Podział według sektorów

04
Health Care 3,4%
Technology 2,0%
Financials 1,2%
Retail 0,7%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Inne/Nieprzypisane 92,0%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31 102 667 25,47% 84 052 $3 549 523 Na spadek ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 521 656 6,98% 307 641 $823 094 Na spadek ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $7 758 905 6,35% 258 544 $80 110 Na wzrost ×2
EFA iShares Trust $7 690 340 6,30% 74 031 $372 372 Na spadek ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 634 206 5,43% 269 027 $97 548 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $6 067 362 4,97% 40 910 $854 174 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 541 752 4,54% 105 037 $257 263 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 510 574 4,51% 70 730 $128 198 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 441 610 4,46% 17 952 $590 852 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 457 306 3,65% 54 179 $143 266 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 155 740 3,40% 13 200 $-181 493
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $3 802 219 3,11% 19 242 $325 224 Na wzrost ×2
IJJ iShares Trust $3 090 216 2,53% 20 918 $286 648 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 310 058 1,89% 10 600 $214 838 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 046 531 1,68% 34 286 $85 219 Na spadek ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 876 607 1,54% 19 785 $191 744 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 620 418 1,33% 16 804 $134 153 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $1 606 826 1,32% 6 628 $23 318 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 1,14% 700 $468 027
IAU iShares Gold Trust Shares $1 176 672 0,96% 15 583 $-82 958 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 046 229 0,86% 7 139 $-3 998
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 020 158 0,84% 43 081 $78 230 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977 424 0,80% 2 400 $126 744 Na wzrost ×1
SPY SPY $972 295 0,80% 1 302 $125 552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674 840 0,55% 21 349 $-293 173 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $642 296 0,53% 3 910 $-120 844 Na spadek ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $559 568 0,46% 6 829 $216 364 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 520 0,39% 1 468 $48 693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474 834 0,39% 9 886 $16 115
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $468 823 0,38% 12 976 $109 685 Na wzrost ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $465 143 0,38% 12 828 $53 663 Na wzrost ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $444 773 0,36% 9 243 $12 942 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $441 553 0,36% 15 247 $90 856 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $376 692 0,31% 503 $42 248 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 895 0,27% 1 954 $-103 147 Na spadek ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $284 975 0,23% 7 007 $74 326 Na wzrost ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $236 338 0,19% 4 375 $5 425
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211 705 0,17% 301 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200 949 0,16% 570

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MDY $211 705 301 0,17%
HD $200 949 570 0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -2K +$3.5M
IJR Zmniejszone -1K +$854K
SCHF Zmniejszone -3K +$823K
VB Zmniejszone -568 +$591K
ASML Tylko ruch ceny +0 +$468K
EFA Zmniejszone -1K +$372K
VOE Kupił więcej +374 +$325K
TSCO Zmniejszone -20 -$293K
IJJ Zmniejszone -241 +$287K
FNDF Zmniejszone -3K +$257K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HD 31 marca 2026 570 $214 208 -14,0%