Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $163.8M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 111 z 9 443 według wartości 13F · top 75.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 71,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,97%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 15,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,28% Szac. kupna $2 934 777 · sprzedaż $1 990 885
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25 158 718 | 15,36% | 260 496 | $1 789 363 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $17 165 290 | 10,48% | 22 921 | $1 933 741 | Na spadek ×4 | ||
| IVW | $11 870 400 | 7,25% | 86 311 | $1 841 430 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $11 688 642 | 7,14% | 51 478 | $716 556 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 521 667 | 7,04% | 156 950 | $333 394 | Na wzrost ×1 | ||
| IJK | $10 656 514 | 6,51% | 90 694 | $1 327 589 | Na spadek ×4 | ||
| IEMG | $9 324 746 | 5,69% | 112 563 | $1 142 506 | Na spadek ×4 | ||
| VEA | $6 905 529 | 4,22% | 96 920 | $564 683 | Na spadek ×2 | ||
| IJJ | $6 542 960 | 4,00% | 44 290 | $659 605 | Na spadek ×2 | ||
| IWD | $5 517 233 | 3,37% | 22 758 | $566 385 | Na spadek ×6 | ||
| IJS | $3 993 613 | 2,44% | 29 219 | $525 707 | Na spadek ×6 | ||
| SCHG | $3 905 913 | 2,39% | 115 423 | $528 434 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $3 629 286 | 2,22% | 123 319 | $440 985 | Na spadek ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3 381 128 | 2,06% | 18 931 | $612 782 | Na spadek ×4 | ||
| SCHV | $3 129 060 | 1,91% | 89 890 | $435 093 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | 29 528 | $234 628 | Na wzrost ×3 | ||
| IJH | $2 707 313 | 1,65% | 35 110 | $305 629 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $2 608 636 | 1,59% | 6 370 | $340 855 | Na wzrost ×2 | ||
| IYR | $2 118 998 | 1,29% | 20 724 | $124 674 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $2 048 640 | 1,25% | 16 499 | $248 826 | Na wzrost ×1 | ||
| MDYG | $1 789 772 | 1,09% | 15 967 | $224 438 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $1 711 356 | 1,05% | 10 397 | $190 737 | Na spadek ×2 | ||
| IJR | $1 433 357 | 0,88% | 9 665 | $211 219 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $1 139 501 | 0,70% | 3 793 | $188 751 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 084 992 | 0,66% | 11 368 | $73 057 | Na spadek ×2 | ||
| FELC | $1 084 735 | 0,66% | 25 882 | $137 041 | Na spadek ×6 | ||
| VOO | $975 663 | 0,60% | 1 421 | $108 874 | Na spadek ×2 | ||
| SCHE | $859 724 | 0,53% | 23 710 | $72 241 | Na spadek ×6 | ||
| SCHF | $851 204 | 0,52% | 30 729 | $95 219 | Na wzrost ×1 | ||
| MDYV | $808 724 | 0,49% | 8 526 | $85 454 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $805 865 | 0,49% | 15 563 | $56 691 | Na spadek ×2 | ||
| MDY | $688 009 | 0,42% | 978 | $77 474 | Na spadek ×1 | ||
| IWN | $647 884 | 0,40% | 2 929 | $88 839 | Na spadek ×2 | ||
| IWR | $507 752 | 0,31% | 4 603 | $54 628 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $444 877 | 0,27% | 15 362 | $58 050 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $356 913 | 0,22% | 3 316 | $7 667 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342 616 | 0,21% | 465 | $74 078 | |||
| VXF | $268 961 | 0,16% | 1 092 | $33 648 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267 214 | 0,16% | 923 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHA | $259 124 | 0,16% | 7 172 | $51 079 | Na wzrost ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257 887 | 0,16% | 1 885 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $237 289 | 0,14% | 318 | $30 994 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYG | $211 364 | 0,13% | 1 774 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2 847 374 | 1,74% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -397 | +$1.9M |
| IVW | Zmniejszone | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Kupił więcej | +2K | +$1.8M |
| IJK | Zmniejszone | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Zmniejszone | -5K | +$1.1M |
| IVE | Zmniejszone | -485 | +$717K |
| IJJ | Zmniejszone | -113 | +$660K |
| IJT | Zmniejszone | -199 | +$613K |
| IWD | Zmniejszone | -413 | +$566K |
| VEA | Zmniejszone | -2K | +$565K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 marca 2025 | 45 352 | $2 224 498 | |
| JNK | 31 marca 2026 | 2 538 | $246 681 | Nie śledzone |
| IWP | 30 czerwca 2025 | 2 095 | $246 196 | Nie śledzone |
| SCHA | 31 marca 2025 | 7 805 | $201 844 | Nie śledzone |