Covalent Partners LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: -22.4% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 22,48% Szac. kupna $4 516 640 · sprzedaż $10 801 520
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 19,1% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Podział według sektorów
Pełne portfolio 16 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3 348 000 | 19,07% | 13 500 | Opcja sprzedaży | $-7 852 280 | Na spadek ×1 | |
| GCBC | $1 546 290 | 8,81% | 69 000 | $145 800 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 538034BA6) | $1 519 000 | 8,65% | 1 000 000 | Na wzrost ×1 | |||
| PENN | $1 352 700 | 7,71% | 90 000 | $-269 800 | Na spadek ×1 | ||
| CRC | $1 313 380 | 7,48% | 18 974 | $465 052 | |||
| UFPI | $1 105 440 | 6,30% | 12 000 | $-351 360 | Na spadek ×2 | ||
| BLCO | $1 033 500 | 5,89% | 65 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SRBK | $1 012 800 | 5,77% | 60 000 | $68 400 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 703343AG8) | $865 250 | 4,93% | 500 000 | $16 750 | |||
| MCS | $858 500 | 4,89% | 50 000 | $83 000 | |||
| ECBK | $836 500 | 4,77% | 50 000 | $262 630 | Na wzrost ×1 | ||
| BX | $804 930 | 4,59% | 7 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT | $740 340 | 4,22% | 2 000 | Na wzrost ×1 | |||
| CNK | $713 000 | 4,06% | 25 000 | $-1 250 780 | Na spadek ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 131193AE4) | $499 500 | 2,85% | 500 000 | $-494 300 | Na spadek ×1 | ||
| ECXWW | $3 900 | 0,02% | 75 000 | $517 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Zmniejszone | -32K | -$7.9M |
| CNK | Zmniejszone | -60K | -$1.3M |
| · | Zmniejszone | -500K | -$494K |
| CRC | Tylko ruch ceny | +0 | +$465K |
| UFPI | Zmniejszone | -4K | -$351K |
| PENN | Zmniejszone | -20K | -$270K |
| ECBK | Kupił więcej | +17K | +$263K |
| GCBC | Kupił więcej | +6K | +$146K |
| MCS | Tylko ruch ceny | +0 | +$83K |
| SRBK | Tylko ruch ceny | +0 | +$68K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 września 2025 | 340 000 | $27 421 000 | |
| IWM | 30 czerwca 2025 | 20 000 | $3 989 800 | 30,7% |
| SPY | 30 czerwca 2025 | 5 500 | $3 076 645 | Nie śledzone |
| ROCK | 31 grudnia 2025 | 27 000 | $1 695 600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 grudnia 2025 | 55 000 | $1 398 650 | Nie śledzone |
| CZR | 31 grudnia 2025 | 25 000 | $675 625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 grudnia 2025 | 20 000 | $631 200 | Nie śledzone |
| SEAT | 30 czerwca 2025 | 175 000 | $518 000 | -89,6% |
| REGN | 31 grudnia 2025 | 800 | $449 816 | -4,8% |
| AMC | 31 grudnia 2025 | 150 000 | $435 000 | 77,6% |
| NE | 30 czerwca 2025 | 16 931 | $401 265 | 53,3% |
| THCH | 30 czerwca 2025 | 5 241 | $15 356 | -60,9% |