WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000079043 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$47,68
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Zmiana 1-dniowa
$47,62 – $49,87
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $1.3B
- Aktywa
- 6 159
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 214,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UNIY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Zmienność 1R
- 4,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,78
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 159 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNING INC | 219350AW5 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAP8 | $41K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414HAG8 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAD3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AN3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660BA4 | $41K | 0,00 | 66 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAS6 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HR7 | $41K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JBV5 | $41K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAH9 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | CN |
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | 202795JM3 | $41K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES INC | 023765AA8 | $41K | 0,00 | 42 084 | ABS-O | US |
| PG&E CORP | 69331CAH1 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $41K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAG9 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $41K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACH8 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865AV2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJM2 | $41K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $41K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746TB7 | $41K | 0,00 | 37 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAR7 | $41K | 0,00 | 54 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAR9 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | CA |
| COHERENT CORP | 902104AC2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKW8 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BH5 | $40K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BL5 | $40K | 0,00 | 56 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAA9 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAC5 | $40K | 0,00 | 46 000 | DBT | CA |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $40K | 0,00 | 42 000 | DBT | IE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAY6 | $40K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC | 20451RAB8 | $40K | 0,00 | 42 203 | DBT | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700AM8 | $40K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 045167FV0 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | PH |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $40K | 0,00 | 48 000 | DBT | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC | 34417VAA5 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAE2 | $40K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741BK3 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| INGREDION INC | 457187AC6 | $40K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AL0 | $40K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| ASHLAND INC | 04433LAA0 | $40K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $40K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
Strona 72
z 124
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 42 płatności
4,88%
Rentowność TTM
$2,33
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 lipca 2026 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1750 |
| 26 maja 2026 | $0,1900 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 26 marca 2026 | $0,2050 |
| 24 lutego 2026 | $0,1650 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1900 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2100 |
| 24 listopada 2025 | $0,2150 |
| 28 października 2025 | $0,2050 |
| 25 września 2025 | $0,1900 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 28 lipca 2025 | $0,2050 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1900 |
| 27 maja 2025 | $0,2000 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,2050 |
| 26 marca 2025 | $0,2150 |
| 25 lutego 2025 | $0,1950 |
| 28 stycznia 2025 | $0,2000 |
| 26 grudnia 2024 | $0,2350 |
| 25 listopada 2024 | $0,2100 |
| 28 października 2024 | $0,2100 |
| 25 września 2024 | $0,2100 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,2100 |
| 26 lipca 2024 | $0,2000 |
| 25 czerwca 2024 | $0,2000 |
| 24 maja 2024 | $0,2000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,1750 |
| 22 marca 2024 | $0,1700 |
| 23 lutego 2024 | $0,1600 |
| 25 stycznia 2024 | $0,1550 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2380 |
| 24 listopada 2023 | $0,1770 |
| 25 października 2023 | $0,1800 |
| 25 września 2023 | $0,1800 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 25 lipca 2023 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 24 maja 2023 | $0,1800 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 27 marca 2023 | $0,1790 |
| 22 lutego 2023 | $0,1200 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |