WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,99
Na dzień 25 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $11K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBD5 | $11K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | 072863AJ2 | $11K | 0,00 | 18 000 | DBT | US |
| GEORGETOWN UNIVERSITY | 37310PAB7 | $11K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABE1 | $11K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AR4 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | 48305QAB9 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING | 40139LBE2 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCU7 | $11K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413AS1 | $11K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | FR |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723AP8 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BB0 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAD2 | $11K | 0,00 | 19 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233DAT4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAK2 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP | 89420GAE9 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610BE4 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAC6 | $11K | 0,00 | 12 352 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAK3 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAM8 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC | 478045AA5 | $11K | 0,00 | 11 355 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MBW2 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | CA |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBK9 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AN8 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 47214BAC2 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | LU |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075AB1 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFECORP | 694476AE2 | $11K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BA9 | $11K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959EAB8 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBT1 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| API ESCROW CORP | 00185PAA9 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $11K | 0,00 | 15 406 | DBT | UA |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214EG4 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | AU |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AF0 | $11K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769MAA4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERVICES CORP | 86038AAA0 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EN6 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAF1 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAS3 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 95709TAM2 | $11K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | 77340RAD9 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAA7 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QAC9 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AP6 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) | 89837LAB1 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368CD3 | $11K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
Strona 116
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,84%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |