WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,99
Na dzień 25 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBW9 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CG6 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAG5 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BR2 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054AH2 | $11K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC | 785931AA4 | $11K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EVL0 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAD9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FF5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | PH |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WER8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | 377372AB3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BF6 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | 668444AC6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAH1 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBM9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BELO CORP | 080555AF2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBJ4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCN4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | 822582BF8 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | NL |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556DB5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DN3 | $10K | 0,00 | 17 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CZ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCQ7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBU8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556CU4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2G6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BW1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315BB8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AU4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCK0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CC2 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY | 976656CN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAA8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DBA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAJ0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC | 19828AAA5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC | 55617LAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | 05724BAA7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAE1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BV4 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAA9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 91481CAC4 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516BL9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AP5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
Strona 117
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,84%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |