CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $139.2M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 97,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 5
- Efektywna liczba pozycji
- 3,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,28% Szac. kupna $417 278 · sprzedaż $3 004 673
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 2
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 21 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62 417 625 | 38,96% | 83 583 | $6 769 325 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 73935a104) | $38 350 945 | 23,94% | 52 079 | $7 755 048 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78467x109) | $31 067 268 | 19,39% | 59 471 | $2 994 871 | Na spadek ×3 | ||
| IWB | $15 923 790 | 9,94% | 38 886 | $1 927 639 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78464a821) | $3 645 411 | 2,28% | 5 183 | $448 744 | |||
| IWM | $1 491 734 | 0,93% | 4 965 | $260 414 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78464a888) | $1 130 709 | 0,71% | 9 785 | $159 542 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 81369y704) | $906 505 | 0,57% | 4 894 | $104 672 | Na spadek ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870 624 | 0,54% | 3 653 | $77 324 | Na spadek ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563 493 | 0,35% | 2 368 | $64 188 | Na spadek ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556 886 | 0,35% | 3 676 | $-40 673 | Na spadek ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475 219 | 0,30% | 8 480 | $9 497 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 29444u502) | $450 667 | 0,28% | 432 | $20 019 | Na spadek ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427 370 | 0,27% | 1 212 | $20 299 | Na spadek ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422 357 | 0,26% | 5 204 | $1 093 | |||
| IXN | $296 040 | 0,18% | 2 049 | $91 201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275 935 | 0,17% | 954 | $31 505 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 92826c839) | $264 179 | 0,16% | 770 | $31 454 | |||
| VUG | $256 869 | 0,16% | 2 982 | $39 784 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 584918014) | $202 978 | 0,13% | 544 | $1 946 | Na wzrost ×3 | ||
| VTI | $202 847 | 0,13% | 548 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| None | $202 978 | 0,13% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VTI | $202 847 | 548 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| — | Zmniejszone | -930 | +$7.8M |
| SHW | Zmniejszone | -2K | +$6.8M |
| — | Zmniejszone | -1K | +$3.0M |
| IWB | Zmniejszone | -367 | +$1.9M |
| — | Tylko ruch ceny | +0 | +$449K |
| IWM | Tylko ruch ceny | +0 | +$260K |
| — | Zmniejszone | -53 | +$160K |
| — | Zmniejszone | -64 | +$105K |
| IXN | Tylko ruch ceny | +0 | +$91K |
| AMZN | Zmniejszone | -156 | +$77K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 grudnia 2025 | 1 144 | $375 416 | Nie śledzone |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 1 103 | $205 698 | Nie śledzone |