400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.4B
- Pozycje
- 3
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
Wartość portfela kwartał do kwartału: +34.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 2
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 3,12% Szac. kupna $316 435 500 · sprzedaż $37 920 300
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 30,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 1
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 100,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 3 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | 2 050 000 | Opcja sprzedaży | $392 555 250 | Na wzrost ×3 | |
| HYG | $20 297 500 | 1,45% | 250 000 | Opcja sprzedaży | $-20 027 500 | Na spadek ×2 | |
| IWM | $9 678 400 | 0,69% | 40 000 | Opcja sprzedaży | $-5 426 900 | Na spadek ×1 | |
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $1 365 669 000 | 97,85% | wzrost ×3 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +475K | +$392.6M |
| HYG | Zmniejszone | -250K | -$20.0M |
| IWM | Zmniejszone | -30K | -$5.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 czerwca 2025 | 40 000 | $7 898 400 | Nie śledzone |
| EWZ | 30 września 2025 | 200 000 | $5 770 000 | Nie śledzone |
| JETS | 30 września 2025 | 200 000 | $4 594 000 | Nie śledzone |
| INTC | 31 marca 2025 | 150 000 | $3 007 500 | 304,8% |