Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +26.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -10.4%

Zannualizowane: +20.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Materials 40,0%
Industrials 33,8%
Financials 11,9%
Communication Services 5,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,3%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Real Estate 0,9%

Pełne portfolio 19 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RJET Republic Airways Holdings Inc. - Common Stock $91 346 354 29,85% 4 347 756 $19 797 943 Na spadek ×1
GGB Gerdau S.A. Common Stock $77 039 212 25,17% 19 069 112 $8 199 718
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42 376 035 13,85% 992 413 $2 530 653
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $36 428 395 11,90% 388 611 $-4 934 804 Na wzrost ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $12 081 726 3,95% 671 207 $2 678 116
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11 673 466 3,81% 102 139 $293 139
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $5 712 682 1,87% 189 287 $1 426 714 Na wzrost ×2
M Macy's Inc Common Stock $4 710 000 1,54% 200 000 $1 092 000
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $4 664 000 1,52% 110 000 $669 850 Na wzrost ×3
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $3 364 000 1,10% 200 000 $-150 000
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2 872 800 0,94% 120 000 $-58 800
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2 527 102 0,83% 1 044 257 $-3 046 832 Na spadek ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $2 265 678 0,74% 596 231 $447 173
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $2 238 000 0,73% 60 000 $-706 200
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $2 130 000 0,70% 100 000 Na wzrost ×1
AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares $1 960 966 0,64% 413 706 $285 457
CNTY Century Casinos, Inc. - Common Stock $1 138 104 0,37% 889 144 $-97 806
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1 079 850 0,35% 115 000 $108 100
WW WW International, Inc. - Common Stock $448 894 0,15% 28 091 $62 924

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VNOM $4 664 000 1,52% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FUN $2 130 000 100 000 0,70%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RJET Zmniejszone -98K +$19.8M
GGB Tylko ruch ceny +0 +$8.2M
FUTU Kupił więcej +86K -$4.9M
CCO Zmniejszone -1.3M -$3.0M
AERO Tylko ruch ceny +0 +$2.7M
TX Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
CZR Kupił więcej +27K +$1.4M
M Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
NE Tylko ruch ceny +0 -$706K
VNOM Kupił więcej +25K +$670K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BUR 31 grudnia 2025 4 044 998 $48 378 176 -62,3%
HSBC 30 czerwca 2026 481 063 $39 682 887 -4,6%
VALE 31 grudnia 2025 3 551 171 $38 565 717 -4,8%
BABA 30 czerwca 2026 305 862 $38 373 447 3,8%
PBR 30 września 2025 1 928 173 $24 121 444 106,6%
PBRA 30 czerwca 2025 1 434 306 $18 703 350 Nie śledzone
ASTL 31 grudnia 2025 2 037 686 $7 243 974 15,6%
CNR 30 czerwca 2026 31 567 $3 306 012 15,1%
UNIT 31 marca 2026 443 810 $3 111 108 -45,9%
BV 31 grudnia 2025 197 000 $2 639 800 -16,4%
PBI 31 grudnia 2025 159 000 $1 814 190 64,1%
VAL 31 marca 2026 31 434 $1 584 274 -0,7%
VNOM (zgłoszone jako VNOMXXXX) 30 września 2025 32 114 $1 224 507 22,8%
NATL 31 grudnia 2025 28 500 $1 120 335 23,7%
PRKS 31 grudnia 2025 21 500 $1 111 550 -16,5%
ADV 31 marca 2026 1 000 000 $880 000 43,2%
VYX 31 grudnia 2025 48 000 $602 400 -17,7%
UNFI 31 grudnia 2025 14 500 $545 490 39,2%
SKIL 31 grudnia 2025 41 500 $540 330 -43,3%
MBC 31 grudnia 2025 33 000 $434 610 -33,9%
EEX 31 marca 2026 93 118 $416 237 Nie śledzone
SABR 31 grudnia 2025 225 000 $411 750 11,8%
LESL 30 września 2025 887 112 $372 498 Nie śledzone
MAT 31 grudnia 2025 22 000 $370 260 -17,3%
MAGN 30 września 2025 28 000 $338 240 1,8%
HSIC 31 grudnia 2025 5 000 $331 850 12,4%
ON 30 września 2025 5 500 $288 255 46,5%
CPRI 30 czerwca 2025 11 000 $217 030 -10,3%