WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -3,73% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▼ -1,35% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AC8 | $48K | 0,00 | 78 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAH1 | $48K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748BD3 | $48K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| DH EUROPE FINANCE II SARL | 23291KAJ4 | $48K | 0,00 | 59 000 | DBT | LU |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AP8 | $47K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $47K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAE3 | $47K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMD0 | $47K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223AL8 | $47K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AG1 | $47K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $47K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | 494550BW5 | $47K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BK2 | $47K | 0,00 | 200 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBB3 | $47K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $47K | 0,00 | 88 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBM0 | $47K | 0,00 | 79 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795HT0 | $47K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901BN1 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $47K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAM9 | $47K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AZ3 | $47K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAN4 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC | 210385AC4 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBH6 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | LU |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKY4 | $47K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $47K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| KB HOME | 48666KBA6 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| MASS GENERAL BRIGHAM INC | 70213HAE8 | $47K | 0,00 | 69 000 | DBT | US |
| ARAMARK SERVICES INC | 038522AQ1 | $47K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAK6 | $47K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC | 92328MAB9 | $47K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $47K | 0,00 | 70 511 | DBT | UA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCB9 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| VALARIS LTD / VALARIS FINANCE COMPANY LLC | 91889FAC5 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | BM |
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | 842434CT7 | $47K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAQ5 | $47K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC | 837004CJ7 | $47K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| P&L DEVELOPMENT LLC | 69306RAB2 | $47K | 0,00 | 47 775 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $47K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GWZ3 | $47K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAD0 | $47K | 0,00 | 46 000 | DBT | GB |
| REVVITY INC | 714046AN9 | $47K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH ALLIANCE | 04352EAB1 | $47K | 0,00 | 59 000 | DBT | US |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST (CA) | 007944AG6 | $46K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AW8 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAP6 | $46K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AQ2 | $46K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
Strona 66
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |