Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $125.8M
- Pozycje
- 15
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,92%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 12,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 13,75% Szac. kupna $17 892 137 · sprzedaż $16 846 282
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +6.2% · S&P 500: +21.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 87,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17 620 685 | 14,01% | 191 342 | $-654 756 | Na spadek ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13 194 937 | 10,49% | 86 343 | $1 882 077 | Na spadek ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11 413 200 | 9,07% | 48 090 | $-200 582 | Na spadek ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 407 743 | 9,07% | 33 250 | $2 474 133 | Na wzrost ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10 694 347 | 8,50% | 32 362 | $504 322 | Na spadek ×5 | ||
| BRKB | $10 614 773 | 8,44% | 21 213 | $91 062 | Na spadek ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 6,52% | 2 566 | $-777 357 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 790 745 | 5,40% | 19 002 | $3 031 186 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 5,29% | 16 347 | Na wzrost ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 446 273 | 5,12% | 12 422 | $66 833 | Na spadek ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6 198 824 | 4,93% | 157 171 | $2 142 248 | Na wzrost ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 719 155 | 4,55% | 16 610 | $205 054 | Na spadek ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4 718 019 | 3,75% | 167 365 | $1 211 468 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $3 300 140 | 2,62% | 36 012 | $695 181 | Na wzrost ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 810 166 | 2,23% | 12 241 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 16 347 | 5,29% |
| AJG | $2 810 166 | 12 241 | 2,23% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Kupił więcej | +6K | +$3.0M |
| V | Kupił więcej | +4K | +$2.5M |
| MDLN | Kupił więcej | +66K | +$2.1M |
| PVLA | Zmniejszone | -4K | +$1.9M |
| CPRT | Kupił więcej | +62K | +$1.2M |
| AZO | Zmniejszone | -92 | -$777K |
| BIL | Kupił więcej | +8K | +$695K |
| ORLY | Zmniejszone | -7K | -$655K |
| HLT | Zmniejszone | -1K | +$504K |
| SHW | Zmniejszone | -592 | +$205K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 marca 2026 | 64 911 | $8 840 878 | 15,1% |
| DHR | 31 marca 2025 | 24 294 | $5 576 688 | 4,7% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 52 731 | $5 513 026 | 30,5% |
| VRSK | 30 czerwca 2026 | 21 676 | $4 113 021 | 4,9% |
| SPGI | 30 czerwca 2026 | 9 517 | $4 047 961 | 11,5% |
| BLDR | 30 września 2025 | 30 652 | $3 576 782 | -42,1% |
| AMZN | 31 marca 2026 | 6 000 | $1 384 920 | 26,2% |
| STZ | 31 marca 2026 | 1 000 | $137 960 | -11,8% |
| BWXT | 31 marca 2025 | 1 000 | $111 390 | 62,1% |