Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 19,2%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 80,8%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SMH SMH $378 632 835 19,16% 577 281 Na wzrost ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $175 913 916 8,90% 2 335 864 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $171 865 561 8,70% 1 817 337 $-8 441 025 Na spadek ×3
BWX SPDR SERIES TRUST $169 384 989 8,57% 7 812 961 $13 803 045 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $156 593 368 7,93% 228 001 $-117 008 643 Na spadek ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $148 950 115 7,54% 5 620 759 $-1 361 314 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $142 284 659 7,20% 1 717 584 $21 275 452 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $137 525 697 6,96% 876 239 $21 337 589 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $99 019 070 5,01% 268 796 $-18 132 548 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $88 625 889 4,49% 118 343 Na wzrost ×1
EIPX First Trust Exchange-Traded Fund IV $73 049 789 3,70% 2 333 859 $-3 187 486 Na spadek ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $71 027 149 3,59% 1 632 808 $-9 101 918 Na spadek ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $50 590 050 2,56% 504 136 $-5 341 982 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32 300 971 1,63% 393 387 $12 121 283 Na wzrost ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $12 750 415 0,65% 143 247 $-2 511 389 Na spadek ×1
NUEM Nushares ETF Trust $12 398 386 0,63% 292 166 $3 582 127 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $11 208 929 0,57% 113 244 $-839 468 Na spadek ×2
GOVT iShares Trust $10 626 323 0,54% 466 476 $-1 346 489 Na spadek ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 931 358 0,50% 186 996 $-1 524 017
PABU iShares Trust $6 326 810 0,32% 83 041 $-2 638 431 Na spadek ×2
NUDM Nushares ETF Trust $4 088 123 0,21% 102 152 $-1 500 044 Na spadek ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $3 110 648 0,16% 75 814 $-801 302 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 942 768 0,15% 41 302 $-5 640 107 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 839 752 0,14% 47 575 $-2 867 820 Na spadek ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1 616 337 0,08% 51 839 $-328 514 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $1 168 779 0,06% 11 610 Na wzrost ×1
BWZ SPDR SERIES TRUST $705 425 0,04% 26 371 $-165 870 Na spadek ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $336 845 0,02% 24 112 $-27 728

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NUEM $12 398 386 0,63% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SMH $378 632 835 577 281 19,16%
BBJP $175 913 916 2 335 864 8,90%
IVV $88 625 889 118 343 4,49%
SGOV $1 168 779 11 610 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -230K -$117.0M
VT Kupił więcej +36K +$21.3M
IEMG Zmniejszone -17K +$21.3M
GLD Zmniejszone -3K -$18.1M
BWX Kupił więcej +725K +$13.8M
SHY Kupił więcej +149K +$12.1M
EMLP Zmniejszone -202K -$9.1M
IEF Zmniejszone -72K -$8.4M
VEA Zmniejszone -93K -$5.6M
TLH Zmniejszone -51K -$5.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 30 czerwca 2026 1 691 744 $224 832 779 5,4%
MBB 31 grudnia 2025 375 228 $35 702 944
TLT 31 grudnia 2025 250 173 $22 357 961
XLE 31 grudnia 2025 117 719 $10 517 015 40,7%
VNQ 31 marca 2026 70 269 $6 218 104
NULG 31 grudnia 2025 59 825 $5 949 596
VTI 30 września 2025 16 250 $4 938 863 15,5%
VNQI 31 marca 2026 14 745 $675 911