ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC

CIK 2028621 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji84,17%

Waga 25 największych pozycji91,61%

Pozycje powyżej 1%9

Efektywna liczba pozycji4,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,53% Szac. kupna $2 387 011 · sprzedaż $886 405

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,0% nadal posiadane

Nowe pozycje5

Zwiększone23

Zmniejszony29

Zamknięty1

Wartość portfela $177.0M #6 913 z 9 337 według wartości 13F · top 74.0%

Pozycje 81

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane 100,0%

Pełne portfolio 81 pozycje

					Seria
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$66 281 144	37,45%	517 498	$8 852 560	Na wzrost ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$32 429 110	18,32%	880 269	$3 002 122	Na wzrost ×6
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$29 065 989	16,42%	467 976	$5 594 192	Na spadek ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 130 533	4,03%	57 154	$930 183	Na wzrost ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 663 426	2,07%	82 584	$450 170	Na spadek ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 423 116	1,37%	32 090	$-405 938
USMV iShares Trust	$2 283 594	1,29%	23 674	$-21 088	Na spadek ×2
SPY SPY	$2 206 705	1,25%	2 955	$284 950
SUB iShares Trust	$1 806 902	1,02%	16 971	$12 696	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$1 684 468	0,95%	15 652	$23 008
QUAL iShares Trust	$1 315 702	0,74%	5 996	$179 995	Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 202 604	0,68%	1 751	$156 294
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 084 840	0,61%	21 448	$59 850	Na wzrost ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 002 722	0,57%	18 228	$119 054	Na spadek ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$994 359	0,56%	107 848	$-39 743	Na spadek ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$981 653	0,55%	18 311	$45 993	Na spadek ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$968 538	0,55%	82 499	$-24 834	Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$876 732	0,50%	4 023	$87 419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$769 439	0,43%	6 337	$134 662
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$758 995	0,43%	14 291	$-159 966	Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$750 538	0,42%	8 713	$102 342	Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$659 550	0,37%	4 157	$43 935	Na spadek ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest	$640 122	0,36%	42 141	$58 259	Na spadek ×5
IEMG iShares, Inc.	$592 140	0,33%	7 148	$73 200	Na spadek ×5
MTUM iShares Trust	$563 270	0,32%	1 643	$168 966
IEFA iShares Trust	$541 717	0,31%	5 609	$33 934
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$525 296	0,30%	2 220	$39 045	Na spadek ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest	$490 653	0,28%	47 590	$-14 147	Na spadek ×1
ARTY iShares Trust	$466 404	0,26%	6 124	$195 134	Na wzrost ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$457 399	0,26%	5 555	$62 272
IQLT iShares Trust	$442 184	0,25%	8 924	$22 554	Na spadek ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$416 542	0,24%	12 076	$479
ITOT iShares Trust	$406 404	0,23%	2 474	$40 216	Na spadek ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$406 399	0,23%	5 814	$43 315
PFXF VanEck ETF Trust	$405 307	0,23%	22 719	$6 816
HYD VanEck ETF Trust	$400 902	0,23%	7 783	$12 167	Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$391 066	0,22%	8 105	$-87 767	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$388 172	0,22%	1 049	$51 642
OUSM ALPS ETF Trust	$340 101	0,19%	7 157	$27 054
IWR iShares Trust	$334 490	0,19%	3 032	$39 689
IVV iShares Trust	$333 256	0,19%	445	$-2 494	Na spadek ×1
IVW iShares Trust	$317 419	0,18%	2 308	$56 361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock	$312 255	0,18%	29 074	$-7 651	Na spadek ×4
PIO Invesco Global Water ETF	$308 404	0,17%	6 858	$11 671	Na wzrost ×6
OIH VanEck ETF Trust	$301 344	0,17%	810	$-26 066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock	$299 769	0,17%	23 274	$13 377	Na wzrost ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$298 861	0,17%	18 069	$71 731	Na wzrost ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares	$296 856	0,17%	19 530	$8 859	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$283 816	0,16%	8 387	$39 503
GLD SPDR Gold Shares	$275 180	0,16%	747	$-46 247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$274 765	0,16%	30 428	$58 410	Na spadek ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares	$272 288	0,15%	52 363	$10 734	Na wzrost ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock	$260 052	0,15%	24 957	$-9 880	Na spadek ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$248 815	0,14%	4 928	$592
IWD iShares Trust	$239 763	0,14%	989	$16 905	Na spadek ×1
IDEV iShares Trust	$235 520	0,13%	2 646	$14 394
HYMB SPDR SERIES TRUST	$227 942	0,13%	8 960	$5 734
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$227 439	0,13%	936	$23 441	Na spadek ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest	$226 712	0,13%	18 752	$21 946	Na wzrost ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares	$219 404	0,12%	11 658	$1 023	Na spadek ×4
GOVT iShares Trust	$216 615	0,12%	9 509	$-1 236
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$214 605	0,12%	3 012
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$214 151	0,12%	6 152		Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust	$211 955	0,12%	3 964	$-58 152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$188 591	0,11%	15 848	$74 392	Na wzrost ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$184 170	0,10%	11 583	$15 432	Na spadek ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$176 065	0,10%	16 424	$-25 174	Na spadek ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$173 626	0,10%	22 637	$30 911	Na wzrost ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$142 541	0,08%	30 920	$169	Na spadek ×1
EAD CUSIP: 94987B105	$139 107	0,08%	21 401	$2 275	Na wzrost ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock	$126 193	0,07%	12 569		Na wzrost ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$126 176	0,07%	15 021	$5 054	Na wzrost ×1
FTF CUSIP: 35472T101	$124 155	0,07%	21 443	$-5 551	Na spadek ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	$121 219	0,07%	11 861	$5 059	Na wzrost ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock	$116 997	0,07%	32 142	$2 935	Na wzrost ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$114 579	0,06%	10 042	$6 781	Na spadek ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund	$110 900	0,06%	10 767		Na wzrost ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$99 955	0,06%	17 204	$37 717	Na wzrost ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$82 163	0,05%	16 906	$2 495	Na wzrost ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock	$54 141	0,03%	12 304		Na wzrost ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock	$45 808	0,03%	12 314	$2 305	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVUS	$66 281 144	37,45%	wzrost ×6
DFAX	$32 429 110	18,32%	wzrost ×6
AVUV	$7 130 533	4,03%	wzrost ×6
PIO	$308 404	0,17%	wzrost ×6
RA	$299 769	0,17%	wzrost ×5
BOE	$226 712	0,13%	wzrost ×4
HIO	$116 997	0,07%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VEA	$214 605	3 012	0,12%
SCHV	$214 151	6 152	0,12%
VKQ	$126 193	12 569	0,07%
AWF	$110 900	10 767	0,06%
MMT	$54 141	12 304	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUS	Kupił więcej	+961	+$8.9M
FBCG	Zmniejszone	-336	+$5.6M
DFAX	Kupił więcej	+14K	+$3.0M
AVUV	Kupił więcej	+1K	+$930K
DFAC	Zmniejszone	-104	+$450K
IAU	Tylko ruch ceny	+0	-$406K
SPY	Tylko ruch ceny	+0	+$285K
ARTY	Kupił więcej	+294	+$195K
QUAL	Kupił więcej	+75	+$180K
MTUM	Tylko ruch ceny	+0	+$169K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
AOD	31 grudnia 2025	71 514	$676 522	4,6%
AOD	30 czerwca 2025	76 327	$640 384	15,1%
VEA	31 marca 2026	6 333	$395 623
ADX	31 marca 2026	9 478	$221 030	17,8%
OIH	30 czerwca 2025	804	$210 744	70,9%
DIAX	31 marca 2026	13 132	$200 394	Nie śledzone
NZF	31 grudnia 2025	12 949	$162 639	-12,9%
NAD	31 grudnia 2025	10 553	$123 365	-14,5%
AFB	30 czerwca 2025	10 164	$110 381	-7,0%
FCT	30 września 2025	10 147	$103 094	Nie śledzone
JPC	31 grudnia 2025	10 565	$86 633	-14,8%
TEI	31 marca 2026	10 646	$68 667	1,2%
EDD	31 marca 2026	12 009	$65 209	5,3%
XFLT	31 marca 2026	12 153	$58 334	12,4%
HIX	30 czerwca 2026	11 172	$44 465	-10,6%