Brewster Financial Planning LLC
CIK 1898145 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $182.1M
- Pozycje
- 30
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 94,01%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 9
- Efektywna liczba pozycji
- 6,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,53% Szac. kupna $3 143 978 · sprzedaż $913 754
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 30 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $48 737 871 | 26,76% | 119 018 | $5 957 089 | Na spadek ×1 | ||
| EFA | $33 822 497 | 18,57% | 325 592 | $2 047 411 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $24 285 972 | 13,33% | 80 832 | $4 042 478 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | 291 009 | $40 994 | Na wzrost ×6 | ||
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | 241 799 | $4 792 | Na wzrost ×6 | ||
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | 181 727 | $1 340 861 | Na wzrost ×6 | ||
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | 71 104 | $492 784 | Na wzrost ×6 | ||
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | 32 011 | $486 065 | Na wzrost ×6 | ||
| EAGG | $2 325 698 | 1,28% | 49 055 | $13 246 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $1 591 859 | 0,87% | 35 885 | $197 367 | |||
| VEU | $1 317 472 | 0,72% | 15 731 | $126 836 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 157 641 | 0,64% | 11 260 | $91 573 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $918 091 | 0,50% | 16 415 | $140 239 | Na spadek ×2 | ||
| DFAX | $903 944 | 0,50% | 24 537 | $61 182 | Na spadek ×3 | ||
| VT | $776 746 | 0,43% | 4 949 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $765 649 | 0,42% | 4 678 | $94 893 | Na spadek ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $528 352 | 0,29% | 4 667 | $15 786 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $505 105 | 0,28% | 1 365 | $34 476 | Na spadek ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $469 666 | 0,26% | 1 837 | $-869 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $432 029 | 0,24% | 8 601 | $28 133 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418 343 | 0,23% | 1 184 | $78 700 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $408 352 | 0,22% | 4 941 | $16 948 | Na wzrost ×6 | ||
| SPTM | $341 734 | 0,19% | 3 764 | $39 645 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323 067 | 0,18% | 1 949 | $-76 044 | Na wzrost ×1 | ||
| EUSB | $322 877 | 0,18% | 7 431 | $8 241 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $302 236 | 0,17% | 604 | $12 799 | |||
| SCHO | $289 801 | 0,16% | 12 005 | $-1 561 | |||
| SCHP | $278 038 | 0,15% | 10 492 | Na wzrost ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $238 325 | 0,13% | 4 921 | Na wzrost ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $213 073 | 0,12% | 3 896 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BIV | $22 320 391 | 12,26% | wzrost ×6 |
| BSV | $18 838 561 | 10,34% | wzrost ×6 |
| ICF | $12 290 219 | 6,75% | wzrost ×6 |
| VTEB | $3 596 441 | 1,97% | wzrost ×6 |
| SUB | $3 408 212 | 1,87% | wzrost ×6 |
| WFC | $408 352 | 0,22% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Zmniejszone | -964 | +$6.0M |
| IWM | Zmniejszone | -795 | +$4.0M |
| EFA | Zmniejszone | -2K | +$2.0M |
| ICF | Kupił więcej | +5K | +$1.3M |
| VTEB | Kupił więcej | +9K | +$493K |
| SUB | Kupił więcej | +5K | +$486K |
| DFAC | Tylko ruch ceny | +0 | +$197K |
| ESML | Zmniejszone | -128 | +$140K |
| VEU | Zmniejszone | -123 | +$127K |
| ESGU | Zmniejszone | -65 | +$95K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.