Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q3 2026 +21.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +11.0%
Nadwyżka zwrotu +10.7%

Zannualizowane: +29.9% · S&P 500: +15.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 96,2%
Financials 3,2%
Communication Services 0,6%

Pełne portfolio 4 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $122 403 499 96,19% 367 556 $16 047 499
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 468 715 2,73% 63 728 $-162 392
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $807 730 0,63% 7 700 $66 605
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $569 715 0,45% 7 117 $-18 434

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$16.0M
BAC Tylko ruch ceny +0 -$162K
DIS Tylko ruch ceny +0 +$67K
WFC Tylko ruch ceny +0 -$18K