Crown Oak Advisors, LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,32% Szac. kupna $17 795 956 · sprzedaż $13 086 214
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +5.2% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Na wzrost ×3 | ||
| HEI-A | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Na wzrost ×3 | ||
| V | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Na wzrost ×2 | ||
| DE | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Na wzrost ×3 | ||
| WSO | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Na wzrost ×3 | ||
| CHD | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Na wzrost ×1 | ||
| KEYS | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Na spadek ×1 | ||
| ROL | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Na wzrost ×2 | ||
| NDSN | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Na wzrost ×1 | ||
| MTD | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Na spadek ×1 | ||
| MCO | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Na spadek ×1 | ||
| SITE | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Na spadek ×1 | ||
| CAT | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Na spadek ×1 | ||
| BR | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Na spadek ×1 | ||
| CPRT | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Na spadek ×1 | ||
| GE | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Na wzrost ×1 | |||
| DSGX | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Na spadek ×1 | ||
| IT | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Na wzrost ×3 | ||
| PFF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HEI-A | Kupił więcej | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Zmniejszone | -29K | -$6.3M |
| DE | Kupił więcej | +4K | +$4.1M |
| V | Kupił więcej | +305 | +$2.8M |
| WSO | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| ROL | Kupił więcej | +7K | -$2.2M |
| PFF | Kupił więcej | +67K | +$2.0M |
| SITE | Zmniejszone | -4K | -$1.5M |
| CAT | Zmniejszone | -787 | +$1.2M |
| GE | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 30 czerwca 2026 | 11 481 | $815 846 | -5,3% |