Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +38.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu +19.1%

Zannualizowane: +38.4% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Health Care 58,9%
Communication Services 17,3%
Financials 9,3%
Consumer Discretionary 5,9%
Technology 4,1%
Industrials 2,9%
Utilities 0,9%
Energy 0,7%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EHAB Enhabit, Inc. Common Stock $35 142 644 58,07% 2 494 155 $12 149 144 Na wzrost ×4
IAC IAC Inc. - Common Stock $10 007 500 16,54% 250 000 $8 189 350 Na wzrost ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $4 186 802 6,92% 515 616 Na wzrost ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $2 480 356 4,10% 178 700 $-2 806 154 Na spadek ×3
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 005 612 1,66% 158 864 $-232 305 Na wzrost ×1
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $914 461 1,51% 213 161 $-1 323 686 Na spadek ×3
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $903 000 1,49% 150 000 Na wzrost ×1
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $525 896 0,87% 40 000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $525 300 0,87% 42 500 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 662 0,81% 1 700 Na wzrost ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $483 300 0,80% 45 000 Na wzrost ×1
KBR KBR, Inc. Common Stock $460 750 0,76% 12 500 Na wzrost ×1
WEX WEX Inc. common stock $459 120 0,76% 3 000 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $456 822 0,75% 1 800 Na wzrost ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $445 103 0,74% 4 250
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $393 600 0,65% 30 000 Na wzrost ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $370 500 0,61% 75 000 $140 000 Na wzrost ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $208 320 0,34% 3 000 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $171 190 0,28% 9 500 Na wzrost ×1
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $169 650 0,28% 65 000 Na wzrost ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $165 830 0,27% 7 000 Na wzrost ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $141 250 0,23% 12 500 Na wzrost ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $132 620 0,22% 9 500 Na wzrost ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $118 160 0,20% 8 000 Na wzrost ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $88 110 0,15% 5 500 $-327 890 Na spadek ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $79 032 0,13% 8 900 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EHAB $35 142 644 58,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GNW $4 186 802 515 616 6,92%
XPOF $903 000 150 000 1,49%
TAC $525 896 40 000 0,87%
RIOT $525 300 42 500 0,87%
GOOG $487 662 1 700 0,81%
PRGO $483 300 45 000 0,80%
KBR $460 750 12 500 0,76%
WEX $459 120 3 000 0,76%
AAPL $456 822 1 800 0,75%
CNR $445 103 4 250 0,74%
KD $393 600 30 000 0,65%
APTV $208 320 3 000 0,34%
ARCC $171 190 9 500 0,28%
PSEC $169 650 65 000 0,28%
BXSL $165 830 7 000 0,27%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EHAB Kupił więcej +283 +$12.1M
CALY Zmniejszone -274K -$2.8M
SKIL Zmniejszone -28K -$1.3M
NN Zmniejszone -20K -$328K
VYX Kupił więcej +38K -$232K
FIP Kupił więcej +25K +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NATL 30 czerwca 2025 87 500 $2 308 250 65,3%
XRAY 31 grudnia 2025 160 000 $2 030 400 -17,5%
ODP 31 grudnia 2025 55 000 $1 531 750 Nie śledzone
CNNE 30 września 2025 57 500 $1 198 875 -11,0%
CNR 31 grudnia 2025 8 500 $709 580 4,1%
FMX 31 marca 2026 6 584 $665 445 15,7%
BN 31 grudnia 2025 8 491 $582 313 -17,3%
BHF 30 września 2025 7 500 $403 275 -14,4%
DK 30 września 2025 17 500 $370 650 130,6%
SPB 31 marca 2026 5 000 $295 400 8,4%
TAC 30 września 2025 25 000 $269 630 -10,6%
OFIX 30 września 2025 17 500 $195 125 -33,0%
SHC 30 września 2025 17 500 $194 600 15,1%
BSLK 30 września 2025 31 635 $89 210 Nie śledzone
VSTS 30 września 2025 10 000 $57 300 225,6%