WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41 717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52 000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | CN |
Strona 71
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |