Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -24.2%

Zannualizowane: +10.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Real Estate 99,2%
Inne/Nieprzypisane 0,8%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 097 369 13,45% 45 009 $-37 881 693 Na spadek ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5 748 015 12,68% 25 325 $-29 119 725 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 861 013 8,52% 3 704 $-18 547 273 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $3 230 847 7,13% 10 150 $-16 922 625 Na spadek ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $3 161 333 6,97% 60 620 $-8 617 820 Na spadek ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 112 374 4,66% 9 445 $-10 830 010 Na spadek ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2 041 626 4,50% 10 820 $-9 152 750 Na spadek ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 759 884 3,88% 9 800 $-10 258 501 Na spadek ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 709 606 3,77% 13 535 $-10 186 333 Na spadek ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1 504 026 3,32% 10 825 $-5 850 651 Na spadek ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1 459 530 3,22% 35 068 $-8 940 648 Na spadek ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $1 408 920 3,11% 39 800 $-8 041 295 Na spadek ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $1 266 990 2,79% 31 400 $-9 944 245 Na spadek ×1
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock $1 122 360 2,48% 37 600 $-7 417 422 Na spadek ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $1 104 802 2,44% 17 142 $-6 667 861 Na spadek ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $1 083 392 2,39% 44 130 $-7 459 863 Na spadek ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1 006 606 2,22% 30 030 $-4 183 164 Na spadek ×3
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $829 159 1,83% 49 680 $-3 555 350 Na spadek ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $745 488 1,64% 14 400 $-3 114 742 Na spadek ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $705 168 1,56% 26 560 $-553 191 Na spadek ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $668 332 1,47% 4 962 $200 995 Na wzrost ×1
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $640 673 1,41% 21 370 $-3 034 400 Na spadek ×3
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $433 734 0,96% 8 050 Na wzrost ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $348 471 0,77% 9 300 Na wzrost ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $345 088 0,76% 2 375 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09264B107) $344 652 0,76% 15 934 Na wzrost ×1
MAC Macerich Company (The) Common Stock $303 086 0,67% 12 032 $-3 934 899 Na spadek ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $290 034 0,64% 18 450 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LXP $433 734 8 050 0,96%
KRC $348 471 9 300 0,77%
EXR $345 088 2 375 0,76%
Nieznany emitent (CUSIP: 09264B107) $344 652 15 934 0,76%
COLD $290 034 18 450 0,64%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AHR Zmniejszone -189K -$8.6M
MAA Zmniejszone -49K -$5.9M
VICI Zmniejszone -20K -$553K
CBRE Kupił więcej +2K +$201K

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AMT 30 czerwca 2026 153 488 $26 488 959 -0,8%
VTR 31 grudnia 2025 144 105 $10 085 909 5,1%
CUBE 31 marca 2026 243 840 $8 790 432 1,5%
KIM 31 grudnia 2025 398 042 $8 697 218 8,7%
OHI 31 grudnia 2025 186 240 $7 863 053 2,3%
ARE 31 grudnia 2025 78 473 $6 539 940 -6,3%
UDR 31 marca 2026 171 870 $6 304 192 0,2%
AAT 31 grudnia 2025 285 996 $5 811 439 12,8%
BXP 30 czerwca 2025 76 480 $5 138 691 -12,0%
HIW 31 marca 2026 190 820 $4 926 972 37,7%
GTY 30 września 2025 171 330 $4 735 561 3,9%
VRE 31 marca 2026 184 640 $2 747 443 Nie śledzone
SAFE 31 grudnia 2025 126 174 $1 954 435 -13,1%
SCI 31 grudnia 2025 11 080 $922 078 -2,6%
EGP 30 września 2025 3 825 $639 234 15,7%