Crown Oak Advisors, LLC
CIK 2009273 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $214.7M
- Pozycje
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 77,17%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,32% Szac. kupna $17 795 956 · sprzedaż $13 086 214
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +7.1% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 92,2% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Na wzrost ×3 | ||
| HEIA | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Na wzrost ×3 | ||
| V Visa Inc. | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Na wzrost ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Na wzrost ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Na wzrost ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Na wzrost ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Na spadek ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Na wzrost ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Na wzrost ×1 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Na spadek ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Na spadek ×1 | ||
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Na spadek ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Na spadek ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Na wzrost ×1 | |||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Na spadek ×1 | ||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Na wzrost ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| HEIA | Kupił więcej | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Zmniejszone | -29K | -$6.3M |
| DE | Kupił więcej | +4K | +$4.1M |
| V | Kupił więcej | +305 | +$2.8M |
| WSO | Kupił więcej | +2K | +$2.4M |
| ROL | Kupił więcej | +7K | -$2.2M |
| PFF | Kupił więcej | +67K | +$2.0M |
| SITE | Zmniejszone | -4K | -$1.5M |
| CAT | Zmniejszone | -787 | +$1.2M |
| GE | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.