BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.6% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 10,45% Szac. kupna $20 842 285 · sprzedaż $30 072 279
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | $10 301 789 | 5,26% | 309 642 | $183 820 | Na spadek ×2 | ||
| NVEE | $9 243 366 | 4,72% | 400 319 | $1 696 290 | Na wzrost ×2 | ||
| JBI | $8 453 048 | 4,32% | 1 038 458 | $1 097 989 | Na wzrost ×2 | ||
| AMT | $7 804 879 | 3,98% | 35 313 | $-157 758 | Na spadek ×2 | ||
| JJSF | $7 528 391 | 3,84% | 66 382 | $380 828 | Na wzrost ×2 | ||
| PCH | $7 348 773 | 3,75% | 191 524 | $-302 247 | Na wzrost ×2 | ||
| VSH | $7 322 403 | 3,74% | 461 108 | $1 244 510 | Na wzrost ×2 | ||
| ENOV | $7 216 814 | 3,68% | 230 128 | $1 172 947 | Na wzrost ×2 | ||
| NNN | $6 751 402 | 3,45% | 156 355 | $774 372 | Na wzrost ×1 | ||
| MZTI | $6 673 056 | 3,41% | 38 624 | $-245 210 | Na spadek ×2 | ||
| CMCO | $6 536 815 | 3,34% | 428 082 | $-568 190 | Na wzrost ×2 | ||
| HHH | $6 426 405 | 3,28% | 95 206 | $-826 101 | Na spadek ×2 | ||
| GDEN | $6 376 947 | 3,26% | 216 682 | $487 504 | Na spadek ×1 | ||
| HLMN | $6 200 683 | 3,17% | 868 443 | $286 973 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL | $6 059 792 | 3,09% | 27 717 | $1 867 294 | Na spadek ×2 | ||
| LW | $6 023 380 | 3,08% | 116 169 | $478 314 | Na wzrost ×2 | ||
| EHC | $5 952 541 | 3,04% | 48 541 | $-483 329 | Na spadek ×2 | ||
| TRNO | $5 824 512 | 2,97% | 103 879 | $-967 233 | Na spadek ×2 | ||
| HI | $5 807 227 | 2,96% | 289 349 | $386 013 | Na wzrost ×2 | ||
| SLGN | $5 736 298 | 2,93% | 105 875 | $88 400 | Na spadek ×2 | ||
| HCI | $5 731 164 | 2,93% | 37 655 | $-2 300 409 | Na spadek ×2 | ||
| BDX | $5 682 909 | 2,90% | 32 992 | $1 139 504 | Na wzrost ×2 | ||
| GVA | $5 641 498 | 2,88% | 60 330 | $795 150 | Na spadek ×2 | ||
| KRG | $5 627 992 | 2,87% | 248 476 | $151 030 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ | $5 102 115 | 2,60% | 33 402 | $-616 253 | Na spadek ×2 | ||
| WSC | $4 531 242 | 2,31% | 165 374 | $31 339 | Na wzrost ×2 | ||
| NFG | $4 460 352 | 2,28% | 52 654 | $-1 940 233 | Na spadek ×2 | ||
| AROC | $4 460 103 | 2,28% | 179 626 | $4 056 138 | Na wzrost ×1 | ||
| VNOM | $4 220 473 | 2,15% | 110 686 | $3 792 902 | Na wzrost ×1 | ||
| HALO | $3 662 364 | 1,87% | 70 403 | $-2 830 942 | Na spadek ×1 | ||
| DVN | $3 452 225 | 1,76% | 108 526 | $-809 708 | Na spadek ×2 | ||
| VT | $3 161 269 | 1,61% | 24 597 | $366 094 | Na wzrost ×1 | ||
| CHRD | $556 406 | 0,28% | 5 745 | $117 258 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | Zmniejszone | -31K | -$2.8M |
| HCI | Zmniejszone | -16K | -$2.3M |
| NFG | Zmniejszone | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Zmniejszone | -2K | +$1.9M |
| NVEE | Kupił więcej | +9K | +$1.7M |
| VSH | Kupił więcej | +79K | +$1.2M |
| ENOV | Kupił więcej | +72K | +$1.2M |
| BDX | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| JBI | Kupił więcej | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Zmniejszone | -4K | -$967K |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.