ADW Capital Management, LLC
CIK 1745214 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $466.9M
- Pozycje
- 11
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +81.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 7,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $188 328 372 · sprzedaż $0
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 0
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
- Powiązane Osoba stojąca za tym podmiotem składającym raport, jeśli możemy ją zidentyfikować.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: -15.3% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 5,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 11 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $114 595 000 | 24,54% | 10 750 000 | Opcja kupna | $100 840 000 | Na wzrost ×1 | |
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $69 700 000 | 14,93% | 5 000 000 | $19 260 000 | Na wzrost ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $62 767 359 | 13,44% | 1 482 110 | $2 712 262 | |||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $40 426 000 | 8,66% | 2 900 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $39 975 000 | 8,56% | 3 750 000 | $10 500 000 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 982 160 | 8,13% | 5 112 000 | Opcja kupna | $31 692 160 | Na wzrost ×1 | |
| GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value | $37 157 900 | 7,96% | 1 010 000 | $-4 979 300 | |||
| STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock | $37 157 430 | 7,96% | 5 001 000 | $5 707 430 | Na wzrost ×1 | ||
| TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock | $16 180 000 | 3,47% | 2 000 000 | $8 916 996 | Na wzrost ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $10 616 253 | 2,27% | 609 429 | $2 655 190 | Na wzrost ×1 | ||
| KELYA Kelly Services, Inc. - Class A Common Stock | $368 400 | 0,08% | 30 000 | $102 900 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DRVN | $40 426 000 | 2 900 000 | 8,66% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DRVN | Kupił więcej | +1.0M | +$19.3M |
| CODI | Tylko ruch ceny | +0 | +$10.5M |
| TIC | Kupił więcej | +896K | +$8.9M |
| STGW | Kupił więcej | +1K | +$5.7M |
| GFL | Tylko ruch ceny | +0 | -$5.0M |
| APG | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.7M |
| PAR | Kupił więcej | +12K | +$2.7M |
| KELYA | Tylko ruch ceny | +0 | +$103K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VYX | 31 grudnia 2025 | 2 250 000 | $28 237 500 | -25,0% |
| RICK | 31 grudnia 2025 | 821 000 | $25 048 710 | 28,6% |
| OLO | 30 września 2025 | 1 900 000 | $16 910 000 | Nie śledzone |
| FATAQ | 31 grudnia 2025 | 587 400 | $1 145 430 | Nie śledzone |
| SCHL | 31 marca 2026 | 34 000 | $1 007 420 | 3,7% |