PIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -1,77%▼ -1,77%
3M▼ -3,45%▼ -2,70%
6M▼ -3,45%▼ -2,70%
YTD▼ -1,86%▼ -1,09%
1Y▼ -3,95%▼ -3,11%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▲ +5,53%▲ +8,30%
Zmienność 1R13,59%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-0,46

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$0
Koniec kwartału Lip 2026 +$0
Ostatnie 12 miesięcy -$2.7M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 47 akcji

05
EmitentTickerWaga %Wartość rynkowaAkcjeCUSIPJednostki/akcjęTypWaluta
Ebara Corp 6361 8,42 ≈$22.0M 734 124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8,20 ≈$21.4M 95 859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7,97 ≈$20.8M 75 991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7,26 ≈$19.0M 355 952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7,10 ≈$18.6M 3 494 333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4,26 ≈$11.1M 25 954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4,25 ≈$11.1M 1 009 700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3,86 ≈$10.1M 19 332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3,76 ≈$9.8M 284 156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3,61 ≈$9.4M 203 933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3,61 ≈$9.4M 14 584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3,60 ≈$9.4M 56 084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3,54 ≈$9.3M 25 342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3,01 ≈$7.9M 61 124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2,59 ≈$6.8M 100 117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2,12 ≈$5.6M 54 614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2,12 ≈$5.6M 110 700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2,10 ≈$5.5M 293 601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1,96 ≈$5.1M 68 479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1,94 ≈$5.1M 305 910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1,85 ≈$4.8M 50 610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1,67 ≈$4.4M 4 515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1,64 ≈$4.3M 18 451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1,48 ≈$3.9M 94 506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1,25 ≈$3.3M 155 636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1,16 ≈$3.0M 43 478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1,07 ≈$2.8M 37 894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0,94 ≈$2.5M 175 153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0,62 ≈$1.6M 8 514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0,57 ≈$1.5M 77 573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0,50 ≈$1.3M 29 028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0,43 ≈$1.1M 86 172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0,27 ≈$701K 185 204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0,21 ≈$559K 19 172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0,20 ≈$519K 1 592 171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0,20 ≈$518K 26 248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0,10 ≈$272K 17 109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0,10 ≈$248K 468 323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,03 ≈$75K 74 062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0,01 ≈$32K 24 241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0,01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0,00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0,00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0,00 ≈-$261 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0,00 ≈-$1K -190 498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0,00 ≈-$2K -1 316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.

Podział według sektorów

06
Industrials 23,8%
Healthcare 11,8%
Materials 8,0%
Technology 3,8%
Utilities 3,2%
Energy 0,6%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 48,8%

Zmiany dzienne (30d)

07
DataTypTickerZmiana
1 października 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.009126 → 0.01224 (34,1%)
1 października 2026 Zmniejszone GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Jednostek/akcję: 0.006367 → 0.004007 (-37,1%)
30 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.003785 → 0.009126 (141,1%)
30 września 2026 Zwiększone GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Jednostek/akcję: 0.004007 → 0.006367 (58,9%)
30 września 2026 Zmniejszone KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Jednostek/akcję: 7.254 → -0.000001405 (-100,0%)
29 września 2026 Zwiększone 6368 — Organo Corp J61697108 Jednostek/akcję: 0.01011 → 0.05056 (400,0%)
29 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.002785 → 0.003785 (35,9%)
29 września 2026 Nowy KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Nowa pozycja — 7.254 jednostek/akcję
28 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.002785 jednostek/akcję
28 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.009749 jednostek/akcję
25 września 2026 Zmniejszone 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Jednostek/akcję: 0.01284 → 0.01282 (-0,1%)
25 września 2026 Zwiększone 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Jednostek/akcję: 0.002811 → 0.002828 (0,6%)
25 września 2026 Zmniejszone 6361 — Ebara Corp J12600128 Jednostek/akcję: 0.1216 → 0.1213 (-0,2%)
25 września 2026 Zmniejszone 6368 — Organo Corp J61697108 Jednostek/akcję: 0.01013 → 0.01011 (-0,2%)
25 września 2026 Zmniejszone 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Jednostek/akcję: 0.01836 → 0.0183 (-0,4%)
25 września 2026 Zwiększone 6498 — Kitz Corp J34039115 Jednostek/akcję: 0.01421 → 0.01424 (0,2%)
25 września 2026 Zmniejszone 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Jednostek/akcję: 0.004355 → 0.004339 (-0,4%)
25 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 1.303 jednostek/akcję
25 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.009749 jednostek/akcję
24 września 2026 Zmniejszone 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Jednostek/akcję: 0.006277 → 0.006263 (-0,2%)
24 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 1.286 → 1.303 (1,3%)
24 września 2026 Zmniejszone ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Jednostek/akcję: 0.004808 → 0.004798 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Jednostek/akcję: 0.02901 → 0.02895 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Jednostek/akcję: 0.0007476 → 0.0007463 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone G1A — GEA Group AG D28304109 Jednostek/akcję: 0.01134 → 0.01132 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone GEBN — Geberit AG H2942E124 Jednostek/akcję: 0.002416 → 0.002411 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Jednostek/akcję: 0.03068 → 0.03061 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone GF — Georg Fischer AG H26091142 Jednostek/akcję: 0.007202 → 0.007186 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone HLMA — Halma PLC G42504103 Jednostek/akcję: 0.03378 → 0.03371 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: 0.2402 → -0.03149 (-113,1%)
24 września 2026 Zwiększone KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Jednostek/akcję: 0.000004463 → 0.000004793 (7,4%)
24 września 2026 Zmniejszone SUN — Sulzer AG H83580284 Jednostek/akcję: 0.00141 → 0.001407 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Jednostek/akcję: 0.01565 → 0.01562 (-0,2%)
24 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.00008361 jednostek/akcję
24 września 2026 Zmniejszone UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Jednostek/akcję: 0.04863 → 0.04853 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Jednostek/akcję: 0.02578 → 0.02572 (-0,2%)
24 września 2026 Zmniejszone VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Jednostek/akcję: 0.04707 → 0.04697 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Jednostek/akcję: 0.00929 → 0.00927 (-0,2%)
23 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 1.239 → 1.286 (3,8%)
23 września 2026 Zmniejszone AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Jednostek/akcję: 0.2637 → 0.2632 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Jednostek/akcję: 0.01012 → 0.0101 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone CSMG3 — COPASA P28269101 Jednostek/akcję: 0.1672 → 0.1669 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Jednostek/akcję: 0.003175 → 0.003169 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone ECL — Ecolab Inc 278865100 Jednostek/akcję: 0.01259 → 0.01256 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Jednostek/akcję: 0.01588 → 0.01584 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Jednostek/akcję: 0.003202 → 0.003195 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone IEX — IDEX Corp 45167R104 Jednostek/akcję: 0.003056 → 0.00305 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone PNR — Pentair PLC G7S00T104 Jednostek/akcję: 0.05896 → 0.05884 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Jednostek/akcję: 0.004198 → 0.004189 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Jednostek/akcję: 0.5788 → 0.5776 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone STN — Stantec Inc 85472N109 Jednostek/akcję: 0.01658 → 0.01655 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone VLTO — Veralto Corp 92338C103 Jednostek/akcję: 0.008383 → 0.008365 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone WAT — Waters Corp 941848103 Jednostek/akcję: 0.004299 → 0.00429 (-0,2%)
23 września 2026 Zmniejszone XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Jednostek/akcję: 0.009046 → 0.009027 (-0,2%)
22 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.5945 → 1.239 (108,5%)
22 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.00008361 jednostek/akcję
21 września 2026 Zmniejszone 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 Jednostek/akcję: 0.01231 → 0.006277 (-49,0%)
21 września 2026 Zwiększone 6005 — Miura Co Ltd J45593100 Jednostek/akcję: 0.01272 → 0.01284 (0,9%)
21 września 2026 Zwiększone 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 Jednostek/akcję: 0.002663 → 0.002811 (5,6%)
21 września 2026 Zwiększone 6361 — Ebara Corp J12600128 Jednostek/akcję: 0.08559 → 0.1216 (42,1%)
21 września 2026 Zwiększone 6368 — Organo Corp J61697108 Jednostek/akcję: 0.008129 → 0.01013 (24,6%)
21 września 2026 Zwiększone 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 Jednostek/akcję: 0.01542 → 0.01836 (19,1%)
21 września 2026 Zwiększone 6498 — Kitz Corp J34039115 Jednostek/akcję: 0.01033 → 0.01421 (37,6%)
21 września 2026 Zmniejszone 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 Jednostek/akcję: 0.004801 → 0.004355 (-9,3%)
21 września 2026 Zwiększone A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Jednostek/akcję: 0.009203 → 0.00929 (1,0%)
21 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03431 → 0.5945 (1632,6%)
21 września 2026 Zmniejszone ARCAD — Arcadis NV N0605M147 Jednostek/akcję: 0.00639 → 0.004808 (-24,8%)
21 września 2026 Zwiększone ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 Jednostek/akcję: 0.02616 → 0.02901 (10,9%)
21 września 2026 Zwiększone AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Jednostek/akcję: 0.009596 → 0.01012 (5,5%)
21 września 2026 Zmniejszone BEAN — Belimo Holding AG H07171129 Jednostek/akcję: 0.0008538 → 0.0007476 (-12,4%)
21 września 2026 Zwiększone CSMG3 — COPASA P28269101 Jednostek/akcję: 0.1317 → 0.1672 (27,0%)
21 września 2026 Zmniejszone CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 Jednostek/akcję: 0.005169 → 0.003175 (-38,6%)
21 września 2026 Zmniejszone ECL — Ecolab Inc 278865100 Jednostek/akcję: 0.01368 → 0.01259 (-8,0%)
21 września 2026 Zwiększone FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Jednostek/akcję: 0.007747 → 0.01588 (105,0%)
21 września 2026 Zmniejszone G1A — GEA Group AG D28304109 Jednostek/akcję: 0.01282 → 0.01134 (-11,5%)
21 września 2026 Zmniejszone GEBN — Geberit AG H2942E124 Jednostek/akcję: 0.002664 → 0.002416 (-9,3%)
21 września 2026 Zmniejszone GEN — Genuit Group PLC G7179X100 Jednostek/akcję: 0.05574 → 0.03068 (-45,0%)
21 września 2026 Zmniejszone GF — Georg Fischer AG H26091142 Jednostek/akcję: 0.0107 → 0.007202 (-32,7%)
21 września 2026 Zwiększone HLMA — Halma PLC G42504103 Jednostek/akcję: 0.0216 → 0.03378 (56,4%)
21 września 2026 Zwiększone IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Jednostek/akcję: 0.003106 → 0.003202 (3,1%)
21 września 2026 Zmniejszone IEX — IDEX Corp 45167R104 Jednostek/akcję: 0.003466 → 0.003056 (-11,8%)
21 września 2026 Zmniejszone KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Jednostek/akcję: 0.000009256 → 0.000004463 (-51,8%)
21 września 2026 Zwiększone MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 Jednostek/akcję: 0.07125 → 0.07747 (8,7%)
21 września 2026 Zwiększone PNR — Pentair PLC G7S00T104 Jednostek/akcję: 0.04942 → 0.05896 (19,3%)
21 września 2026 Zmniejszone ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Jednostek/akcję: 0.01075 → 0.004198 (-61,0%)
21 września 2026 Zwiększone SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 Jednostek/akcję: 0.5375 → 0.5788 (7,7%)
21 września 2026 Zwiększone STN — Stantec Inc 85472N109 Jednostek/akcję: 0.01502 → 0.01658 (10,4%)
21 września 2026 Zmniejszone SUN — Sulzer AG H83580284 Jednostek/akcję: 0.002106 → 0.00141 (-33,1%)
21 września 2026 Zmniejszone SVT — Severn Trent PLC G8056D159 Jednostek/akcję: 0.02099 → 0.01565 (-25,4%)
21 września 2026 Zmniejszone UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 Jednostek/akcję: 0.05485 → 0.04863 (-11,3%)
21 września 2026 Zwiększone VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 Jednostek/akcję: 0.01213 → 0.02578 (112,5%)
21 września 2026 Zwiększone VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 Jednostek/akcję: 0.04319 → 0.04707 (9,0%)
21 września 2026 Zmniejszone VLTO — Veralto Corp 92338C103 Jednostek/akcję: 0.01054 → 0.008383 (-20,5%)
21 września 2026 Zmniejszone WAT — Waters Corp 941848103 Jednostek/akcję: 0.004564 → 0.004299 (-5,8%)
21 września 2026 Zmniejszone XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 Jednostek/akcję: 0.01117 → 0.009046 (-19,0%)
18 września 2026 Zwiększone AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 Jednostek/akcję: 0.2198 → 0.2637 (20,0%)
18 września 2026 Zwiększone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: -0.03149 → 0.2402 (-863,0%)
16 września 2026 Nowy AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nowa pozycja — 0.03431 jednostek/akcję
16 września 2026 Zmniejszone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: 2.532 → -0.03149 (-101,2%)
16 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.006769 jednostek/akcję
15 września 2026 Wyjście AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04681 jednostek/akcję
15 września 2026 Zmniejszone CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Jednostek/akcję: -0.000045 → -0.00004537 (0,8%)
15 września 2026 Zmniejszone EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Jednostek/akcję: -0.0002157 → -0.0002175 (0,8%)
15 września 2026 Zwiększone GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 Jednostek/akcję: 0.003974 → 0.004007 (0,8%)
15 września 2026 Zwiększone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: -0.03123 → 2.532 (-8206,4%)
15 września 2026 Zwiększone KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 Jednostek/akcję: 0.00000918 → 0.000009256 (0,8%)
15 września 2026 Zwiększone SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 Jednostek/akcję: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0,8%)
15 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.006769 jednostek/akcję
15 września 2026 Zwiększone — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Jednostek/akcję: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0,8%)
9 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04627 → 0.04681 (1,2%)
8 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04569 → 0.04627 (1,3%)
8 września 2026 Zmniejszone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: 0.05863 → -0.03123 (-153,3%)
4 września 2026 Zmniejszone CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 Jednostek/akcję: -0.0000448 → -0.000045 (0,5%)
4 września 2026 Zmniejszone EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 Jednostek/akcję: -0.0002147 → -0.0002157 (0,4%)
4 września 2026 Zwiększone JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Jednostek/akcję: -0.03112 → 0.05863 (-288,4%)
3 września 2026 Wyjście USD CASHUSD00 Pozycja zamknięta — wynosiła -0.000000009836 jednostek/akcję
2 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.04558 → 0.04569 (0,2%)
2 września 2026 Nowy USD CASHUSD00 Nowa pozycja — -0.000000009836 jednostek/akcję
1 września 2026 Zwiększone AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Jednostek/akcję: 0.03699 → 0.04558 (23,2%)
31 sierpnia 2026 Nowy JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 Nowa pozycja — -0.03112 jednostek/akcję

Dywidendy 60 płatności

08
0,90%Rentowność TTM
$0,39Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
22 czerwca 2026$0,3060
23 marca 2026$0,0450
22 grudnia 2025$0,0390
22 września 2025$0,0140
23 czerwca 2025$0,3510
24 marca 2025$0,0540
23 grudnia 2024$0,0500
23 września 2024$0,0280
24 czerwca 2024$0,2200
18 marca 2024$0,0080
18 grudnia 2023$0,0840
18 września 2023$0,0380
20 czerwca 2023$0,1930
20 marca 2023$0,0180
19 grudnia 2022$0,0720
19 września 2022$0,0910
21 czerwca 2022$0,1440
21 marca 2022$0,0270
20 grudnia 2021$0,1740
20 września 2021$0,1900
21 czerwca 2021$0,1470
22 marca 2021$0,0060
21 grudnia 2020$0,0820
21 września 2020$0,0460
22 czerwca 2020$0,1700
23 marca 2020$0,0090
23 grudnia 2019$0,0610
23 września 2019$0,0790
24 czerwca 2019$0,2290
24 grudnia 2018$0,1070
24 września 2018$0,0790
18 czerwca 2018$0,2760
18 grudnia 2017$0,0920
18 września 2017$0,0500
16 czerwca 2017$0,1180
16 grudnia 2016$0,1130
16 września 2016$0,0430
17 czerwca 2016$0,1460
18 grudnia 2015$0,1160
18 września 2015$0,0420
19 czerwca 2015$0,1820
19 grudnia 2014$0,0780
19 września 2014$0,0340
20 czerwca 2014$0,2140
20 grudnia 2013$0,0900
20 września 2013$0,1460
21 czerwca 2013$0,1100
21 grudnia 2012$0,0630
21 września 2012$0,0780
15 czerwca 2012$0,1860

Właściciele instytucjonalni (13F) 128 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23 294 639 20,64% 518 004 Akcje 30 czerwca 2026
1832 Asset Management L.P. $17 992 722 15,94% 400 105 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $13 976 503 12,38% 310 795 Akcje 30 czerwca 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8 467 570 7,50% 189 558 Akcje 30 czerwca 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 467 751 4,84% 121 587 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 933 697 4,37% 109 707 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $4 759 308 4,22% 105 833 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $4 661 995 4,13% 103 669 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 235 224 1,98% 49 705 Akcje 30 czerwca 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $2 094 298 1,86% 46 571 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 341 230 1,19% 29 825 Akcje 30 czerwca 2026
CITIGROUP INC $1 275 349 1,13% 28 360 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 260 739 1,12% 28 035 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $1 205 777 1,07% 26 813 Akcje 30 czerwca 2026
Regal Investment Advisors LLC $925 117 0,82% 20 572 Akcje 30 czerwca 2026
Private Advisor Group, LLC $852 070 0,75% 18 947 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828 710 0,73% 18 428 Akcje 30 czerwca 2026
Linscomb Wealth, Inc. $817 465 0,72% 18 178 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774 040 0,69% 17 212 Akcje 30 czerwca 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $661 958 0,59% 14 720 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625 218 0,55% 13 903 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $588 208 0,52% 13 080 Akcje 30 czerwca 2026
CI INVESTMENTS INC. $562 440 0,50% 12 507 Akcje 30 czerwca 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $558 663 0,49% 12 423 Akcje 30 czerwca 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546 990 0,48% 12 184 Akcje 30 września 2025
Spire Wealth Management $500 516 0,44% 11 130 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Wealth Alliance, LLC $437 334 0,39% 9 725 Akcje 30 czerwca 2026
Mutual Advisors, LLC $420 985 0,37% 9 361 Akcje 30 czerwca 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416 035 0,37% 9 251 Akcje 30 czerwca 2026
Moors & Cabot, Inc. $399 703 0,35% 8 888 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $394 657 0,35% 8 776 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $359 526 0,32% 7 995 Akcje 30 czerwca 2026
VIMA LLC $351 346 0,31% 7 813 Akcje 30 czerwca 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $350 981 0,31% 7 805 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $330 070 0,29% 7 389 Akcje 30 czerwca 2025
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308 404 0,27% 6 858 Akcje 30 czerwca 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301 335 0,27% 6 940 Akcje 31 marca 2026
MATHER GROUP, LLC. $289 329 0,26% 6 434 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $287 050 0,25% 6 383 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $269 488 0,24% 5 993 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267 676 0,24% 5 952 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $261 000 0,23% 5 812 Akcje 30 czerwca 2026
Pathstone Holdings, LLC $259 927 0,23% 5 780 Akcje 30 czerwca 2026
MONECO ADVISORS, LLC $255 244 0,23% 5 676 Akcje 30 czerwca 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $248 951 0,22% 5 734 Akcje 31 marca 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243 365 0,22% 5 412 Akcje 30 czerwca 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $240 679 0,21% 5 352 Akcje 30 czerwca 2026
OPPENHEIMER & CO INC $239 465 0,21% 5 325 Akcje 30 czerwca 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $231 418 0,21% 3 350 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231 120 0,20% 5 117 Akcje 30 czerwca 2026
Equitable Holdings, Inc. $226 942 0,20% 5 047 Akcje 30 czerwca 2026
Millstone Evans Group, LLC $226 199 0,20% 5 030 Akcje 30 czerwca 2026
Meramec Financial Planners, LLC $206 622 0,18% 4 655 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204 272 0,18% 4 542 Akcje 30 czerwca 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $202 365 0,18% 4 500 Akcje 30 czerwca 2026
Arbor Investment Advisors, LLC $201 659 0,18% 4 484 Akcje 30 czerwca 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $180 867 0,16% 4 022 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $156 046 0,14% 3 470 Akcje 30 czerwca 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $147 142 0,13% 3 272 Akcje 30 czerwca 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137 042 0,12% 3 047 Akcje 30 czerwca 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130 503 0,12% 2 902 Akcje 30 czerwca 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $127 424 0,11% 2 886 Akcje 31 grudnia 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $125 691 0,11% 2 795 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $117 417 0,10% 2 611 Akcje 30 czerwca 2026
SBI Securities Co., Ltd. $111 481 0,10% 2 479 Akcje 30 czerwca 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95 026 0,08% 2 113 Akcje 30 czerwca 2026
CENTRAL TRUST Co $89 940 0,08% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
COMERICA BANK $84 331 0,07% 1 910 Akcje 31 grudnia 2025
AdvisorNet Financial, Inc $71 952 0,06% 1 600 Akcje 30 czerwca 2026
NBT BANK, N.A. $69 209 0,06% 1 539 Akcje 30 czerwca 2026
ADIRONDACK TRUST CO $67 455 0,06% 1 500 Akcje 30 czerwca 2026
FIFTH THIRD BANCORP $65 656 0,06% 1 460 Akcje 30 czerwca 2026
BlackRock, Inc. $64 622 0,06% 1 437 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62 346 0,06% 1 387 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $60 710 0,05% 1 350 Akcje 30 czerwca 2026
West Financial Advisors, LLC $56 213 0,05% 1 250 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $54 549 0,05% 1 213 Akcje 30 czerwca 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $53 964 0,05% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
Manchester Capital Management LLC $53 964 0,05% 1 200 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $52 898 0,05% 1 176 Akcje 30 czerwca 2026
UNION SAVINGS BANK $44 025 0,04% 979 Akcje 30 czerwca 2026
AllSquare Wealth Management LLC $42 066 0,04% 937 Akcje 30 września 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $39 933 0,04% 888 Akcje 30 czerwca 2026
Glenmede Investment Management, LP $39 865 0,04% 888 Akcje 30 września 2025
TRUST CO OF VERMONT $39 753 0,04% 884 Akcje 30 czerwca 2026
BOKF, NA $38 674 0,03% 860 Akcje 30 czerwca 2026
Breakwater Investment Management $34 807 0,03% 774 Akcje 30 czerwca 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33 727 0,03% 750 Akcje 30 czerwca 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33 413 0,03% 743 Akcje 30 czerwca 2026
AlphaCore Capital LLC $33 098 0,03% 736 Akcje 30 czerwca 2026
Evelyn Partners Investment Management LLP $32 565 0,03% 750 Akcje 31 marca 2026
WHITTIER TRUST CO $32 038 0,03% 700 Akcje 30 czerwca 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28 331 0,03% 630 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $26 937 0,02% 599 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25 228 0,02% 561 Akcje 30 czerwca 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24 599 0,02% 547 Akcje 30 czerwca 2026
GAMMA Investing LLC $22 170 0,02% 493 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $21 406 0,02% 476 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $17 268 0,02% 384 Akcje 30 czerwca 2026
Arax Advisory Partners $15 740 0,01% 350 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.5M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny $263.9M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… Dźwignięty/Odwrotny $255.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M