iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
$94,25
▼ -0,17 (-0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$93,84 – $98,01
Zakres 52-tygodniowy
-0,01%
Premia / Dyskont
22 września 2003
Początek
Przepływy netto (30dni): +$96.9M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
Waga 10 największych pozycji6,42%
Efektywna liczba pozycji420,8
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$137.1B
Aktywa
13 403
Na dzień
10 września 2026
Wskaźnik kosztów
0.03%
AGG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | ▼ -2,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,18% | ▼ -2,85% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$1.1B
Koniec kwartału Maj 2026
-$733.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$11.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 403 akcje
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | 2,86 | ≈$3.9B | 3 928 007 505 | 066922519 | 2.753 | CASH | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 0,40 | ≈$553.9M | 571 197 000 | 91282CQQ7 | 0.4006 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,40 | ≈$553.8M | 563 326 000 | 91282CMM0 | 0.3948 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,40 | ≈$551.2M | 568 556 000 | 91282CLW9 | 0.3984 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,40 | ≈$547.9M | 558 316 000 | 91282CKQ3 | 0.3913 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,40 | ≈$547.5M | 559 636 000 | 91282CGQ8 | 0.3922 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,39 | ≈$532.4M | 569 018 000 | 91282CLF6 | 0.3988 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,39 | ≈$532.0M | 550 694 000 | 91282CNC1 | 0.3859 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 0,39 | ≈$531.8M | 565 019 000 | 91282CPZ8 | 0.3959 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,39 | ≈$529.6M | 534 025 000 | 91282CJJ1 | 0.3742 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,39 | ≈$527.7M | 531 609 000 | 91282CNM9 | 0.3725 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,38 | ≈$522.4M | 547 901 000 | 91282CNT4 | 0.384 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,38 | ≈$522.1M | 553 311 000 | 91282CPJ4 | 0.3877 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,37 | ≈$510.6M | 538 515 000 | 91282CJZ5 | 0.3774 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,37 | ≈$507.4M | 511 838 000 | 91282CPC9 | 0.3587 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,36 | ≈$497.4M | 499 104 000 | 91282CNH0 | 0.3498 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,34 | ≈$462.6M | 489 475 000 | 91282CHT1 | 0.343 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,33 | ≈$450.1M | 457 326 000 | 91282CNU1 | 0.3205 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,33 | ≈$447.3M | 489 500 000 | 91282CEP2 | 0.343 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,32 | ≈$438.5M | 456 298 000 | 91282CNX5 | 0.3198 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,32 | ≈$435.1M | 441 856 000 | 91282CQU8 | 0.3096 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,32 | ≈$434.5M | 444 555 000 | 91282CQK0 | 0.3115 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,31 | ≈$429.3M | 505 660 000 | 91282CDJ7 | 0.3544 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,31 | ≈$426.3M | 459 779 000 | 91282CHC8 | 0.3222 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,31 | ≈$420.7M | 425 074 000 | 91282CGH8 | 0.2979 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,30 | ≈$417.7M | 439 138 000 | 91282CQD6 | 0.3077 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,30 | ≈$414.5M | 446 172 000 | 91282CGM7 | 0.3127 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,30 | ≈$414.4M | 417 595 000 | 91282CNY3 | 0.2926 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (OLD) | 0,30 | ≈$412.6M | 417 721 000 | 91282CRA1 | 0.2927 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,30 | ≈$411.6M | 427 182 000 | 91282CPR6 | 0.2994 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,30 | ≈$407.7M | 415 378 000 | 91282CQG9 | 0.2911 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,29 | ≈$403.5M | 409 084 000 | 91282CNG2 | 0.2867 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,28 | ≈$389.4M | 398 270 000 | 91282CNK3 | 0.2791 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,28 | ≈$388.1M | 397 832 000 | 91282CPA3 | 0.2788 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,28 | ≈$386.3M | 447 773 000 | 91282CDY4 | 0.3138 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,28 | ≈$385.9M | 412 178 000 | 91282CCR0 | 0.2888 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,28 | ≈$384.2M | 393 696 000 | 91282CFV8 | 0.2759 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,27 | ≈$375.2M | 386 285 000 | 91282CPD7 | 0.2707 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,27 | ≈$367.6M | 433 900 000 | 91282CCS8 | 0.3041 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,27 | ≈$365.0M | 407 350 000 | 91282CFF3 | 0.2855 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,27 | ≈$364.9M | 379 305 000 | 91282CPN5 | 0.2658 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE (2OLD) | 0,27 | ≈$364.9M | 371 998 000 | 91282CQX2 | 0.2607 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,26 | ≈$358.6M | 364 340 000 | 91282CQB0 | 0.2553 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,26 | ≈$357.5M | 408 564 000 | 91282CCB5 | 0.2863 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,26 | ≈$353.0M | 365 956 000 | 91282CPW5 | 0.2565 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,25 | ≈$346.2M | 347 788 000 | 91282CPL9 | 0.2437 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,25 | ≈$343.9M | 346 763 000 | 91282CPS4 | 0.243 | BOND | USD | |
| US TREASURY N/B | 0,25 | ≈$338.3M | 396 000 000 | 91282CAE1 | 0.2775 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,24 | ≈$330.6M | 327 583 000 | 91282CLQ2 | 0.2296 | BOND | USD | |
| TREASURY NOTE | 0,24 | ≈$328.7M | 326 860 000 | 91282CLL3 | 0.2291 | BOND | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ABB FINANCE USA INC | Jednostek/akcję: 0.000575 → 0.0005816 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AON GLOBAL LTD | Jednostek/akcję: 0.003785 → 0.003831 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AON GLOBAL LTD | Jednostek/akcję: 0.002151 → 0.002214 (2,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.001655 → 0.001676 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.001352 → 0.001401 (3,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.01191 → 0.01199 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.008259 → 0.008301 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.01889 → 0.01893 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AT&T INC | Jednostek/akcję: 0.01253 → 0.01263 (0,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ABBOTT LABORATORIES | Jednostek/akcję: 0.01083 → 0.01096 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ABBVIE INC | Jednostek/akcję: 0.002311 → 0.00243 (5,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.003994 → 0.004085 (2,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ACCENTURE CAPITAL INC | Jednostek/akcję: 0.002978 → 0.003097 (4,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ACUITY BRANDS LIGHTING INC | Jednostek/akcję: 0.001732 → 0.001739 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.001833 → 0.001861 (1,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ADOBE INC | Jednostek/akcję: 0.0015 → 0.001507 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Jednostek/akcję: 0.002428 → 0.002442 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Jednostek/akcję: 0.002954 → 0.003024 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Jednostek/akcję: 0.0007779 → 0.0007849 (0,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST | Jednostek/akcję: 0.001188 → 0.001216 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AETNA INC | Jednostek/akcję: 0.00279 → 0.002846 (2,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Jednostek/akcję: 0.001945 → 0.001952 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN | Jednostek/akcję: 0.001633 → 0.001759 (7,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALABAMA POWER COMPANY | Jednostek/akcję: 0.002113 → 0.002162 (2,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — HOWMET AEROSPACE INC | Jednostek/akcję: 0.001475 → 0.001503 (1,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Jednostek/akcję: 0.001456 → 0.001519 (4,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Jednostek/akcję: 0.003028 → 0.00307 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Jednostek/akcję: 0.001608 → 0.001643 (2,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Jednostek/akcję: 0.001748 → 0.001769 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALLSTATE CORPORATION (THE) | Jednostek/akcję: 0.001913 → 0.002053 (7,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.005856 → 0.006076 (3,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.01361 → 0.01368 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.005434 → 0.005645 (3,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ALPHABET INC | Jednostek/akcję: 0.008528 → 0.008612 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.006713 → 0.006804 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.008048 → 0.008185 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.02053 → 0.02058 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.008567 → 0.008602 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.005554 → 0.005582 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMAZON.COM INC | Jednostek/akcję: 0.01057 → 0.01068 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMEREN ILLINOIS COMPANY | Jednostek/akcję: 0.001347 → 0.001361 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICA MOVIL SAB DE CV | Jednostek/akcję: 0.006985 → 0.007027 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN AIRLINES INC CLASS A EETC | Jednostek/akcję: 0.0008485 → 0.000876 (3,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Jednostek/akcję: 0.001619 → 0.00164 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN EXPRESS COMPANY | Jednostek/akcję: 0.005406 → 0.005498 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN EXPRESS COMPANY (FXD-FRN) | Jednostek/akcję: 0.004919 → 0.004926 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Jednostek/akcję: 0.002106 → 0.00226 (7,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Jednostek/akcję: 0.001192 → 0.001212 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Jednostek/akcję: 0.001708 → 0.001755 (2,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.003234 → 0.003255 (0,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.002804 → 0.002818 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.00184 → 0.00198 (7,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.003052 → 0.003094 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.002754 → 0.002796 (1,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMERICAN TOWER CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001083 → 0.00109 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENCORA INC | Jednostek/akcję: 0.0009636 → 0.00102 (5,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENCORA INC | Jednostek/akcję: 0.000918 → 0.000939 (2,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENCORA INC | Jednostek/akcję: 0.00246 → 0.002488 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.004206 → 0.004381 (4,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.004461 → 0.004475 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.002863 → 0.002982 (4,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMGEN INC | Jednostek/akcję: 0.002615 → 0.002718 (3,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AMPHENOL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001521 → 0.001612 (6,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ANALOG DEVICES INC | Jednostek/akcję: 0.002526 → 0.002561 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC MTN | Jednostek/akcję: 0.001142 → 0.001191 (4,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Jednostek/akcję: 0.00199 → 0.002025 (1,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Jednostek/akcję: 0.00206 → 0.002067 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.007007 → 0.007042 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.006296 → 0.006471 (2,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.004264 → 0.004271 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.003774 → 0.003879 (2,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APPLE INC | Jednostek/akcję: 0.003143 → 0.003192 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — APTARGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.001774 → 0.001787 (0,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ARCH CAPITAL GROUP LTD | Jednostek/akcję: 0.003641 → 0.003645 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ARCH CAPITAL GROUP LTD | Jednostek/akcję: 0.002027 → 0.00206 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ARTHUR J GALLAGHER & CO | Jednostek/akcję: 0.001912 → 0.001961 (2,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ARTHUR J GALLAGHER & CO | Jednostek/akcję: 0.001748 → 0.001826 (4,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Jednostek/akcję: 0.01092 → 0.01101 (0,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | Jednostek/akcję: 0.001556 → 0.001563 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC | Jednostek/akcję: 0.001163 → 0.001191 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ASTRAZENECA FINANCE LLC | Jednostek/akcję: 0.004306 → 0.004355 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ATMOS ENERGY CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.002324 → 0.002331 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — ATMOS ENERGY CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001181 → 0.001244 (5,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN | Jednostek/akcję: 0.001897 → 0.001938 (2,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | Jednostek/akcję: 0.003264 → 0.003311 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AUTOZONE INC | Jednostek/akcję: 0.00144 → 0.001475 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AUTOZONE INC | Jednostek/akcję: 0.00151 → 0.001559 (3,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — VIVMARK RESIDENTIAL | Jednostek/akcję: 0.002281 → 0.002491 (9,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — AVNET INC | Jednostek/akcję: 0.001216 → 0.00123 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.001689 → 0.001731 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.004716 → 0.004765 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.00541 → 0.005445 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO | Jednostek/akcję: 0.001738 → 0.001801 (3,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Jednostek/akcję: 0.002649 → 0.002684 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Jednostek/akcję: 0.002957 → 0.002992 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANCO SANTANDER SA | Jednostek/akcję: 0.002193 → 0.002249 (2,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANCO SANTANDER SA | Jednostek/akcję: 0.001619 → 0.001696 (4,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANCO SANTANDER SA | Jednostek/akcję: 0.001787 → 0.001829 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF AMERICA CORP | Jednostek/akcję: 0.002231 → 0.002266 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF AMERICA CORP | Jednostek/akcję: 0.007004 → 0.007011 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Jednostek/akcję: 0.01254 → 0.01259 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF AMERICA CORP MTN | Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.01858 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF MONTREAL MTN | Jednostek/akcję: 0.003819 → 0.003903 (2,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN | Jednostek/akcję: 0.002463 → 0.002575 (4,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF MONTREAL MTN | Jednostek/akcję: 0.002093 → 0.002141 (2,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Jednostek/akcję: 0.002523 → 0.002572 (1,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Jednostek/akcję: 0.002865 → 0.002912 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN | Jednostek/akcję: 0.004068 → 0.004089 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Jednostek/akcję: 0.002884 → 0.002933 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BANK OF NOVA SCOTIA MTN | Jednostek/akcję: 0.005053 → 0.00506 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zmniejszone | — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | Jednostek/akcję: 2.762 → 2.753 (-0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BARCLAYS PLC | Jednostek/akcję: 0.00524 → 0.00531 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BARCLAYS PLC | Jednostek/akcję: 0.003041 → 0.003104 (2,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BARCLAYS PLC | Jednostek/akcję: 0.004305 → 0.004361 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BARCLAYS PLC | Jednostek/akcję: 0.004937 → 0.005102 (3,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | Jednostek/akcję: 0.001353 → 0.001381 (2,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.002388 → 0.002584 (8,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.003287 → 0.003336 (1,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Jednostek/akcję: 0.004004 → 0.004008 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BERRY GLOBAL INC | Jednostek/akcję: 0.003083 → 0.003132 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACK HILLS CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.002042 → 0.002063 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Jednostek/akcję: 0.002263 → 0.00227 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Jednostek/akcję: 0.003245 → 0.00328 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Jednostek/akcję: 0.001114 → 0.001142 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Jednostek/akcję: 0.0007428 → 0.0008129 (9,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BLUE OWL FINANCE LLC | Jednostek/akcję: 0.00002805 → 0.00004905 (74,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BOSTON PROPERTIES LP | Jednostek/akcję: 0.002293 → 0.002307 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Jednostek/akcję: 0.005056 → 0.005119 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | Jednostek/akcję: 0.004359 → 0.004366 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Jednostek/akcję: 0.001632 → 0.001667 (2,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Jednostek/akcję: 0.003944 → 0.004035 (2,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | Jednostek/akcję: 0.000787 → 0.000843 (7,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP | Jednostek/akcję: 0.0003854 → 0.0003994 (3,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | Jednostek/akcję: 0.003736 → 0.003785 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROADCOM INC 144A | Jednostek/akcję: 0.00003504 → 0.00004905 (40,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROADCOM INC | Jednostek/akcję: 0.0005891 → 0.0006097 (3,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROOKFIELD FINANCE INC | Jednostek/akcję: 0.003596 → 0.003645 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROOKFIELD FINANCE INC | Jednostek/akcję: 0.001759 → 0.001766 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BROWN-FORMAN CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001327 → 0.001348 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BRUNSWICK CORP | Jednostek/akcję: 0.00177 → 0.001783 (0,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — BUNGE FINANCE LTD CORP | Jednostek/akcję: 0.002617 → 0.002652 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CBRE SERVICES INC | Jednostek/akcję: 0.001391 → 0.001419 (2,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CME GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.002452 → 0.002487 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CMS ENERGY CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001205 → 0.001219 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CMS ENERGY CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001501 → 0.001514 (0,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CSX CORP | Jednostek/akcję: 0.002274 → 0.00233 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CVS HEALTH CORP | Jednostek/akcję: 0.004376 → 0.004418 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CABOT CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.0005571 → 0.0005781 (3,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CALIFORNIA INST OF TECHNOLOGY | Jednostek/akcję: 0.001123 → 0.001137 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAMPBELLS CO | Jednostek/akcję: 0.002046 → 0.002087 (2,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAMPBELLS CO | Jednostek/akcję: 0.001224 → 0.001237 (1,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAMPBELLS CO | Jednostek/akcję: 0.00217 → 0.002183 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Jednostek/akcję: 0.003287 → 0.003336 (1,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Jednostek/akcję: 0.003217 → 0.003329 (3,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | Jednostek/akcję: 0.0008619 → 0.000946 (9,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Jednostek/akcję: 0.002146 → 0.002167 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Jednostek/akcję: 0.003154 → 0.003207 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Jednostek/akcję: 0.002032 → 0.002088 (2,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.002249 → 0.002292 (1,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.005577 → 0.005605 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Jednostek/akcję: 0.001924 → 0.001938 (0,7%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — COPAR_26-1 A3 | Nowa pozycja — 0.003854 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Nowy | — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION | Nowa pozycja — 0.0004695 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CARDINAL HEALTH INC | Jednostek/akcję: 0.001913 → 0.001962 (2,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Jednostek/akcję: 0.0007849 → 0.0008129 (3,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CARRIER GLOBAL CORP | Jednostek/akcję: 0.003069 → 0.003146 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CATERPILLAR INC | Jednostek/akcję: 0.00363 → 0.003679 (1,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Jednostek/akcję: 0.002078 → 0.002113 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Jednostek/akcję: 0.00283 → 0.002877 (1,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | Jednostek/akcję: 0.0008339 → 0.0009951 (19,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Jednostek/akcję: 0.0005151 → 0.0005431 (5,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Jednostek/akcję: 0.002074 → 0.002123 (2,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI | Jednostek/akcję: 0.0009671 → 0.001044 (8,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Jednostek/akcję: 0.001589 → 0.001631 (2,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Jednostek/akcję: 0.004932 → 0.004946 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Nowy | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nowa pozycja — 0.00004205 jednostek/akcję |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Jednostek/akcję: 0.003832 → 0.003851 (0,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Jednostek/akcję: 0.003164 → 0.003206 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Jednostek/akcję: 0.003517 → 0.003552 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHENIERE ENERGY INC | Jednostek/akcję: 0.004164 → 0.004178 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHEVRON USA INC | Jednostek/akcję: 0.001405 → 0.001419 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHEVRON USA INC | Jednostek/akcję: 0.001342 → 0.00137 (2,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHEVRON CORP | Jednostek/akcję: 0.002478 → 0.002541 (2,5%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHILE (REPUBLIC OF) | Jednostek/akcję: 0.006888 → 0.006979 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.002225 → 0.002309 (3,8%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CHUBB INA HOLDINGS LLC | Jednostek/akcję: 0.00206 → 0.002102 (2,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CISCO SYSTEMS INC | Jednostek/akcję: 0.003588 → 0.003595 (0,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.006587 → 0.006594 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.001626 → 0.001689 (3,9%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.0005606 → 0.0006167 (10,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.008069 → 0.008174 (1,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC (FXD-FRN) | Jednostek/akcję: 0.01094 → 0.01099 (0,4%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIBANK NA | Jednostek/akcję: 0.005484 → 0.005547 (1,2%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIBANK NA | Jednostek/akcję: 0.006476 → 0.006542 (1,0%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIGROUP INC | Jednostek/akcję: 0.006356 → 0.006363 (0,1%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Jednostek/akcję: 0.004884 → 0.004912 (0,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CLOROX COMPANY | Jednostek/akcję: 0.002549 → 0.002591 (1,6%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CLOROX COMPANY | Jednostek/akcję: 0.002589 → 0.002596 (0,3%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — CLOROX COMPANY | Jednostek/akcję: 0.001545 → 0.001587 (2,7%) |
| 10 września 2026 | Zwiększone | — COLGATE-PALMOLIVE CO MTN | Jednostek/akcję: 0.002502 → 0.002521 (0,8%) |
Wyświetlanie ostatnich 200 z 70003 zmian
Dywidendy 275 płatności
3,85%Rentowność TTM
$3,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,3370 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,3380 |
| 1 lipca 2026 | $0,3310 |
| 1 czerwca 2026 | $0,3310 |
| 1 maja 2026 | $0,3300 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3370 |
| 2 marca 2026 | $0,3160 |
| 2 lutego 2026 | $0,3250 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3340 |
| 1 grudnia 2025 | $0,3260 |
| 3 listopada 2025 | $0,3270 |
| 1 października 2025 | $0,3250 |
| 2 września 2025 | $0,3270 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,3300 |
| 1 lipca 2025 | $0,3190 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3230 |
| 1 maja 2025 | $0,3210 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,3250 |
| 3 marca 2025 | $0,3040 |
| 3 lutego 2025 | $0,3220 |
| 18 grudnia 2024 | $0,3160 |
| 2 grudnia 2024 | $0,3120 |
| 1 listopada 2024 | $0,3100 |
| 1 października 2024 | $0,3070 |
| 3 września 2024 | $0,3120 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,3040 |
| 1 lipca 2024 | $0,3010 |
| 3 czerwca 2024 | $0,3020 |
| 1 maja 2024 | $0,2950 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,2900 |
| 1 marca 2024 | $0,2860 |
| 1 lutego 2024 | $0,2930 |
| 14 grudnia 2023 | $0,2820 |
| 1 grudnia 2023 | $0,2740 |
| 1 listopada 2023 | $0,2770 |
| 2 października 2023 | $0,2570 |
| 1 września 2023 | $0,2600 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,2650 |
| 3 lipca 2023 | $0,2550 |
| 1 czerwca 2023 | $0,2580 |
| 1 maja 2023 | $0,2490 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,2520 |
| 1 marca 2023 | $0,2340 |
| 1 lutego 2023 | $0,2450 |
| 15 grudnia 2022 | $0,2260 |
| 1 grudnia 2022 | $0,2260 |
| 1 listopada 2022 | $0,2160 |
| 3 października 2022 | $0,2110 |
| 1 września 2022 | $0,2040 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2000 |
| 1 lipca 2022 | $0,1860 |
| 1 czerwca 2022 | $0,1860 |
| 2 maja 2022 | $0,1810 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1600 |
| 1 marca 2022 | $0,1610 |
| 1 lutego 2022 | $0,1610 |
| 16 grudnia 2021 | $0,1170 |
| 1 grudnia 2021 | $0,1620 |
| 1 listopada 2021 | $0,1800 |
| 1 października 2021 | $0,1800 |
| 1 września 2021 | $0,1670 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1670 |
| 1 lipca 2021 | $0,1560 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1670 |
| 3 maja 2021 | $0,1730 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,1720 |
| 1 marca 2021 | $0,1900 |
| 1 lutego 2021 | $0,1920 |
| 17 grudnia 2020 | $0,1250 |
| 1 grudnia 2020 | $0,2060 |
| 2 listopada 2020 | $0,1920 |
| 1 października 2020 | $0,2020 |
| 1 września 2020 | $0,1950 |
| 3 sierpnia 2020 | $0,2070 |
| 1 lipca 2020 | $0,2230 |
| 1 czerwca 2020 | $0,2140 |
| 1 maja 2020 | $0,2360 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,2490 |
| 2 marca 2020 | $0,2390 |
| 3 lutego 2020 | $0,2430 |
| 19 grudnia 2019 | $0,1910 |
| 2 grudnia 2019 | $0,2460 |
| 1 listopada 2019 | $0,2510 |
| 1 października 2019 | $0,2550 |
| 3 września 2019 | $0,2630 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,2600 |
| 1 lipca 2019 | $0,2520 |
| 3 czerwca 2019 | $0,2600 |
| 1 maja 2019 | $0,2600 |
| 1 kwietnia 2019 | $0,2620 |
| 1 marca 2019 | $0,2670 |
| 1 lutego 2019 | $0,2680 |
| 18 grudnia 2018 | $0,2100 |
| 3 grudnia 2018 | $0,2510 |
| 1 listopada 2018 | $0,5130 |
| 1 października 2018 | $0,2520 |
| 4 września 2018 | $0,2320 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,2510 |
| 2 lipca 2018 | $0,2290 |
| 1 czerwca 2018 | $0,2490 |
| 1 maja 2018 | $0,2400 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,2430 |
| 1 marca 2018 | $0,2350 |
| 1 lutego 2018 | $0,2420 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0360 |
| 1 grudnia 2017 | $0,2310 |
| 1 listopada 2017 | $0,2280 |
| 2 października 2017 | $0,2270 |
| 1 września 2017 | $0,2300 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,2300 |
| 3 lipca 2017 | $0,2250 |
| 1 czerwca 2017 | $0,2300 |
| 1 maja 2017 | $0,2390 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,2220 |
| 1 marca 2017 | $0,2200 |
| 1 lutego 2017 | $0,2180 |
| 22 grudnia 2016 | $0,2490 |
| 1 grudnia 2016 | $0,2040 |
| 1 listopada 2016 | $0,2100 |
| 3 października 2016 | $0,2030 |
| 1 września 2016 | $0,2080 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,2070 |
| 1 lipca 2016 | $0,2120 |
| 1 czerwca 2016 | $0,2180 |
| 2 maja 2016 | $0,2050 |
| 1 kwietnia 2016 | $0,2220 |
| 1 marca 2016 | $0,2210 |
| 1 lutego 2016 | $0,2280 |
| 24 grudnia 2015 | $0,2220 |
| 1 grudnia 2015 | $0,3700 |
| 2 listopada 2015 | $0,2150 |
| 1 października 2015 | $0,2050 |
| 1 września 2015 | $0,2220 |
| 3 sierpnia 2015 | $0,2130 |
| 1 lipca 2015 | $0,2160 |
| 1 czerwca 2015 | $0,2060 |
| 1 maja 2015 | $0,2060 |
| 1 kwietnia 2015 | $0,2110 |
| 2 marca 2015 | $0,1860 |
| 2 lutego 2015 | $0,1760 |
| 24 grudnia 2014 | $0,3690 |
| 1 grudnia 2014 | $0,2820 |
| 3 listopada 2014 | $0,1920 |
| 1 października 2014 | $0,1890 |
| 2 września 2014 | $0,1950 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,2000 |
| 1 lipca 2014 | $0,1960 |
| 2 czerwca 2014 | $0,2070 |
| 1 maja 2014 | $0,1980 |
| 1 kwietnia 2014 | $0,2050 |
| 3 marca 2014 | $0,2000 |
| 3 lutego 2014 | $0,2060 |
| 26 grudnia 2013 | $0,2100 |
| 2 grudnia 2013 | $0,2030 |
| 1 listopada 2013 | $0,1900 |
| 1 października 2013 | $0,1910 |
| 3 września 2013 | $0,1980 |
| 1 sierpnia 2013 | $0,2050 |
| 1 lipca 2013 | $0,1980 |
| 3 czerwca 2013 | $0,1950 |
| 1 maja 2013 | $0,2020 |
| 1 kwietnia 2013 | $0,2600 |
| 1 marca 2013 | $0,2090 |
| 1 lutego 2013 | $0,2110 |
| 26 grudnia 2012 | $0,2300 |
| 3 grudnia 2012 | $0,6660 |
| 1 listopada 2012 | $0,2430 |
| 1 października 2012 | $0,2070 |
| 4 września 2012 | $0,2190 |
| 1 sierpnia 2012 | $0,2200 |
| 2 lipca 2012 | $0,2230 |
| 1 czerwca 2012 | $0,2380 |
| 1 maja 2012 | $0,2300 |
| 2 kwietnia 2012 | $0,2430 |
| 1 marca 2012 | $0,2770 |
| 1 lutego 2012 | $0,2750 |
| 27 grudnia 2011 | $0,0280 |
| 1 grudnia 2011 | $0,5780 |
| 1 listopada 2011 | $0,2870 |
| 3 października 2011 | $0,2190 |
| 1 września 2011 | $0,2320 |
| 1 sierpnia 2011 | $0,3000 |
| 1 lipca 2011 | $0,3040 |
| 1 czerwca 2011 | $0,3130 |
| 2 maja 2011 | $0,3160 |
| 1 kwietnia 2011 | $0,3130 |
| 1 marca 2011 | $0,2850 |
| 1 lutego 2011 | $0,3160 |
| 28 grudnia 2010 | $0,3440 |
| 1 grudnia 2010 | $0,5530 |
| 1 listopada 2010 | $0,2760 |
| 1 października 2010 | $0,2650 |
| 1 września 2010 | $0,2980 |
| 2 sierpnia 2010 | $0,2940 |
| 1 lipca 2010 | $0,3140 |
| 1 czerwca 2010 | $0,3240 |
| 3 maja 2010 | $0,3120 |
| 1 kwietnia 2010 | $0,3210 |
| 1 marca 2010 | $0,3230 |
| 1 lutego 2010 | $0,3270 |
| 29 grudnia 2009 | $0,3020 |
| 1 grudnia 2009 | $0,3530 |
| 2 listopada 2009 | $0,3240 |
| 1 października 2009 | $0,3420 |
| 1 września 2009 | $0,3320 |
| 3 sierpnia 2009 | $0,3340 |
| 1 lipca 2009 | $0,3420 |
| 1 czerwca 2009 | $0,3080 |
| 1 maja 2009 | $0,3290 |
| 1 kwietnia 2009 | $0,3510 |
| 2 marca 2009 | $0,3270 |
| 2 lutego 2009 | $0,3660 |
| 29 grudnia 2008 | $0,3760 |
| 1 grudnia 2008 | $0,4030 |
| 3 listopada 2008 | $0,4000 |
| 1 października 2008 | $0,3900 |
| 2 września 2008 | $0,3940 |
| 1 sierpnia 2008 | $0,4020 |
| 1 lipca 2008 | $0,3840 |
| 2 czerwca 2008 | $0,3940 |
| 1 maja 2008 | $0,3260 |
| 1 kwietnia 2008 | $0,4150 |
| 3 marca 2008 | $0,3830 |
| 1 lutego 2008 | $0,4150 |
| 27 grudnia 2007 | $0,4090 |
| 3 grudnia 2007 | $0,4070 |
| 1 listopada 2007 | $0,4170 |
| 1 października 2007 | $0,4140 |
| 4 września 2007 | $0,4290 |
| 1 sierpnia 2007 | $0,4310 |
| 2 lipca 2007 | $0,4210 |
| 1 czerwca 2007 | $0,4280 |
| 1 maja 2007 | $0,3820 |
| 2 kwietnia 2007 | $0,3890 |
| 1 marca 2007 | $0,3940 |
| 1 lutego 2007 | $0,3930 |
| 27 grudnia 2006 | $0,3690 |
| 1 grudnia 2006 | $0,3980 |
| 1 listopada 2006 | $0,4220 |
| 2 października 2006 | $0,4140 |
| 1 września 2006 | $0,3930 |
| 1 sierpnia 2006 | $0,4090 |
| 3 lipca 2006 | $0,3880 |
| 1 czerwca 2006 | $0,3830 |
| 1 maja 2006 | $0,3750 |
| 3 kwietnia 2006 | $0,3830 |
| 1 marca 2006 | $0,3730 |
| 1 lutego 2006 | $0,3710 |
| 28 grudnia 2005 | $0,3840 |
| 1 grudnia 2005 | $0,3790 |
| 1 listopada 2005 | $0,3640 |
| 3 października 2005 | $0,3370 |
| 1 września 2005 | $0,3400 |
| 1 sierpnia 2005 | $0,3310 |
| 1 lipca 2005 | $0,3330 |
| 1 czerwca 2005 | $0,3480 |
| 2 maja 2005 | $0,3340 |
| 1 kwietnia 2005 | $0,3430 |
| 1 marca 2005 | $0,2870 |
| 1 lutego 2005 | $0,3090 |
| 31 grudnia 2004 | $0,3040 |
| 1 grudnia 2004 | $0,3080 |
| 1 listopada 2004 | $0,2790 |
| 1 października 2004 | $0,3170 |
| 1 września 2004 | $0,3180 |
| 2 sierpnia 2004 | $0,3220 |
| 1 lipca 2004 | $0,3170 |
| 1 czerwca 2004 | $0,3170 |
| 3 maja 2004 | $0,2700 |
| 1 kwietnia 2004 | $0,2600 |
| 1 marca 2004 | $0,2460 |
| 2 lutego 2004 | $0,2780 |
| 31 grudnia 2003 | $0,2910 |
| 1 grudnia 2003 | $0,2720 |
| 3 listopada 2003 | $0,3590 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 234 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 942 620 287 | 9,10% | 110 159 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 187 017 423 | 7,64% | 92 816 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 593 761 062 | 5,49% | 66 617 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 435 134 024 | 5,35% | 65 014 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $6 135 189 920 | 5,10% | 61 984 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 453 507 594 | 3,70% | 44 994 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 260 981 008 | 3,54% | 43 049 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3 907 614 077 | 3,25% | 39 478 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 532 846 272 | 2,94% | 35 692 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2 290 762 040 | 1,91% | 23 143 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 622 085 060 | 1,35% | 16 323 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 617 437 000 | 1,35% | 16 602 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 532 519 108 | 1,27% | 15 483 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 513 871 906 | 1,26% | 15 294 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 475 851 671 | 1,23% | 14 914 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 471 300 380 | 1,22% | 14 864 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 349 528 725 | 1,12% | 13 634 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 274 287 668 | 1,06% | 12 874 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 244 347 080 | 1,04% | 12 571 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arizona PSPRS Trust | $1 141 122 307 | 0,95% | 11 528 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 124 838 909 | 0,94% | 11 364 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 086 048 204 | 0,90% | 10 972 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSOCIATION | $1 016 656 540 | 0,85% | 10 271 333 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $982 082 654 | 0,82% | 9 922 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $940 700 302 | 0,78% | 9 503 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $919 093 500 | 0,76% | 9 265 056 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $912 520 468 | 0,76% | 9 219 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johns Hopkins University | $794 286 390 | 0,66% | 8 024 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $727 496 844 | 0,61% | 7 349 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $726 355 219 | 0,60% | 7 338 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $711 210 292 | 0,59% | 7 185 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $674 870 000 | 0,56% | 6 818 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $673 745 845 | 0,56% | 6 806 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $663 503 177 | 0,55% | 6 703 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $636 361 841 | 0,53% | 6 429 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $567 818 566 | 0,47% | 5 736 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Members Trust Co | $559 566 207 | 0,47% | 5 653 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Constellation Investments, Inc. | $556 717 761 | 0,46% | 5 624 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $524 134 532 | 0,44% | 5 295 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $499 032 910 | 0,42% | 5 041 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $423 455 078 | 0,35% | 4 261 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $420 908 427 | 0,35% | 4 253 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $417 066 971 | 0,35% | 4 213 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP | $408 354 956 | 0,34% | 4 125 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $390 962 084 | 0,33% | 3 949 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $383 695 672 | 0,32% | 3 876 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $375 751 146 | 0,31% | 3 796 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $373 078 811 | 0,31% | 3 769 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $349 696 807 | 0,29% | 3 533 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $338 652 656 | 0,28% | 3 411 430 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $320 650 707 | 0,27% | 3 239 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $301 971 153 | 0,25% | 3 050 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $294 009 150 | 0,24% | 2 961 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $291 092 658 | 0,24% | 2 940 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $287 047 983 | 0,24% | 2 900 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stairway Partners, LLC | $278 062 138 | 0,23% | 2 809 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $277 279 009 | 0,23% | 2 801 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balentine LLC | $271 057 847 | 0,23% | 2 738 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269 162 946 | 0,22% | 2 719 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $257 724 817 | 0,21% | 2 603 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $256 742 395 | 0,21% | 2 570 509 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $249 856 211 | 0,21% | 2 524 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $239 450 415 | 0,20% | 2 419 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Disciplina Capital Management LLC | $236 129 988 | 0,20% | 2 385 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $234 919 233 | 0,20% | 2 372 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $216 237 396 | 0,18% | 2 184 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $193 253 020 | 0,16% | 1 944 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $192 429 952 | 0,16% | 1 944 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charter Oak Capital Management, LLC | $188 314 099 | 0,16% | 1 896 989 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $183 154 175 | 0,15% | 1 850 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Philanthropic Trust | $180 270 096 | 0,15% | 1 821 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $178 211 605 | 0,15% | 1 800 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destination Wealth Management | $175 807 561 | 0,15% | 1 776 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $173 613 129 | 0,14% | 1 754 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $173 580 842 | 0,14% | 1 753 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | $172 388 024 | 0,14% | 1 741 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $165 785 093 | 0,14% | 1 674 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $164 286 399 | 0,14% | 1 659 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REBALANCE, LLC | $161 246 017 | 0,13% | 1 629 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $157 071 362 | 0,13% | 1 586 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $154 764 941 | 0,13% | 1 563 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $153 568 595 | 0,13% | 1 551 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $151 398 364 | 0,13% | 1 529 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $148 470 000 | 0,12% | 1 500 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| F/m Investments LLC | $147 204 541 | 0,12% | 1 487 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $146 047 714 | 0,12% | 1 475 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $142 211 526 | 0,12% | 1 436 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | $140 500 625 | 0,12% | 1 419 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $139 540 275 | 0,12% | 1 409 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $138 089 090 | 0,11% | 1 395 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $133 572 384 | 0,11% | 1 349 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $132 823 538 | 0,11% | 1 341 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $132 687 774 | 0,11% | 1 340 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $132 485 676 | 0,11% | 1 338 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $132 241 140 | 0,11% | 1 336 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $132 137 976 | 0,11% | 1 331 097 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $129 475 540 | 0,11% | 1 308 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $127 014 427 | 0,11% | 1 283 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| V-Square Quantitative Management LLC | $125 629 177 | 0,10% | 1 269 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $121 720 358 | 0,10% | 1 229 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |