Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $66.8M
- Pozycje
- 26
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 596 z 9 443 według wartości 13F · top 91.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -2.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,46%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 5,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 20,93% Szac. kupna $14 175 705 · sprzedaż $27 018 034
- Nowe pozycje
- 16
- Zwiększone
- 4
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Inne/Nieprzypisane
98,1%
Pełne portfolio 26 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 099 286 | 36,09% | 32 248 | $-3 177 284 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $10 594 603 | 15,87% | 334 109 | $-2 946 311 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 321 672 | 15,46% | 14 016 | $-5 668 190 | Na spadek ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 420 402 | 6,62% | 14 590 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $3 417 462 | 5,12% | 17 938 | $-722 589 | Na spadek ×1 | ||
| FLTB | $2 501 998 | 3,75% | 49 910 | Na wzrost ×1 | |||
| GRNY | $1 314 775 | 1,97% | 47 551 | $-1 599 475 | Na spadek ×1 | ||
| SMMD | $1 293 959 | 1,94% | 14 122 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $905 656 | 1,36% | 1 213 | $305 565 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $867 555 | 1,30% | 1 802 | Na wzrost ×1 | |||
| DGRO | $643 633 | 0,96% | 8 492 | $50 233 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $626 132 | 0,94% | 1 700 | $-1 335 135 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $559 477 | 0,84% | 16 533 | Na wzrost ×1 | |||
| VTI | $518 426 | 0,78% | 1 401 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $490 626 | 0,73% | 980 | Na wzrost ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474 547 | 0,71% | 4 930 | $610 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $470 671 | 0,70% | 2 031 | Na wzrost ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457 462 | 0,69% | 1 581 | $87 195 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $431 151 | 0,65% | 15 565 | Na wzrost ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411 292 | 0,62% | 4 811 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $406 801 | 0,61% | 2 259 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHV | $405 676 | 0,61% | 11 654 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $329 026 | 0,49% | 6 553 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325 427 | 0,49% | 1 151 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHZ | $283 759 | 0,42% | 12 268 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203 581 | 0,30% | 2 576 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4 420 402 | 14 590 | 6,62% |
| FLTB | $2 501 998 | 49 910 | 3,75% |
| SMMD | $1 293 959 | 14 122 | 1,94% |
| VUG | $867 555 | 1 802 | 1,30% |
| SCHG | $559 477 | 16 533 | 0,84% |
| VTI | $518 426 | 1 401 | 0,78% |
| BRKB | $490 626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470 671 | 2 031 | 0,70% |
| SCHF | $431 151 | 15 565 | 0,65% |
| VXUS | $411 292 | 4 811 | 0,62% |
| VTV | $406 801 | 2 259 | 0,61% |
| SCHV | $405 676 | 11 654 | 0,61% |
| VEA | $329 026 | 6 553 | 0,49% |
| IBM | $325 427 | 1 151 | 0,49% |
| SCHZ | $283 759 | 12 268 | 0,42% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Zmniejszone | -14K | -$5.7M |
| IVV | Zmniejszone | -10K | -$3.2M |
| SCHD | Zmniejszone | -107K | -$2.9M |
| GRNY | Zmniejszone | -75K | -$1.6M |
| GLD | Zmniejszone | -3K | -$1.3M |
| XLK | Zmniejszone | -13K | -$723K |
| SPY | Kupił więcej | +290 | +$306K |
| AAPL | Kupił więcej | +122 | +$87K |
| DGRO | Kupił więcej | +37 | +$50K |
| DIS | Kupił więcej | +13 | +$610 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 czerwca 2026 | 14 110 | $799 747 | Nie śledzone |