7 | $80K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448CAQ7 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762EAF9 | $80K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $79K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| AUTODESK, INC. | 052769AH9 | $79K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCG8 | $79K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| PFIZER INC. | 717081FB4 | $79K | 0,07 | 89 000 | DBT | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076CF7 | $78K | 0,07 | 90 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC. | 11135FCU3 | $78K | 0,07 | 84 000 | DBT | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587DE4 | $77K | 0,07 | 79 000 | DBT | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023CY9 | $77K | 0,07 | 75 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818FX1 | $77K | 0,07 | 84 000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAX1 | $77K | 0,07 | 73 000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FAQ4 | $77K | 0,07 | 77 000 | DBT | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172DB2 | $76K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| ArcelorMittal SA | 03938LBF0 | $76K | 0,07 | 68 000 | DBT | LU |
| AT&T INC. | 00206RMT6 | $76K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING, LP | 958667AE7 | $75K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| METLIFE, INC. | 59156RBZ0 | $75K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, L.P. | 44107TAZ9 | $74K | 0,07 | 78 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 17136MAC6 | $74K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAQ5 | $74K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | 040555DG6 | $74K | 0,07 | 71 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | 10112RBE3 | $74K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813CS6 | $74K | 0,07 | 85 000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $74K | 0,07 | 82 000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846UAR2 | $74K | 0,07 | 74 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WEH0 | $74K | 0,07 | 73 000 | DBT | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | 49327M3H5 | $74K | 0,06 | 73 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC. | 00287YDT3 | $73K | 0,06 | 71 000 | DBT | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824CBV0 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC. | 172967ME8 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | 46590XAY2 | $73K | 0,06 | 70 000 | DBT | LU |
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPERATING PARTNERSHIP I, L.P. | 71845JAC2 | $73K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCJ7 | $73K | 0,06 | 82 000 | DBT | JP |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475BW4 | $72K | 0,06 | 68 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822VAT8 | $71K | 0,06 | 79 000 | DBT | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $70K | 0,06 | 74 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAY8 | $70K | 0,06 | 70 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DN7 | $69K | 0,06 | 78 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CH2 | $69K | 0,06 | 73 000 | DBT | CA |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $69K | 0,06 | 68 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ACB9 | $69K | 0,06 | 75 000 | DBT | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517AE5 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $68K | 0,06 | 66 000 | DBT | US |
Strona 6
z 9
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |