AREX Capital Management, LP
CIK 1800261 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $60.5M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +72.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,82%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,87%
- Pozycje powyżej 1%
- 7
- Efektywna liczba pozycji
- 2,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 10,86% Szac. kupna $19 024 375 · sprzedaż $5 198 494
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 63,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 19
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +21.1% · S&P 500: +9.2%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 99,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHAB Enhabit, Inc. Common Stock | $35 142 644 | 58,07% | 2 494 155 | $12 149 144 | Na wzrost ×4 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $10 007 500 | 16,54% | 250 000 | $8 189 350 | Na wzrost ×1 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $4 186 802 | 6,92% | 515 616 | Na wzrost ×1 | |||
| CALY Callaway Golf Company Common Stock | $2 480 356 | 4,10% | 178 700 | $-2 806 154 | Na spadek ×3 | ||
| VYX NCR Voyix Corporation Common Stock | $1 005 612 | 1,66% | 158 864 | $-232 305 | Na wzrost ×1 | ||
| SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock | $914 461 | 1,51% | 213 161 | $-1 323 686 | Na spadek ×3 | ||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $903 000 | 1,49% | 150 000 | Na wzrost ×1 | |||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $525 896 | 0,87% | 40 000 | ||||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $525 300 | 0,87% | 42 500 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487 662 | 0,81% | 1 700 | Na wzrost ×1 | |||
| PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares | $483 300 | 0,80% | 45 000 | Na wzrost ×1 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $460 750 | 0,76% | 12 500 | Na wzrost ×1 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $459 120 | 0,76% | 3 000 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $456 822 | 0,75% | 1 800 | Na wzrost ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $445 103 | 0,74% | 4 250 | ||||
| KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock | $393 600 | 0,65% | 30 000 | Na wzrost ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $370 500 | 0,61% | 75 000 | $140 000 | Na wzrost ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $208 320 | 0,34% | 3 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $171 190 | 0,28% | 9 500 | Na wzrost ×1 | |||
| PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund | $169 650 | 0,28% | 65 000 | Na wzrost ×1 | |||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $165 830 | 0,27% | 7 000 | Na wzrost ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $141 250 | 0,23% | 12 500 | Na wzrost ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $132 620 | 0,22% | 9 500 | Na wzrost ×1 | |||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $118 160 | 0,20% | 8 000 | Na wzrost ×1 | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $88 110 | 0,15% | 5 500 | $-327 890 | Na spadek ×2 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $79 032 | 0,13% | 8 900 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EHAB | $35 142 644 | 58,07% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GNW | $4 186 802 | 515 616 | 6,92% |
| XPOF | $903 000 | 150 000 | 1,49% |
| TAC | $525 896 | 40 000 | 0,87% |
| RIOT | $525 300 | 42 500 | 0,87% |
| GOOG | $487 662 | 1 700 | 0,81% |
| PRGO | $483 300 | 45 000 | 0,80% |
| KBR | $460 750 | 12 500 | 0,76% |
| WEX | $459 120 | 3 000 | 0,76% |
| AAPL | $456 822 | 1 800 | 0,75% |
| CNR | $445 103 | 4 250 | 0,74% |
| KD | $393 600 | 30 000 | 0,65% |
| APTV | $208 320 | 3 000 | 0,34% |
| ARCC | $171 190 | 9 500 | 0,28% |
| PSEC | $169 650 | 65 000 | 0,28% |
| BXSL | $165 830 | 7 000 | 0,27% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EHAB | Kupił więcej | +283 | +$12.1M |
| CALY | Zmniejszone | -274K | -$2.8M |
| SKIL | Zmniejszone | -28K | -$1.3M |
| NN | Zmniejszone | -20K | -$328K |
| VYX | Kupił więcej | +38K | -$232K |
| FIP | Kupił więcej | +25K | +$140K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NATL | 30 czerwca 2025 | 87 500 | $2 308 250 | 62,3% |
| XRAY | 31 grudnia 2025 | 160 000 | $2 030 400 | -4,3% |
| ODP | 31 grudnia 2025 | 55 000 | $1 531 750 | Nie śledzone |
| WDC | 31 marca 2025 | 22 500 | $1 341 675 | 1033,2% |
| CNNE | 30 września 2025 | 57 500 | $1 198 875 | -18,0% |
| CNR | 31 grudnia 2025 | 8 500 | $709 580 | 5,2% |
| FMX | 31 marca 2026 | 6 584 | $665 445 | 7,6% |
| BN | 31 grudnia 2025 | 8 491 | $582 313 | -8,4% |
| BHF | 30 września 2025 | 7 500 | $403 275 | -0,4% |
| DK | 30 września 2025 | 17 500 | $370 650 | 104,6% |
| SPB | 31 marca 2026 | 5 000 | $295 400 | 17,6% |
| FMX | 31 marca 2025 | 3 255 | $278 270 | 22,4% |
| TAC | 30 września 2025 | 25 000 | $269 630 | -6,7% |
| OFIX | 30 września 2025 | 17 500 | $195 125 | -28,1% |
| SHC | 30 września 2025 | 17 500 | $194 600 | 22,9% |
| BSLK | 30 września 2025 | 31 635 | $89 210 | Nie śledzone |
| VSTS | 30 września 2025 | 10 000 | $57 300 | 185,9% |