Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 -7.6%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 28,3%
Financials 24,7%
Industrials 18,8%
Retail 3,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Communication Services 1,0%
Materials 0,7%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Technology 0,1%
Inne/Nieprzypisane 21,6%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $80 718 463 19,72% 988 349 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 916 250 10,00% 125 000 $4 146 250
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $33 290 400 8,13% 780 000 $5 994 150 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $28 181 700 6,89% 90 000 $-3 874 500
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $26 566 000 6,49% 200 000 $3 770 000
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $25 284 250 6,18% 25 000 $-95 450 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 057 120 5,15% 42 000 $412 860
SYK Stryker Corporation Common Stock $13 128 828 3,21% 41 700 Na wzrost ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12 648 350 3,09% 188 500 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 649 000 2,60% 10 000 $22 100 Na spadek ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $10 255 770 2,51% 73 000 Na wzrost ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $9 107 250 2,23% 75 000 $2 109 000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 677 200 2,12% 105 000 $318 150
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 341 900 2,04% 35 000 $1 052 450
BA Boeing Company (The) Common Stock $8 117 625 1,98% 37 500 $654 000
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $6 795 000 1,66% 45 000 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 718 400 1,64% 24 700 $725 686
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 003 900 1,22% 10 000 $211 900
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $4 863 040 1,19% 56 000 $981 680
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4 837 500 1,18% 45 000 $2 378 000 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 176 250 1,02% 32 500 $266 825
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 139 400 1,01% 20 000 $903 800
MMM 3M Company Common Stock $4 047 750 0,99% 25 000 $417 000
TGT Target Corporation Common Stock $3 265 250 0,80% 25 000 $235 250
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 876 400 0,70% 60 000 $671 400
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 832 750 0,69% 45 000 $-562 950
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 257 750 0,55% 55 000 $-647 350
TU Telus Corporation Ordinary Shares $2 114 000 0,52% 200 000 $-452 000
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $1 960 700 0,48% 35 000 $-251 050 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 925 000 0,47% 20 000 $-2 600
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 889 460 0,46% 13 500 $358 425
GE GE Aerospace Common Stock $1 868 650 0,46% 5 000 $449 800
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 468 575 0,36% 1 250 $377 450
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 367 200 0,33% 10 000 $-329 400
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 132 600 0,28% 10 000 $-110 200
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $1 025 500 0,25% 175 000 $-49 000
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1 013 750 0,25% 25 000 $1 000
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $854 300 0,21% 5 000 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $842 800 0,21% 35 000 $-140 000
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $791 750 0,19% 25 000 $-37 000
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $540 150 0,13% 2 500 $81 825
SOLV Solventum Corporation Common Stock $482 188 0,12% 6 250 $74 063
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $344 400 0,08% 30 000 $-12 300
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $334 000 0,08% 25 000 $-25 250
OVV Ovintiv Inc. (DE) $157 950 0,04% 3 000 $-20 130
BCE BCE, Inc. Common Stock $137 664 0,03% 6 400 $-23 872
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $106 641 0,03% 1 666 $-11 945
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $68 935 0,02% 4 341 $10 288
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $57 694 0,01% 214 $4 213
OGN Organon & Co. Common Stock $16 925 0,00% 1 250 $9 437

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $80 718 463 988 349 19,72%
SYK $13 128 828 41 700 3,21%
ALC $12 648 350 188 500 3,09%
ALLE $10 255 770 73 000 2,51%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $6 795 000 45 000 1,66%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $854 300 5 000 0,21%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BSX Kupił więcej +345K +$6.0M
JPM Tylko ruch ceny +0 +$4.1M
FDX Tylko ruch ceny +0 -$3.9M
A Tylko ruch ceny +0 +$3.8M
UPS Kupił więcej +20K +$2.4M
TD Tylko ruch ceny +0 +$2.1M
AMZN Tylko ruch ceny +0 +$1.1M
BNS Tylko ruch ceny +0 +$982K
RY Tylko ruch ceny +0 +$904K
UNP Tylko ruch ceny +0 +$726K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TRI 30 czerwca 2026 1 003 851 $90 326 513 18,9%
ELV 30 czerwca 2026 95 000 $27 811 250 2,0%
CNI 30 czerwca 2026 58 700 $6 032 599 0,1%
ICLR 30 czerwca 2026 50 000 $5 533 000 -3,1%