Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.4%

Zannualizowane: +22.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Consumer products 20,7%
Healthcare 16,5%
Industrials 14,6%
Consumer Discretionary 11,6%
Energy 10,4%
Financials 7,0%
Communication Services 7,0%
Utilities 2,9%
Materials 2,7%
Consumer Staples 1,8%
Inne/Nieprzypisane 5,0%

Pełne portfolio 46 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $757 769 335 19,39% 9 467 383 $147 596 501
FLR Fluor Corporation Common Stock $244 071 913 6,24% 4 658 750 $22 608 034 Na spadek ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $182 701 664 4,67% 2 283 200 $-11 901 339 Na wzrost ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $179 904 931 4,60% 2 842 100 $9 719 983
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $129 950 928 3,32% 4 400 641 $24 265 996 Na spadek ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $125 175 368 3,20% 5 860 270 $34 327 435 Na spadek ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $123 078 938 3,15% 2 241 875 Na wzrost ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $111 564 570 2,85% 6 632 852 $-4 974 639
CNC Centene Corporation Common Stock $105 987 319 2,71% 1 651 150 $16 547 860 Na spadek ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $105 207 755 2,69% 9 953 430 $14 753 954 Na wzrost ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $101 867 768 2,61% 381 042 $20 966 262 Na spadek ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $97 779 679 2,50% 2 886 059 $10 108 521 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2,45% 2 277 640 Na wzrost ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $89 509 591 2,29% 4 820 118 $2 637 388 Na spadek ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $84 683 933 2,17% 3 095 173 $7 807 046 Na wzrost ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $83 217 309 2,13% 5 034 320 $-13 116 199 Na spadek ×3
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $80 725 050 2,07% 669 140 $25 173 047
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $76 182 956 1,95% 2 152 669 $16 554 025
SHC Sotera Health Company - Common Stock $73 405 392 1,88% 4 135 515 $43 783 541 Na wzrost ×3
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $69 217 414 1,77% 1 922 172 $-42 901 913 Na spadek ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $69 010 250 1,77% 2 823 660 Na wzrost ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $67 181 464 1,72% 12 395 104 $29 755 158 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $61 502 137 1,57% 1 424 320 Na wzrost ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $60 013 296 1,54% 718 550 $15 844 886 Na wzrost ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $59 883 158 1,53% 2 246 180
LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares $56 432 971 1,44% 4 963 322 $-3 573 592
AR Antero Resources Corporation Common Stock $55 315 279 1,42% 1 574 140 $21 001 690 Na wzrost ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $54 481 284 1,39% 4 233 200 $28 066 116
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $52 857 249 1,35% 1 699 590 $-234 315 Na wzrost ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $50 280 257 1,29% 506 398 $2 097 131 Na wzrost ×2
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $48 143 309 1,23% 561 438 $211 850 Na spadek ×2
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $47 041 797 1,20% 4 188 940 $963 457
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $44 042 703 1,13% 2 773 470 $19 487 332 Na wzrost ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $38 711 148 0,99% 3 926 080 $3 297 906
PVH PVH Corp. Common Stock $38 674 608 0,99% 520 800 Na wzrost ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $33 038 899 0,85% 1 345 780 Na wzrost ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $32 670 023 0,84% 1 686 630 $2 310 683
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $32 382 650 0,83% 2 361 973 $15 702 991 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $30 730 628 0,79% 83 421 $-12 130 989 Na spadek ×3
CI The Cigna Group Common Stock $24 370 112 0,62% 88 400 $789 412
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $14 472 725 0,37% 482 746 $-9 655
COYA Coya Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 662 909 0,35% 2 335 540 $4 460 882
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $3 603 325 0,09% 93 520 $1 280 289
GPRO GoPro, Inc. - Class A Common Stock $1 317 823 0,03% 1 693 860 $13 551
GANX Gain Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 149 244 0,03% 566 130 $50 952
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $198 772 0,01% 34 995 $48 643

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GPK $105 207 755 2,69% wzrost ×3
SHC $73 405 392 1,88% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FBIN $123 078 938 2 241 875 3,15%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $95 683 657 2 277 640 2,45%
PRMB $69 010 250 2 823 660 1,77%
PYPL $61 502 137 1 424 320 1,57%
WBD $59 883 158 2 246 180 1,53%
PVH $38 674 608 520 800 0,99%
CMCSA $33 038 899 1 345 780 0,85%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GRBK Tylko ruch ceny +0 +$147.6M
SHC Kupił więcej +2.1M +$43.8M
VSNT Zmniejszone -1.1M -$42.9M
PENN Zmniejszone -184K +$34.3M
DCH Kupił więcej +6.1M +$29.8M
STUB Tylko ruch ceny +0 +$28.1M
CROX Tylko ruch ceny +0 +$25.2M
ACHC Zmniejszone -118K +$24.3M
FLR Zmniejszone -89K +$22.6M
AR Kupił więcej +766K +$21.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VSCO 30 czerwca 2026 2 256 889 $104 629 374 Nie śledzone
KD 31 marca 2026 3 816 353 $101 362 336 -11,1%
TECK 30 września 2025 2 000 000 $80 760 000 54,6%
VTRS 30 czerwca 2025 6 000 830 $52 267 229 97,9%
SDRL 31 grudnia 2025 1 588 828 $47 998 494 29,0%
SLM 30 czerwca 2026 2 101 840 $45 000 395 -11,6%
WBD 31 marca 2026 1 533 080 $44 183 365 12,7%
PTON 30 czerwca 2026 10 113 940 $43 388 803 -15,0%
GPN 31 marca 2026 452 730 $35 041 302 18,7%
DLTR 30 czerwca 2025 436 360 $32 757 545 13,8%
PRKS 31 marca 2026 574 620 $20 858 706 0,0%
NXST 31 grudnia 2025 73 940 $14 620 896 -22,7%
WFRD 30 czerwca 2026 145 721 $13 782 292 0,6%
ZIM 30 czerwca 2026 354 526 $9 341 761 13,0%
HPQ 31 grudnia 2025 300 000 $8 169 000 42,0%
ALIT 30 czerwca 2025 1 000 000 $5 930 000 54,1%
GDX 31 marca 2026 64 960 $5 571 619 -5,4%
KWEB 31 marca 2026 131 510 $4 477 916
OIH 31 grudnia 2025 12 360 $3 212 488 38,2%
NUVBWS 31 marca 2026 100 000 $33 000 Nie śledzone
KPLTW 30 czerwca 2026 262 227 $603 Nie śledzone