E&R Wealth Management, LLC
CIK 2109932 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $117.9M
- Pozycje
- 12
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 063 z 9 443 według wartości 13F · top 85.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 99,56%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 8
- Efektywna liczba pozycji
- 6,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,0% Szac. kupna $10 536 325 · sprzedaż $5 451
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 0
Na tej stronie
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Inne/Nieprzypisane
99,3%
Pełne portfolio 12 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28 157 199 | 23,89% | 129 203 | $4 944 868 | Na wzrost ×2 | ||
| VBR | $24 154 447 | 20,49% | 99 405 | $4 503 928 | Na wzrost ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18 478 820 | 15,68% | 233 820 | $1 961 152 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18 330 493 | 15,55% | 314 957 | $1 749 103 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $12 099 766 | 10,27% | 169 821 | $1 933 627 | Na wzrost ×2 | ||
| VSS | $7 769 998 | 6,59% | 50 360 | $1 079 786 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 007 743 | 3,40% | 67 143 | $655 043 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $3 664 000 | 3,11% | 37 996 | $603 727 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $379 796 | 0,32% | 759 | $16 083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $306 072 | 0,26% | 1 058 | $32 750 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275 424 | 0,23% | 3 389 | $17 462 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241 982 | 0,21% | 2 137 | $-21 983 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Kupił więcej | +11K | +$4.9M |
| VBR | Kupił więcej | +9K | +$4.5M |
| VCSH | Kupił więcej | +25K | +$2.0M |
| VEA | Kupił więcej | +11K | +$1.9M |
| VGSH | Kupił więcej | +32K | +$1.7M |
| VSS | Kupił więcej | +4K | +$1.1M |
| VWO | Kupił więcej | +5K | +$655K |
| VNQ | Kupił więcej | +3K | +$604K |
| AAPL | Zmniejszone | -18 | +$33K |
| WMT | Kupił więcej | +14 | -$22K |