GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.
CIK 1423876 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $530.0M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -17.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,15%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,10%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 3,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 57,08% Szac. kupna $334 623 513 · sprzedaż $487 708 972
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 56,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +44.5% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 96,6% · Opcje wykluczone: 69,2%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $294 560 000 | 55,58% | 400 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24 798 988 | 4,68% | 64 537 | $4 196 841 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 355 275 | 4,60% | 90 028 | $2 298 415 | |||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $23 356 871 | 4,41% | 970 776 | $11 948 817 | Na wzrost ×1 | ||
| TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | $18 759 150 | 3,54% | 1 506 759 | $3 407 606 | Na spadek ×1 | ||
| ATEX Anterix Inc. - Common Stock | $16 070 890 | 3,03% | 156 119 | $2 952 778 | Na spadek ×2 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $14 629 747 | 2,76% | 170 490 | $-385 270 | Na spadek ×1 | ||
| NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock | $12 064 968 | 2,28% | 516 701 | $-1 489 198 | Na spadek ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $11 687 679 | 2,21% | 234 504 | $-189 682 | Na wzrost ×1 | ||
| HNRG Hallador Energy Company - Common Stock | $11 023 434 | 2,08% | 633 895 | $3 982 757 | Na wzrost ×3 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $10 990 214 | 2,07% | 269 368 | $4 800 536 | Na wzrost ×1 | ||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $10 041 781 | 1,89% | 2 164 177 | $365 709 | Na wzrost ×1 | ||
| AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares | $8 762 580 | 1,65% | 1 505 598 | $-1 279 759 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $7 700 005 | 1,45% | 75 594 | $-510 259 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4 984 000 | 0,94% | 100 000 | Opcja kupna | |||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $4 457 500 | 0,84% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $4 448 634 | 0,84% | 150 546 | ||||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $3 566 000 | 0,67% | 200 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 0,63% | 149 190 | Na wzrost ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $2 908 471 | 0,55% | 80 746 | $-708 310 | Na spadek ×5 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $2 751 729 | 0,52% | 90 577 | Na wzrost ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $2 243 700 | 0,42% | 45 000 | ||||
| URNM | $2 087 087 | 0,39% | 39 686 | $-419 084 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $2 065 800 | 0,39% | 220 000 | $-486 200 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $2 030 000 | 0,38% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $1 130 237 | 0,21% | 29 704 | $218 027 | |||
| UEC | $906 100 | 0,17% | 85 000 | $-241 400 | |||
| NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock | $706 454 | 0,13% | 1 945 617 | $-441 460 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| HNRG | $11 023 434 | 2,08% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QQQ | $294 560 000 | 400 000 | 55,58% |
| GLNG | $4 984 000 | 100 000 | 0,94% |
| NN | $4 457 500 | 250 000 | 0,84% |
| GEO | $4 448 634 | 150 546 | 0,84% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| NN | $3 566 000 | 200 000 | 0,67% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 86723E104) | $3 361 251 | 149 190 | 0,63% |
| CXW | $2 751 729 | 90 577 | 0,52% |
| KTOS | $2 243 700 | 45 000 | 0,42% |
| SATS | $2 030 000 | 20 000 | 0,38% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GRPN | Kupił więcej | +12K | +$11.9M |
| SNDA | Kupił więcej | +77K | +$4.8M |
| TLN | Tylko ruch ceny | +0 | +$4.2M |
| HNRG | Kupił więcej | +201K | +$4.0M |
| TBCH | Zmniejszone | -7K | +$3.4M |
| ATEX | Zmniejszone | -187K | +$3.0M |
| FTAI | Tylko ruch ceny | +0 | +$2.3M |
| NTGR | Zmniejszone | -104K | -$1.5M |
| AZ | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.3M |
| CLMT | Zmniejszone | -20K | -$708K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 czerwca 2026 | 700 000 | $455 238 000 | Nie śledzone |
| SPY | 30 września 2025 | 300 000 | $185 355 000 | Nie śledzone |
| KTOS | 31 marca 2026 | 275 500 | $20 913 205 | -17,5% |
| KBR | 30 czerwca 2025 | 180 424 | $8 986 919 | -20,0% |
| SEATXXXX | 30 września 2025 | 2 624 823 | $4 435 951 | Nie śledzone |
| SOC | 31 marca 2026 | 457 891 | $4 130 177 | -67,5% |
| DBRG | 31 marca 2026 | 200 000 | $3 068 000 | 3,3% |
| BGC | 31 grudnia 2025 | 269 790 | $2 552 213 | 30,4% |
| XPOF | 31 grudnia 2025 | 258 587 | $2 014 393 | -39,1% |
| CCOI | 30 czerwca 2026 | 100 000 | $1 884 000 | -28,9% |
| BNED | 31 grudnia 2025 | 175 400 | $1 745 230 | 30,6% |
| AMZN | 30 czerwca 2025 | 7 400 | $1 407 924 | 17,5% |
| SEAT | 31 grudnia 2025 | 76 130 | $1 265 281 | -5,1% |
| NBIS | 31 marca 2025 | 40 000 | $1 108 000 | 981,7% |
| GEO | 30 września 2025 | 20 000 | $479 000 | 55,9% |