WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAM2 | $61K | 0,00 | 92 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AG8 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| DOVER CORP | 260003AK4 | $61K | 0,00 | 61 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCX1 | $61K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY | 059165EP1 | $61K | 0,00 | 73 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELECTRIC & POWER COMPANY | 927804FT6 | $61K | 0,00 | 74 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769HS6 | $61K | 0,00 | 62 000 | DBT | DE |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $61K | 0,00 | 60 000 | DBT | LR |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AS8 | $61K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 013817AK7 | $61K | 0,00 | 57 000 | DBT | US |
| KEHE DISTRIBUTORS LLC / KEHE FINANCE CORP | 487526AC9 | $61K | 0,00 | 58 000 | DBT | US |
| ALLINA HEALTH SYSTEM | 01959LAC6 | $61K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCG8 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $60K | 0,00 | 62 171 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AH8 | $60K | 0,00 | 78 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBK6 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BJ5 | $60K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207AW5 | $60K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JF5 | $60K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 17136MAB8 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DR8 | $60K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AJ0 | $60K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BG3 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VGJ7 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CX6 | $60K | 0,00 | 98 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBE4 | $60K | 0,00 | 88 000 | DBT | CA |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098AM4 | $60K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| LEVIATHAN BOND LTD | — | $60K | 0,00 | 58 251 | DBT | IL |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 29736RAS9 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| NESTLE' HOLDINGS INC | 641062BB9 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| KOHL'S CORP | 500255AX2 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| SYSCO CORP | 871829BC0 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | DK |
| HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY | 42218SAF5 | $60K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC | 01309QAD0 | $60K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAV3 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BK8 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109CJ8 | $60K | 0,00 | 70 000 | DBT | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAL7 | $60K | 0,00 | 77 000 | DBT | GB |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $60K | 0,00 | 81 068 | DBT | AR |
| NISOURCE INC | 65473QBE2 | $60K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 71644EAJ1 | $60K | 0,00 | 54 000 | DBT | CA |
| HERTZ CORP (THE) | 428040DB2 | $60K | 0,00 | 134 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAC2 | $60K | 0,00 | 88 000 | DBT | US |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | — | $59K | 0,00 | 62 110 | DBT | IL |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71643VAB1 | $59K | 0,00 | 59 000 | DBT | MX |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13645RAF1 | $59K | 0,00 | 56 000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAH4 | $59K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | 737679DB3 | $59K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
Strona 57
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |