WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEFIORE MEDICAL CENTER | 61237WAE6 | $73K | 0,01 | 89 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAE0 | $73K | 0,01 | 74 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AS7 | $73K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BL0 | $73K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAN9 | $73K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDF9 | $73K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $73K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAH2 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCA6 | $73K | 0,01 | 117 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCJ2 | $73K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167GD9 | $73K | 0,01 | 72 000 | DBT | PH |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AT5 | $73K | 0,01 | 73 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYJ7 | $73K | 0,01 | 82 000 | DBT | US |
| ARCH CAPITAL FINANCE LLC | 03939CAB9 | $73K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AJ0 | $72K | 0,01 | 67 000 | DBT | CA |
| CORPORATE DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAP1 | $72K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AF6 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | 057224AZ0 | $72K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FINANCE INC | 09247XAR2 | $72K | 0,01 | 81 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAC6 | $72K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BY3 | $72K | 0,01 | 127 000 | DBT | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAF4 | $72K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308HN0 | $72K | 0,01 | 93 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 17888HAB9 | $72K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAR0 | $72K | 0,01 | 110 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EJ5 | $72K | 0,01 | 96 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830AR0 | $72K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $72K | 0,01 | 113 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JL1 | $72K | 0,01 | 82 000 | DBT | LU |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VCG6 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BM7 | $72K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AV1 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | JP |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AT6 | $72K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AU0 | $72K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| PRECISION DRILLING CORP | 740212AM7 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | CA |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200HF1 | $72K | 0,01 | 87 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $72K | 0,01 | 91 000 | DBT | US |
| DANAHER CORP | 235851AW2 | $72K | 0,01 | 115 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FD0 | $72K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAL7 | $72K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC | 29390XAA2 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES | 748148SD6 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | CA |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429BJ7 | $71K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAF4 | $71K | 0,01 | 71 000 | DBT | BM |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 19416QEK2 | $71K | 0,01 | 92 000 | DBT | US |
Strona 51
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |