Clio Asset Management LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.4% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 13,75% Szac. kupna $17 892 137 · sprzedaż $16 846 282
Mediana posiadania: 4,5 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 68,2% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +6.4% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY | $17 620 685 | 14,01% | 191 342 | $-654 756 | Na spadek ×4 | ||
| PVLA | $13 194 937 | 10,49% | 86 343 | $1 882 077 | Na spadek ×2 | ||
| FERG | $11 413 200 | 9,07% | 48 090 | $-200 582 | Na spadek ×6 | ||
| V | $11 407 743 | 9,07% | 33 250 | $2 474 133 | Na wzrost ×2 | ||
| HLT | $10 694 347 | 8,50% | 32 362 | $504 322 | Na spadek ×5 | ||
| BRK-B | $10 614 773 | 8,44% | 21 213 | $91 062 | Na spadek ×6 | ||
| AZO | $8 200 782 | 6,52% | 2 566 | $-777 357 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL | $6 790 745 | 5,40% | 19 002 | $3 031 186 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 5,29% | 16 347 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN | $6 446 273 | 5,12% | 12 422 | $66 833 | Na spadek ×1 | ||
| MDLN | $6 198 824 | 4,93% | 157 171 | $2 142 248 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW | $5 719 155 | 4,55% | 16 610 | $205 054 | Na spadek ×6 | ||
| CPRT | $4 718 019 | 3,75% | 167 365 | $1 211 468 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $3 300 140 | 2,62% | 36 012 | $695 181 | Na wzrost ×1 | ||
| AJG | $2 810 166 | 2,23% | 12 241 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 16 347 | 5,29% |
| AJG | $2 810 166 | 12 241 | 2,23% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Kupił więcej | +6K | +$3.0M |
| V | Kupił więcej | +4K | +$2.5M |
| MDLN | Kupił więcej | +66K | +$2.1M |
| PVLA | Zmniejszone | -4K | +$1.9M |
| CPRT | Kupił więcej | +62K | +$1.2M |
| AZO | Zmniejszone | -92 | -$777K |
| BIL | Kupił więcej | +8K | +$695K |
| ORLY | Zmniejszone | -7K | -$655K |
| HLT | Zmniejszone | -1K | +$504K |
| SHW | Zmniejszone | -592 | +$205K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 marca 2026 | 64 911 | $8 840 878 | 10,1% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 52 731 | $5 513 026 | 35,4% |
| VRSK | 30 czerwca 2026 | 21 676 | $4 113 021 | -8,7% |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 9 517 | $4 047 961 | 0,3% |
| BLDR | 30 września 2025 | 30 652 | $3 576 782 | -53,6% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 6 000 | $1 384 920 | 20,8% |
| STZ | 31 marca 2026 | 1 000 | $137 960 | -24,8% |