WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELON CORP | 30161NAC5 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253AF8 | $46K | 0,00 | 51 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCA1 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP | 131477AW1 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAJ9 | $46K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $46K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP | 709599BW3 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PLUSPETROL SA | — | $46K | 0,00 | 44 000 | DBT | AR |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAQ1 | $46K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $46K | 0,00 | 51 344 | DBT | GH |
| ONEOK INC | 682680AY9 | $46K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAK0 | $46K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAE8 | $46K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBN0 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | 595620AT2 | $46K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAL9 | $46K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBL5 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LP | 29103DAJ5 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 254709AM0 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AZ9 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAC4 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573AV8 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AP3 | $46K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCH1 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661ES2 | $46K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | SG |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AP5 | $46K | 0,00 | 68 000 | DBT | CA |
| ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD | 00687YAB1 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | JE |
| NORTHERN STATES POWER COMPANY (MINNESOTA) | 665772CR8 | $46K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | 898813AV2 | $46K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 04316JAH2 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BK7 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT LP | 02666TAG2 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAE6 | $46K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BH2 | $46K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAT5 | $46K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CF3 | $46K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RBA6 | $45K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP SA | 902133AU1 | $45K | 0,00 | 46 000 | DBT | LU |
| ALBERTA (AB), PROVINCE OF - DEPUTY PROVINCIAL TREASURER | 013051EM5 | $45K | 0,00 | 51 000 | DBT | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $45K | 0,00 | 47 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAW0 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV | 268789AB0 | $45K | 0,00 | 41 000 | DBT | NL |
| TR FINANCE LLC | 87268LAB3 | $45K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932AL8 | $45K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468N2 | $45K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
Strona 67
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |