Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +172.2%

Zannualizowane: +146.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 45,9%
Consumer Discretionary 23,6%
Communication Services 12,8%
Industrials 10,3%
Materials 5,2%
Retail 2,1%

Pełne portfolio 28 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43 239 048 9,96% 114 253 $3 608 655 Na spadek ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36 210 920 8,34% 529 090 $10 166 623 Na wzrost ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27 800 445 6,41% 62 501 $8 151 460 Na spadek ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24 188 421 5,57% 287 137 $-1 260 844 Na spadek ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24 187 553 5,57% 180 828 $3 361 739 Na spadek ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22 440 893 5,17% 3 384 750 $-746 317 Na spadek ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22 415 101 5,16% 26 123 $-2 338 214 Na spadek ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22 194 561 5,11% 155 653 $-3 924 086 Na spadek ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21 794 754 5,02% 307 879 $1 404 518 Na spadek ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19 853 220 4,57% 748 049 $4 769 742 Na wzrost ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18 837 475 4,34% 1 640 895 $4 620 459 Na wzrost ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18 279 065 4,21% 662 525 $2 891 149 Na spadek ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17 358 166 4,00% 672 276 $3 159 585 Na spadek ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17 325 346 3,99% 92 639 $4 988 175 Na spadek ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14 747 483 3,40% 395 163 $-1 917 102 Na wzrost ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12 121 400 2,79% 2 023 606 $3 620 138 Na wzrost ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11 836 211 2,73% 851 526 $-10 423 332 Na spadek ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9 302 821 2,14% 3 142 845 $-1 181 991 Na spadek ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7 810 235 1,80% 228 972 $3 393 993 Na wzrost ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5 946 368 1,37% 165 637 $-410 718 Na spadek ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5 604 719 1,29% 298 282 Na wzrost ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5 383 510 1,24% 154 388 $4 571 103 Na wzrost ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5 146 016 1,19% 289 102 $-1 260 484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4 974 071 1,15% 71 446 $-61 593 Na spadek ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4 600 856 1,06% 96 353 $229 428 Na spadek ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4 254 946 0,98% 7 570 $307 040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3 988 163 0,92% 44 308 $-1 887 659 Na spadek ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2 141 100 0,49% 90 000 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BOX $19 853 220 4,57% wzrost ×4
CALX $14 747 483 3,40% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CALY $5 604 719 298 282 1,29%
EVER $2 141 100 90 000 0,49%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ADTN Zmniejszone -918K -$10.4M
PII Kupił więcej +51K +$10.2M
MKSI Zmniejszone -23K +$8.2M
TTMI Zmniejszone -34K +$5.0M
BOX Kupił więcej +110K +$4.8M
VERX Kupił więcej +445K +$4.6M
UCTT Zmniejszone -264K -$3.9M
WEAV Kupił więcej +184K +$3.6M
ONTO Zmniejszone -79K +$3.6M
THRM Kupił więcej +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FARO 30 czerwca 2025 941 283 $25 697 026 Nie śledzone
OLO 30 września 2025 1 285 131 $11 437 666 Nie śledzone
VMEO 31 grudnia 2025 1 239 652 $9 607 303 Nie śledzone
COHU 31 marca 2026 217 160 $5 053 313 140,8%
MKFG 30 czerwca 2025 847 088 $3 964 372 Nie śledzone
NVRI 31 grudnia 2025 289 841 $3 678 082 Nie śledzone
CIVI 30 września 2025 103 082 $2 836 817 Nie śledzone
SFIX 31 marca 2026 457 585 $2 402 321 -20,7%
FNKO 30 czerwca 2025 256 700 $1 760 962 24,5%
SQNS 30 września 2025 761 666 $1 119 649 -69,9%
TLYS 30 czerwca 2025 503 290 $1 107 238 228,6%