Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -32.0%

Zannualizowane: +4.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 34,2%
Energy 20,1%
Technology 8,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,0%
Inne/Nieprzypisane 35,6%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $52 665 184 35,44% 238 304 Na wzrost ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $37 025 720 24,92% 3 406 230 $-647 184
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $29 823 167 20,07% 6 762 623 $-13 543 736 Na spadek ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11 141 632 7,50% 400 490 $524 642
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $10 385 700 6,99% 195 000 $4 763 850
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 644 009 1,78% 129 102 $225 929
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2 631 143 1,77% 81 133 $60 038
COUR Coursera, Inc. Common Stock $983 819 0,66% 174 436 $-31 399
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $380 808 0,26% 16 651 Na wzrost ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $329 388 0,22% 56 791 $-14 198
SCWO 374Water Inc. - common stock $304 433 0,20% 160 228 $-150 615
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $226 464 0,15% 5 742 Na wzrost ×1
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $28 944 0,02% 14 400 $-2 016
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $17 085 0,01% 21 893 $3 803

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 15675D103) $52 665 184 238 304 35,44%
NAVN $380 808 16 651 0,26%
MDLN $226 464 5 742 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GRNT Zmniejszone -625K -$13.5M
IONQ Tylko ruch ceny +0 +$4.8M
OBDC Tylko ruch ceny +0 -$647K
TOST Tylko ruch ceny +0 +$525K
CHYM Tylko ruch ceny +0 +$226K
SCWO Tylko ruch ceny +0 -$151K
IOT Tylko ruch ceny +0 +$60K
COUR Tylko ruch ceny +0 -$31K
EVLV Tylko ruch ceny +0 -$14K
HUMA Tylko ruch ceny +0 +$4K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NU 30 czerwca 2025 4 139 213 $42 385 541 14,1%
NU 30 czerwca 2026 1 320 189 $18 971 116 17,2%
RBRK 30 września 2025 105 414 $9 444 040 52,9%
WBI 30 czerwca 2026 260 314 $6 973 812 -12,2%
RBRK 30 czerwca 2026 91 300 $4 470 961 56,7%
PGY 31 marca 2026 154 224 $3 223 282 54,9%
ABNB 30 czerwca 2026 19 635 $2 479 508 12,1%
UBER 30 czerwca 2025 29 765 $2 168 678 -26,0%
ABNB 30 września 2025 14 690 $1 944 075 32,1%
VRNA 30 czerwca 2025 26 057 $1 654 359 Nie śledzone
CAI 31 marca 2026 58 725 $1 584 400 53,6%
CCEL 31 marca 2026 409 734 $1 409 444 Nie śledzone
DDOG 30 czerwca 2026 8 634 $1 019 244 6,9%
VCTR 31 marca 2026 15 149 $955 750 73,9%
S 30 czerwca 2025 47 327 $860 405 41,1%
HIMS 31 marca 2026 24 496 $795 385 42,0%
RKLB 31 grudnia 2025 15 994 $766 273 7,6%
CSGP 30 września 2025 9 232 $742 253 -67,3%
FIGR 30 czerwca 2026 20 835 $707 348 -10,9%
DV 31 grudnia 2025 50 614 $606 356 17,8%
MTSR 31 grudnia 2025 9 810 $513 357 Nie śledzone
NOW 30 czerwca 2026 4 568 $477 584 39,0%
FIG 30 czerwca 2026 21 469 $453 855 21,2%
JOBY 30 września 2025 32 564 $343 550 -64,2%
CRCL 31 marca 2026 4 250 $337 025 -11,8%
PAY 31 marca 2026 9 303 $293 882 24,8%
TTAN 30 czerwca 2026 4 294 $272 497 -2,9%
CXM 30 września 2025 22 037 $186 433 -33,2%
SGMT 31 marca 2026 11 095 $65 682 67,7%
ALEC 31 grudnia 2025 14 402 $42 630 16,0%