GUARDIAN POINT CAPITAL, LP
Wartość portfela kwartał do kwartału: +33.8% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,04% Szac. kupna $63 444 334 · sprzedaż $14 301 000
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% nadal posiadane
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +17.1% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | $59 155 000 | 18,21% | 500 000 | $3 445 000 | |||
| TSM | $42 981 300 | 13,23% | 90 000 | $31 153 050 | Na wzrost ×1 | ||
| ONTO | $41 629 500 | 12,82% | 110 000 | $19 071 800 | |||
| AMZN | $35 751 000 | 11,01% | 150 000 | $9 717 250 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG | $35 333 000 | 10,88% | 100 000 | $6 647 000 | |||
| RYAN | $18 880 000 | 5,81% | 500 000 | $-520 500 | Na spadek ×1 | ||
| CNQ | $15 800 000 | 4,86% | 400 000 | $-3 692 000 | |||
| NVR | $13 626 800 | 4,20% | 2 000 | $447 140 | |||
| SU | $13 436 884 | 4,14% | 250 000 | Na wzrost ×1 | |||
| SGOL | $11 469 000 | 3,53% | 300 000 | $-15 303 000 | Na spadek ×2 | ||
| TPB | $10 601 250 | 3,26% | 125 000 | $-247 500 | |||
| LFUS | $9 106 600 | 2,80% | 20 000 | Na wzrost ×1 | |||
| DXJ | $8 676 000 | 2,67% | 50 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ARES | $8 348 250 | 2,57% | 75 000 | $165 750 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Kupił więcej | +55K | +$31.2M |
| ONTO | Tylko ruch ceny | +0 | +$19.1M |
| SGOL | Zmniejszone | -300K | -$15.3M |
| AMZN | Kupił więcej | +25K | +$9.7M |
| GOOG | Tylko ruch ceny | +0 | +$6.6M |
| CNQ | Tylko ruch ceny | +0 | -$3.7M |
| APO | Tylko ruch ceny | +0 | +$3.4M |
| RYAN | Zmniejszone | -75K | -$520K |
| NVR | Tylko ruch ceny | +0 | +$447K |
| TPB | Tylko ruch ceny | +0 | -$248K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.