Clarity Retirement & Wealth, LLC
CIK 2103352 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $144.6M
- Pozycje
- 33
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 510 z 9 443 według wartości 13F · top 79.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,53%
- Waga 25 największych pozycji
- 98,62%
- Pozycje powyżej 1%
- 17
- Efektywna liczba pozycji
- 10,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,52% Szac. kupna $13 559 935 · sprzedaż $7 405 628
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 12
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Pełne portfolio 33 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCG | $28 340 116 | 19,60% | 456 289 | $5 849 062 | Na wzrost ×2 | ||
| CGDV | $22 092 555 | 15,28% | 448 307 | $2 909 522 | Na spadek ×1 | ||
| FENI | $15 305 406 | 10,58% | 381 396 | $2 116 904 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $12 921 347 | 8,93% | 147 034 | $2 319 733 | Na wzrost ×1 | ||
| FIGB | $9 519 792 | 6,58% | 222 269 | $517 021 | Na wzrost ×2 | ||
| FDEM | $9 242 286 | 6,39% | 254 398 | $1 507 248 | Na wzrost ×2 | ||
| FBND | $9 041 894 | 6,25% | 198 767 | $438 308 | Na wzrost ×1 | ||
| FFSM | $4 314 902 | 2,98% | 112 926 | $799 763 | Na wzrost ×2 | ||
| TFLR | $4 296 680 | 2,97% | 85 235 | $519 078 | Na wzrost ×2 | ||
| PHYL | $4 278 646 | 2,96% | 122 668 | $1 923 405 | Na wzrost ×2 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $3 703 136 | 2,56% | 72 039 | $317 606 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $3 567 024 | 2,47% | 9 683 | Na wzrost ×1 | |||
| HELO | $2 367 940 | 1,64% | 35 039 | $-746 845 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $1 990 550 | 1,38% | 2 658 | $170 054 | Na spadek ×2 | ||
| BCI | $1 834 695 | 1,27% | 82 126 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 620 872 | 1,12% | 2 360 | $112 656 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 511 998 | 1,05% | 6 938 | $171 952 | Na wzrost ×1 | ||
| FLMI | $1 218 857 | 0,84% | 48 425 | $95 201 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $1 204 785 | 0,83% | 12 172 | $-241 579 | Na spadek ×1 | ||
| SPTL | $1 027 631 | 0,71% | 39 178 | $91 050 | Na wzrost ×1 | ||
| RVNU | $941 330 | 0,65% | 37 192 | $56 289 | Na wzrost ×1 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $732 628 | 0,51% | 25 030 | $-335 601 | Na spadek ×2 | ||
| JMUB | $628 274 | 0,43% | 12 403 | $42 941 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $526 597 | 0,36% | 2 764 | $56 397 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $402 074 | 0,28% | 546 | $180 437 | Na wzrost ×1 | ||
| HEFA | $322 422 | 0,22% | 6 871 | $-4 766 127 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $303 836 | 0,21% | 1 428 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 | 0,20% | 400 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $274 474 | 0,19% | 5 447 | Na wzrost ×1 | |||
| VO | $245 658 | 0,17% | 3 049 | Na wzrost ×1 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $231 998 | 0,16% | 700 | $30 696 | |||
| XLF XLF | $198 035 | 0,14% | 3 694 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $120 977 | 0,08% | 162 | $-78 677 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GLD | $3 567 024 | 9 683 | 2,47% |
| BCI | $1 834 695 | 82 126 | 1,27% |
| RSP | $303 836 | 1 428 | 0,21% |
| QQQ | $294 560 | 400 | 0,20% |
| SPDW | $274 474 | 5 447 | 0,19% |
| VO | $245 658 | 3 049 | 0,17% |
| XLF | $198 035 | 3 694 | 0,14% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FBCG | Kupił więcej | +8K | +$5.8M |
| CGDV | Zmniejszone | -3K | +$2.9M |
| SPYM | Kupił więcej | +9K | +$2.3M |
| FENI | Kupił więcej | +27K | +$2.1M |
| PHYL | Kupił więcej | +55K | +$1.9M |
| FDEM | Kupił więcej | +9K | +$1.5M |
| FFSM | Kupił więcej | +3K | +$800K |
| HELO | Zmniejszone | -14K | -$747K |
| TFLR | Kupił więcej | +10K | +$519K |
| FIGB | Kupił więcej | +13K | +$517K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPIN | 31 marca 2026 | 39 021 | $1 264 538 | Nie śledzone |
| PRIV | 31 marca 2026 | 42 858 | $1 089 232 | Nie śledzone |
| FNDE | 31 marca 2026 | 25 457 | $917 979 | Nie śledzone |
| XMHQ | 31 marca 2026 | 5 686 | $582 360 | Nie śledzone |
| HGER | 31 marca 2026 | 21 478 | $533 084 | 13,4% |
| VB | 31 marca 2026 | 1 499 | $386 667 | Nie śledzone |
| RWO | 31 marca 2026 | 6 886 | $310 008 | Nie śledzone |
| HSCZ | 31 marca 2026 | 7 811 | $303 944 | Nie śledzone |
| EMHY | 31 marca 2026 | 7 130 | $287 838 | Nie śledzone |
| MINT | 31 marca 2026 | 2 772 | $278 142 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 392 | $271 315 | -0,4% |
| BGT | 31 marca 2026 | 20 481 | $232 050 | 1,2% |