BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $195.9M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
#6 526 z 9 443 według wartości 13F · top 69.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 40,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,45%
- Pozycje powyżej 1%
- 32
- Efektywna liczba pozycji
- 30,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 10,45% Szac. kupna $20 842 285 · sprzedaż $30 072 279
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 94,8% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Real Estate
20,3%
Industrials
19,7%
Health Care
14,1%
Consumer Staples
10,3%
Materials
5,3%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,3%
Technology
3,1%
Packaging
2,9%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Inne/Nieprzypisane
11,5%
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 301 789 | 5,26% | 309 642 | $183 820 | Na spadek ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9 243 366 | 4,72% | 400 319 | $1 696 290 | Na wzrost ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8 453 048 | 4,32% | 1 038 458 | $1 097 989 | Na wzrost ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 804 879 | 3,98% | 35 313 | $-157 758 | Na spadek ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7 528 391 | 3,84% | 66 382 | $380 828 | Na wzrost ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7 348 773 | 3,75% | 191 524 | $-302 247 | Na wzrost ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7 322 403 | 3,74% | 461 108 | $1 244 510 | Na wzrost ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7 216 814 | 3,68% | 230 128 | $1 172 947 | Na wzrost ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6 751 402 | 3,45% | 156 355 | $774 372 | Na wzrost ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6 673 056 | 3,41% | 38 624 | $-245 210 | Na spadek ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6 536 815 | 3,34% | 428 082 | $-568 190 | Na wzrost ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6 426 405 | 3,28% | 95 206 | $-826 101 | Na spadek ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6 376 947 | 3,26% | 216 682 | $487 504 | Na spadek ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6 200 683 | 3,17% | 868 443 | $286 973 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 059 792 | 3,09% | 27 717 | $1 867 294 | Na spadek ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6 023 380 | 3,08% | 116 169 | $478 314 | Na wzrost ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5 952 541 | 3,04% | 48 541 | $-483 329 | Na spadek ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 824 512 | 2,97% | 103 879 | $-967 233 | Na spadek ×2 | ||
| HI | $5 807 227 | 2,96% | 289 349 | $386 013 | Na wzrost ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5 736 298 | 2,93% | 105 875 | $88 400 | Na spadek ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5 731 164 | 2,93% | 37 655 | $-2 300 409 | Na spadek ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 682 909 | 2,90% | 32 992 | $1 139 504 | Na wzrost ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5 641 498 | 2,88% | 60 330 | $795 150 | Na spadek ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5 627 992 | 2,87% | 248 476 | $151 030 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 102 115 | 2,60% | 33 402 | $-616 253 | Na spadek ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4 531 242 | 2,31% | 165 374 | $31 339 | Na wzrost ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4 460 352 | 2,28% | 52 654 | $-1 940 233 | Na spadek ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4 460 103 | 2,28% | 179 626 | $4 056 138 | Na wzrost ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4 220 473 | 2,15% | 110 686 | $3 792 902 | Na wzrost ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 662 364 | 1,87% | 70 403 | $-2 830 942 | Na spadek ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 452 225 | 1,76% | 108 526 | $-809 708 | Na spadek ×2 | ||
| VT | $3 161 269 | 1,61% | 24 597 | $366 094 | Na wzrost ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556 406 | 0,28% | 5 745 | $117 258 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | Zmniejszone | -31K | -$2.8M |
| HCI | Zmniejszone | -16K | -$2.3M |
| NFG | Zmniejszone | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Zmniejszone | -2K | +$1.9M |
| NVEE | Kupił więcej | +9K | +$1.7M |
| VSH | Kupił więcej | +79K | +$1.2M |
| ENOV | Kupił więcej | +72K | +$1.2M |
| BDX | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| JBI | Kupił więcej | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Zmniejszone | -4K | -$967K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 30 czerwca 2025 | 847 934 | $6 970 014 | 106,1% |
| APA | 30 czerwca 2025 | 201 295 | $4 231 221 | 143,9% |
| ZBH | 30 czerwca 2025 | 34 429 | $3 896 712 | 10,8% |
| COOP | 30 czerwca 2025 | 4 145 | $495 742 | Nie śledzone |
| AAPL | 31 marca 2025 | 1 304 | $326 548 | 43,0% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 767 | $323 291 | 28,7% |
| SPY | 31 marca 2025 | 460 | $269 597 | Nie śledzone |
| VOO | 30 czerwca 2025 | 404 | $207 723 | Nie śledzone |
| IVV | 31 marca 2025 | 347 | $204 272 | Nie śledzone |