Victory Portfolios II (GLOW)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000085472 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GLOW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,60% | — |
| 3M | ▲ +12,60% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +13,76% | — |
| 1Y | ▲ +21,50% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +36,78% | — |
- Zmienność 1R
- 20,92%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,68
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Gru 2025)
- +$0
- Koniec kwartału Gru 2025
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$50.1M
Sty 2025 – Gru 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 423 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481AD3 | $44K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| LEIDOS, INC. | 52532XAL9 | $43K | 0,04 | 41 000 | DBT | US |
| LES VETEMENTS DE SPORT GILDAN INC. | 375916AG8 | $39K | 0,03 | 39 000 | DBT | CA |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAN1 | $38K | 0,03 | 37 000 | DBT | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 44701QBG6 | $37K | 0,03 | 41 000 | DBT | US |
| MATTEL, INC. | 577081BG6 | $34K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444MAP6 | $34K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AQ6 | $34K | 0,03 | 34 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813DE6 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| WarnerMedia Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $33K | 0,03 | 38 000 | DBT | US |
| THE KROGER CO. | 501044DV0 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DZ8 | $33K | 0,03 | 30 000 | DBT | US |
| American Airlines 2016-1 Pass Through Trusts | 02376UAA3 | $28K | 0,02 | 28 597 | DBT | US |
| BRUNSWICK CORPORATION | 117043AU3 | $28K | 0,02 | 29 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $27K | 0,02 | 27 478 | STIV | US |
| COTY INC. | 22207AAC6 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| Shell International Finance B.V. | 822582CG5 | $24K | 0,02 | 25 000 | DBT | NL |
| ALBEMARLE CORPORATION | 012653AD3 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $17K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
| GLP Capital, L.P. | 361841AT6 | $16K | 0,01 | 16 000 | DBT | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $25 665 555 | 62,95% | 850 416 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 549 624 | 11,16% | 131 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 151 611 | 10,18% | 119 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 773 544 | 4,35% | 51 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 543 960 | 3,79% | 44 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $631 086 | 1,55% | 18 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $542 272 | 1,33% | 15 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $485 000 | 1,19% | 14 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $405 271 | 0,99% | 15 720 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $385 011 | 0,94% | 11 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $356 019 | 0,87% | 10 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $277 977 | 0,68% | 8 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 108 | 0,01% | 147 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |