WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,99
Na dzień 25 sierpnia 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 24 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,91
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AE4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCL8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE (USA) INC | 00037BAF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAV9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $10K | 0,00 | 36 678 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AH9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | 48255GAA3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BQ5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CM6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAA4 | $10K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBY1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CV3 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAP7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AW3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | CA |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAY6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424AT5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $9K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AU2 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CR1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BU9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BG6 | $9K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| POLAR TANKERS INC | 73102QAA4 | $9K | 0,00 | 8 938 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CM0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2H1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAP9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EB5 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCJ3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAQ9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AS7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | IE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAX0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAA3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AZ6 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2016-1 | 02376UAA3 | $9K | 0,00 | 9 319 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
Strona 118
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,84%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |