WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,73% | — |
| YTD | ▼ -2,80% | — |
| 1Y | ▼ -2,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | — |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431AU3 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AL1 | $71K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495AP7 | $71K | 0,01 | 79 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AX8 | $71K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAT8 | $71K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 28622HAB7 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAC7 | $71K | 0,01 | 69 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAC5 | $71K | 0,01 | 67 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076DG4 | $71K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FH1 | $71K | 0,01 | 72 000 | DBT | PH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620RAK1 | $71K | 0,01 | 80 000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $71K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $71K | 0,01 | 68 160 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312AJ5 | $71K | 0,01 | 65 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 88339WAB2 | $71K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KP5 | $71K | 0,01 | 104 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AP5 | $71K | 0,01 | 85 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $71K | 0,01 | 64 000 | DBT | LU |
| EQUINIX INC | 29444UBM7 | $71K | 0,01 | 112 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076CQ3 | $71K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY | 976826BN6 | $71K | 0,01 | 98 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $71K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CP2 | $71K | 0,01 | 75 000 | DBT | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166CA0 | $70K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05723KAF7 | $70K | 0,01 | 88 000 | DBT | US |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | 676167CM9 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | AT |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AM5 | $70K | 0,01 | 83 000 | DBT | US |
| COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | 222213BF6 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | FR |
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC | 404530AB3 | $70K | 0,01 | 86 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAF4 | $70K | 0,01 | 67 000 | DBT | DK |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $70K | 0,01 | 72 000 | DBT | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730AF6 | $70K | 0,01 | 78 000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BKC5 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122DP0 | $70K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| UMASS MEMORIAL HEALTH CARE INC | 90407JAA6 | $70K | 0,01 | 76 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAA1 | $70K | 0,01 | 73 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375DJ8 | $70K | 0,01 | 66 000 | DBT | CA |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CA2 | $70K | 0,01 | 109 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $70K | 0,01 | 64 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $70K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | 30216BJW3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| ILLUMINA INC | 452327AM1 | $70K | 0,01 | 77 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GA0 | $70K | 0,01 | 100 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAB4 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BT3 | $70K | 0,01 | 66 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769JW5 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | DE |
| NUTRIEN LTD | 67077MBB3 | $70K | 0,01 | 70 000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $70K | 0,01 | 71 000 | DBT | US |
Strona 52
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |