Cooke Wealth Management, LLC
CIK 2093659 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $122.1M
- Pozycje
- 39
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 989 z 9 443 według wartości 13F · top 84.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 72,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 10,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $1 458 855 · sprzedaż $2 102 828
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Inne/Nieprzypisane
92,0%
Pełne portfolio 39 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $31 102 667 | 25,47% | 84 052 | $3 549 523 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $8 521 656 | 6,98% | 307 641 | $823 094 | Na spadek ×1 | ||
| SPSB | $7 758 905 | 6,35% | 258 544 | $80 110 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $7 690 340 | 6,30% | 74 031 | $372 372 | Na spadek ×2 | ||
| SCHR | $6 634 206 | 5,43% | 269 027 | $97 548 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $6 067 362 | 4,97% | 40 910 | $854 174 | Na spadek ×1 | ||
| FNDF | $5 541 752 | 4,54% | 105 037 | $257 263 | Na spadek ×2 | ||
| BSV | $5 510 574 | 4,51% | 70 730 | $128 198 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $5 441 610 | 4,46% | 17 952 | $590 852 | Na spadek ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4 457 306 | 3,65% | 54 179 | $143 266 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 155 740 | 3,40% | 13 200 | $-181 493 | |||
| VOE | $3 802 219 | 3,11% | 19 242 | $325 224 | Na wzrost ×2 | ||
| IJJ | $3 090 216 | 2,53% | 20 918 | $286 648 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $2 310 058 | 1,89% | 10 600 | $214 838 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $2 046 531 | 1,68% | 34 286 | $85 219 | Na spadek ×1 | ||
| MDYV | $1 876 607 | 1,54% | 19 785 | $191 744 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $1 620 418 | 1,33% | 16 804 | $134 153 | Na wzrost ×2 | ||
| IWD | $1 606 826 | 1,32% | 6 628 | $23 318 | Na spadek ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 392 608 | 1,14% | 700 | $468 027 | |||
| IAU | $1 176 672 | 0,96% | 15 583 | $-82 958 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 046 229 | 0,86% | 7 139 | $-3 998 | |||
| SCHH | $1 020 158 | 0,84% | 43 081 | $78 230 | Na spadek ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $977 424 | 0,80% | 2 400 | $126 744 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $972 295 | 0,80% | 1 302 | $125 552 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $674 840 | 0,55% | 21 349 | $-293 173 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $642 296 | 0,53% | 3 910 | $-120 844 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $559 568 | 0,46% | 6 829 | $216 364 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480 520 | 0,39% | 1 468 | $48 693 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $474 834 | 0,39% | 9 886 | $16 115 | |||
| SCHA | $468 823 | 0,38% | 12 976 | $109 685 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHE | $465 143 | 0,38% | 12 828 | $53 663 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $444 773 | 0,36% | 9 243 | $12 942 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $441 553 | 0,36% | 15 247 | $90 856 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $376 692 | 0,31% | 503 | $42 248 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $323 895 | 0,27% | 1 954 | $-103 147 | Na spadek ×1 | ||
| CWI | $284 975 | 0,23% | 7 007 | $74 326 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIV | $236 338 | 0,19% | 4 375 | $5 425 | |||
| MDY | $211 705 | 0,17% | 301 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $200 949 | 0,16% | 570 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MDY | $211 705 | 301 | 0,17% |
| HD | $200 949 | 570 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -2K | +$3.5M |
| IJR | Zmniejszone | -1K | +$854K |
| SCHF | Zmniejszone | -3K | +$823K |
| VB | Zmniejszone | -568 | +$591K |
| ASML | Tylko ruch ceny | +0 | +$468K |
| EFA | Zmniejszone | -1K | +$372K |
| VOE | Kupił więcej | +374 | +$325K |
| TSCO | Zmniejszone | -20 | -$293K |
| IJJ | Zmniejszone | -241 | +$287K |
| FNDF | Zmniejszone | -3K | +$257K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HD | 31 marca 2026 | 570 | $214 208 | 5,6% |