FMUB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 2 października 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M▼ -5,59%▼ -3,69%
6M▼ -5,59%▼ -3,69%
YTD▼ -5,02%▼ -2,61%
1Y▼ -4,88%▼ -1,44%
3Y··
5Y··
Maksod 7 kwietnia 2025▼ -1,38%▲ +3,85%
Zmienność 1R3,52%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,51

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$26.6M
Koniec kwartału Lip 2026 +$55.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$136.4M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 596 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
Fidelity Revere Street Trust 31635A204 $15.7M 6,47 15 702 824 STIV US
LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV 54659LDS0 $4.3M 1,79 4 000 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TLB1 $2.4M 0,98 2 285 000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $2.1M 0,86 2 000 000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFM4 $2.0M 0,82 1 990 000 DBT US
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE AGENCY 64987KDJ4 $2.0M 0,82 2 000 000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GNU3 $1.9M 0,80 2 000 000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HCT8 $1.9M 0,77 1 770 000 DBT US
LEE CNTY FL IDA HLTH CARE REV 52349EEY2 $1.8M 0,73 1 745 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TKW6 $1.7M 0,71 1 675 000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAU6 $1.6M 0,67 1 580 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182THS9 $1.6M 0,66 1 545 000 DBT US
UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV 914367KC0 $1.6M 0,66 1 500 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TJD0 $1.6M 0,65 1 515 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EY28 $1.6M 0,64 1 475 000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $1.5M 0,62 1 435 000 DBT US
MAIN STREET ENERGY INC 560354AF9 $1.5M 0,61 1 415 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 70917TVB4 $1.4M 0,59 1 370 000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723DP5 $1.4M 0,58 1 365 000 DBT US
TEXAS ST UNIV SYS FING REV 88278PM50 $1.3M 0,55 1 270 000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762315RG6 $1.2M 0,51 1 200 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH HEALTH SVCSFAC LEASE REV 452031AR8 $1.2M 0,50 1 500 000 DBT US
LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV 514045Y31 $1.2M 0,49 1 160 000 DBT US
CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE 20775DU91 $1.1M 0,47 1 125 000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758T94 $1.1M 0,46 1 025 000 DBT US
TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV 880461VY1 $1.1M 0,46 1 265 000 DBT US
KENTUCKY HSG CORP SF MTG REV 491309SP6 $1.1M 0,46 1 000 000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS 696507VX7 $1.1M 0,45 1 100 000 DBT US
OKLAHOMA CITY PUBLIC PROPERTY AUTHORITY 678604AD1 $1.1M 0,45 1 000 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P4R0 $1.1M 0,45 1 000 000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHU5 $1.1M 0,45 1 000 000 DBT US
LYNCHBURG ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY 55123TCN0 $1.1M 0,45 1 000 000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398KY9 $1.1M 0,45 1 000 000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349KM7 $1.1M 0,44 1 000 000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883D90 $1.1M 0,44 1 000 000 DBT US
JACKSONVILLE FL AVIATION AUTH 46935MBE3 $1.1M 0,44 1 000 000 DBT US
RHODE ISLAND ST STUDENT LN 762323EF6 $1.1M 0,44 1 000 000 DBT US
SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV 838810EM7 $1.1M 0,44 1 000 000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892J6 $1.1M 0,44 995 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TGC5 $1.1M 0,44 1 025 000 DBT US
WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV 956622X25 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647NL1 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV 9445142H0 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
AUSTIN TEX AIRPORT SYS 052398LF9 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJ39 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562UP0 $1.1M 0,43 1 000 000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JHN9 $1.0M 0,43 1 000 000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CZ4 $1.0M 0,43 1 000 000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CGJ0 $1.0M 0,43 1 000 000 DBT US
CHICAGO IL BRD ED 167505ZL3 $1.0M 0,43 1 000 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 19 płatności

08
3,74%Rentowność TTM
$1,81Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
29 września 2026$0,1570
28 sierpnia 2026$0,1430
30 lipca 2026$0,1420
29 czerwca 2026$0,1520
28 maja 2026$0,1330
29 kwietnia 2026$0,1410
30 marca 2026$0,1390
26 lutego 2026$0,1310
29 stycznia 2026$0,1390
30 grudnia 2025$0,1460
5 grudnia 2025$0,0970
26 listopada 2025$0,1460
30 października 2025$0,1460
29 września 2025$0,1430
28 sierpnia 2025$0,1340
30 lipca 2025$0,1440
27 czerwca 2025$0,1150
29 maja 2025$0,1610
29 kwietnia 2025$0,1060

Właściciele instytucjonalni (13F) 37 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
CWM, LLC $60 411 669 46,34% 1 193 840 Akcje 31 marca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 486 090 12,65% 320 712 Akcje 30 czerwca 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $14 692 941 11,27% 285 829 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 757 159 5,18% 131 398 Akcje 30 czerwca 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3 987 815 3,06% 77 577 Akcje 30 czerwca 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $3 703 136 2,84% 72 039 Akcje 30 czerwca 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2 965 730 2,28% 57 694 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $2 582 540 1,98% 50 239 Akcje 30 czerwca 2026
HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC $2 563 341 1,97% 49 866 Akcje 30 czerwca 2026
IHT Wealth Management, LLC $1 789 632 1,37% 34 815 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $1 625 855 1,25% 31 629 Akcje 30 czerwca 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1 454 750 1,12% 28 300 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 103 413 0,85% 21 461 Akcje 30 czerwca 2026
Landmark Wealth Management, LLC $1 043 770 0,80% 20 305 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1 017 965 0,78% 19 803 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $931 734 0,71% 18 126 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $891 921 0,68% 17 351 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $733 547 0,56% 14 228 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $719 664 0,55% 14 000 Akcje 30 czerwca 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $666 060 0,51% 12 957 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $632 700 0,49% 12 308 Akcje 30 czerwca 2026
PFG Advisors $534 319 0,41% 10 394 Akcje 30 czerwca 2026
Elequin Capital, LP $501 657 0,38% 9 759 Akcje 30 czerwca 2026
Fifth Third Securities, Inc. $467 525 0,36% 9 095 Akcje 30 czerwca 2026
AdvisorNet Financial, Inc $381 031 0,29% 7 412 Akcje 30 czerwca 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $318 658 0,24% 6 199 Akcje 30 czerwca 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $312 900 0,24% 6 087 Akcje 30 czerwca 2026
IFG Advisory, LLC $293 033 0,22% 5 701 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $235 022 0,18% 4 572 Akcje 30 czerwca 2026
Inspire Advisors, LLC $214 614 0,16% 4 175 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $102 809 0,08% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
Clearstead Advisors, LLC $100 819 0,08% 1 961 Akcje 30 czerwca 2026
MCF Advisors LLC $65 993 0,05% 1 280 Akcje 30 czerwca 2026
Accredited Wealth Management, LLC $34 683 0,03% 128 788 Akcje 30 września 2025
Roxbury Financial LLC $29 063 0,02% 603 Akcje 30 września 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 469 0,00% 28 575 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $10 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M