Podział według sektorów

04
Financials 0,7%
Energy 0,4%
Communication Services 0,2%
Inne/Nieprzypisane 98,7%

Pełne portfolio 30 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWB iShares Russell 1000 ETF $48 737 871 26,76% 119 018 $5 957 089 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $33 822 497 18,57% 325 592 $2 047 411 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $24 285 972 13,33% 80 832 $4 042 478 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $22 320 391 12,26% 291 009 $40 994 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18 838 561 10,34% 241 799 $4 792 Na wzrost ×6
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $12 290 219 6,75% 181 727 $1 340 861 Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 596 441 1,97% 71 104 $492 784 Na wzrost ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 408 212 1,87% 32 011 $486 065 Na wzrost ×6
EAGG iShares Trust $2 325 698 1,28% 49 055 $13 246 Na wzrost ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 591 859 0,87% 35 885 $197 367
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 317 472 0,72% 15 731 $126 836 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 157 641 0,64% 11 260 $91 573 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $918 091 0,50% 16 415 $140 239 Na spadek ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $903 944 0,50% 24 537 $61 182 Na spadek ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $776 746 0,43% 4 949 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $765 649 0,42% 4 678 $94 893 Na spadek ×1
L Loews Corporation Common Stock $528 352 0,29% 4 667 $15 786 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $505 105 0,28% 1 365 $34 476 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $469 666 0,26% 1 837 $-869 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $432 029 0,24% 8 601 $28 133 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $418 343 0,23% 1 184 $78 700
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $408 352 0,22% 4 941 $16 948 Na wzrost ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $341 734 0,19% 3 764 $39 645 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 067 0,18% 1 949 $-76 044 Na wzrost ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $322 877 0,18% 7 431 $8 241 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $302 236 0,17% 604 $12 799
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $289 801 0,16% 12 005 $-1 561
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $278 038 0,15% 10 492 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $238 325 0,13% 4 921 Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $213 073 0,12% 3 896 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BIV $22 320 391 12,26% wzrost ×6
BSV $18 838 561 10,34% wzrost ×6
ICF $12 290 219 6,75% wzrost ×6
VTEB $3 596 441 1,97% wzrost ×6
SUB $3 408 212 1,87% wzrost ×6
WFC $408 352 0,22% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VT $776 746 4 949 0,43%
SCHP $278 038 10 492 0,15%
BNDX $238 325 4 921 0,13%
ESGE $213 073 3 896 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWB Zmniejszone -964 +$6.0M
IWM Zmniejszone -795 +$4.0M
EFA Zmniejszone -2K +$2.0M
ICF Kupił więcej +5K +$1.3M
VTEB Kupił więcej +9K +$493K
SUB Kupił więcej +5K +$486K
DFAC Tylko ruch ceny +0 +$197K
ESML Zmniejszone -128 +$140K
VEU Zmniejszone -123 +$127K
ESGU Zmniejszone -65 +$95K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AAPL 31 grudnia 2025 839 $213 635 22,4%