WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | 210518DH6 | $63K | 0,00 | 88 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DW7 | $63K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAK1 | $63K | 0,00 | 88 000 | DBT | LU |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $63K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SUB LLC / PREMIER ENTERTAINMENT FINANCE CORP | 74052HAB0 | $63K | 0,00 | 126 000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BC0 | $63K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BD8 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385AY7 | $63K | 0,00 | 70 000 | DBT | CA |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $62K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $62K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAW1 | $62K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AZ0 | $62K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002AU5 | $62K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| SECURIAN FINANCIAL GROUP INC | 81373PAA1 | $62K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWT6 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | CA |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29874QEX8 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | GB |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AV7 | $62K | 0,00 | 93 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BY8 | $62K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC | 68245XAR0 | $62K | 0,00 | 61 000 | DBT | CA |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBD1 | $62K | 0,00 | 95 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAL0 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | CN |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP | 03040WBC8 | $62K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | 283677AZ5 | $62K | 0,00 | 72 000 | DBT | US |
| CARGILL INC | 141781BR4 | $62K | 0,00 | 93 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AN5 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBA1 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448CC0 | $62K | 0,00 | 77 000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $62K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAF9 | $62K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) | 212015AS0 | $62K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448BS6 | $62K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $62K | 0,00 | 71 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDR7 | $62K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BK8 | $62K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BH2 | $61K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBU9 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457CA6 | $61K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAG1 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAS0 | $61K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC | 299808AH8 | $61K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAQ8 | $61K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BC2 | $61K | 0,00 | 67 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308KP1 | $61K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91086QAN8 | $61K | 0,00 | 54 000 | DBT | MX |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CU4 | $61K | 0,00 | 81 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAB1 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAR1 | $61K | 0,00 | 81 000 | DBT | US |
| 7-ELEVEN INC | 817826AE0 | $61K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 96949LAE5 | $61K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
Strona 56
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |