Envision Financial LLC
CIK 2051355 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $185.8M
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#6 691 z 9 443 według wartości 13F · top 70.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 93,21%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 16,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 3,46% Szac. kupna $6 485 124 · sprzedaż $9 776 488
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23 310 817 | 12,54% | 39 011 | $-1 513 490 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $17 940 340 | 9,65% | 644 177 | $106 322 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $15 297 805 | 8,23% | 618 093 | $137 304 | Na spadek ×1 | ||
| USFR | $14 366 759 | 7,73% | 285 395 | $-2 615 687 | Na spadek ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12 901 654 | 6,94% | 274 404 | $1 997 952 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHX | $12 348 032 | 6,64% | 481 592 | $-767 896 | Na spadek ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 406 569 | 5,06% | 113 675 | $157 835 | Na wzrost ×5 | ||
| VO | $8 230 119 | 4,43% | 28 658 | $-8 803 | Na wzrost ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 636 579 | 4,11% | 111 842 | $463 412 | Na wzrost ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 794 277 | 3,12% | 73 662 | $125 499 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | 107 564 | $36 313 | Na wzrost ×4 | ||
| DTD | $4 808 250 | 2,59% | 55 677 | $-753 916 | Na spadek ×1 | ||
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | 71 333 | $273 310 | Na wzrost ×5 | ||
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | 40 283 | $645 196 | Na wzrost ×3 | ||
| VOE | $3 159 816 | 1,70% | 17 147 | $-455 255 | Na spadek ×3 | ||
| VB | $3 157 587 | 1,70% | 12 056 | $17 653 | Na spadek ×1 | ||
| SCHM | $3 025 011 | 1,63% | 97 707 | $-431 063 | Na spadek ×5 | ||
| VBR | $2 916 141 | 1,57% | 13 423 | $-213 646 | Na spadek ×5 | ||
| DWM | $2 803 516 | 1,51% | 40 113 | $-456 698 | Na spadek ×3 | ||
| IVV | $2 442 268 | 1,31% | 3 739 | $106 794 | Na wzrost ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 432 930 | 1,31% | 25 954 | $-538 991 | Na spadek ×5 | ||
| IEFA | $2 413 982 | 1,30% | 26 665 | $-159 872 | Na spadek ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 979 819 | 1,07% | 21 343 | $-205 545 | Na spadek ×5 | ||
| DON | $1 704 942 | 0,92% | 32 450 | $-2 236 | Na spadek ×5 | ||
| SCHB | $1 561 528 | 0,84% | 62 212 | $235 221 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $1 421 455 | 0,76% | 48 881 | $-71 621 | Na spadek ×2 | ||
| FDM | $1 020 500 | 0,55% | 12 432 | $-122 747 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $929 429 | 0,50% | 26 159 | Na wzrost ×1 | |||
| SUB | $920 060 | 0,50% | 8 639 | $-37 261 | Na spadek ×2 | ||
| SCHC | $908 572 | 0,49% | 19 439 | $-21 683 | Na spadek ×4 | ||
| MUB | $901 950 | 0,49% | 8 497 | $-6 759 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621 411 | 0,33% | 2 449 | $-45 593 | Na spadek ×2 | ||
| DLS | $619 211 | 0,33% | 7 598 | $-81 751 | Na spadek ×3 | ||
| VV | $597 697 | 0,32% | 2 000 | $-30 711 | Na wzrost ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596 048 | 0,32% | 20 761 | $-47 562 | Na spadek ×5 | ||
| EZM | $562 019 | 0,30% | 8 361 | $-42 272 | Na spadek ×1 | ||
| DSI | $529 611 | 0,28% | 4 370 | Na wzrost ×1 | |||
| TIP | $496 620 | 0,27% | 4 500 | $-492 570 | Na spadek ×1 | ||
| GQI | $487 600 | 0,26% | 8 890 | $-74 776 | Na spadek ×1 | ||
| RWO | $406 166 | 0,22% | 8 874 | $-15 295 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $396 126 | 0,21% | 5 866 | $9 003 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $301 369 | 0,16% | 3 740 | $23 327 | Na wzrost ×1 | ||
| AMLP | $266 177 | 0,14% | 5 057 | $-52 647 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226 842 | 0,12% | 1 043 | Na wzrost ×1 | |||
| PMAY | $224 623 | 0,12% | 5 624 | Na wzrost ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183 607 | 0,10% | 11 054 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| UITB | $12 901 654 | 6,94% | wzrost ×5 |
| VCIT | $9 406 569 | 5,06% | wzrost ×5 |
| VO | $8 230 119 | 4,43% | wzrost ×4 |
| RDVY | $7 636 579 | 4,11% | wzrost ×5 |
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | wzrost ×4 |
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | wzrost ×5 |
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | wzrost ×3 |
| MUB | $901 950 | 0,49% | wzrost ×5 |
| VV | $597 697 | 0,32% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Zmniejszone | -52K | -$2.6M |
| UITB | Kupił więcej | +44K | +$2.0M |
| VOO | Zmniejszone | -573 | -$1.5M |
| SCHX | Zmniejszone | -6K | -$768K |
| DTD | Zmniejszone | -10K | -$754K |
| AGG | Kupił więcej | +7K | +$645K |
| VONV | Zmniejszone | -6K | -$539K |
| TIP | Zmniejszone | -4K | -$493K |
| RDVY | Kupił więcej | +9K | +$463K |
| DWM | Zmniejszone | -7K | -$457K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.