Podział według sektorów

04
Financials 5,1%
Inne/Nieprzypisane 94,9%

Pełne portfolio 39 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $33 284 610 27,29% 44 445 $4 297 398 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12 090 121 9,91% 265 775 $594 553 Na wzrost ×3
FENI Fidelity Covington Trust $10 758 560 8,82% 268 093 $761 283 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $7 400 842 6,07% 95 978 $858 316 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 872 400 3,99% 56 564 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 845 213 3,97% 14 802 $538 350 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $3 704 926 3,04% 24 981 $656 169 Na wzrost ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $3 062 263 2,51% 88 301 $598 315 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 986 367 2,45% 18 897 $179 803 Na spadek ×3
FESM Fidelity Covington Trust $2 908 098 2,38% 60 222 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 784 106 2,28% 20 244 $493 897 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 645 118 2,17% 11 179 $241 016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $2 563 341 2,10% 49 866 $888 389 Na wzrost ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $2 515 129 2,06% 40 495 $620 706 Na wzrost ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 275 283 1,87% 23 588 $92 266 Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 252 752 1,85% 23 347 $421 330 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 986 582 1,63% 12 710 $106 059 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 894 388 1,55% 15 256 Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 700 575 1,39% 17 608 $130 468 Na wzrost ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1 697 960 1,39% 33 326 $156 552 Na wzrost ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $1 550 684 1,27% 29 341 $190 783 Na spadek ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 083 091 0,89% 43 031 $604 872 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 061 184 0,87% 19 231 $20 213 Na wzrost ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $986 127 0,81% 14 592 $4 597 Na spadek ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $935 178 0,77% 16 590 $164 546 Na wzrost ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $907 360 0,74% 16 960 $13 595 Na wzrost ×1
FELG Fidelity Covington Trust $873 819 0,72% 19 973 $151 349 Na wzrost ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $858 458 0,70% 18 410 $101 991
COWZ Pacer Funds Trust $852 389 0,70% 13 704 $-5 934 Na spadek ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $781 742 0,64% 10 437 $18 671 Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $617 788 0,51% 12 196 $63 399 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $531 425 0,44% 11 259 $122 492 Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $526 668 0,43% 10 415 $-15 246 Na spadek ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $512 416 0,42% 25 317 $-31 709 Na spadek ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $443 808 0,36% 14 513 $71 259
PHYL PGIM ETF Trust $432 442 0,35% 12 398 $-60 724 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $371 413 0,30% 13 550 Na wzrost ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $283 732 0,23% 12 856 $11 891
BIZD VanEck ETF Trust $131 483 0,11% 10 386

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FBND $12 090 121 9,91% wzrost ×3
FMUB $2 563 341 2,10% wzrost ×3
USMV $2 275 283 1,87% wzrost ×3
DVY $1 986 582 1,63% wzrost ×3
IEFA $1 700 575 1,39% wzrost ×3
PVAL $1 697 960 1,39% wzrost ×4
VGLT $1 061 184 0,87% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VUG $4 872 400 56 564 3,99%
FESM $2 908 098 60 222 2,38%
IWF $1 894 388 15 256 1,55%
HDV $371 413 13 550 0,30%
BIZD $131 483 10 386 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +68 +$4.3M
FMUB Kupił więcej +17K +$888K
IJH Zmniejszone -905 +$858K
FENI Zmniejszone -651 +$761K
IJR Kupił więcej +456 +$656K
FBCG Kupił więcej +3K +$621K
FLMI Kupił więcej +24K +$605K
FFLG Zmniejszone -298 +$598K
FBND Kupił więcej +14K +$595K
JPM Kupił więcej +161 +$538K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IVV 30 września 2025 44 164 $27 421 515
FBND 30 czerwca 2025 208 044 $9 497 196
VYM 30 czerwca 2025 20 988 $2 706 673
FFLG 30 czerwca 2025 106 135 $2 349 827
QUAL 30 września 2025 12 189 $2 228 487
FBCG 30 czerwca 2025 35 964 $1 438 542
ONEQ 30 czerwca 2025 19 268 $1 311 476
BUXX 30 września 2025 57 454 $1 167 465 -0,4%
AVEM 30 września 2025 12 425 $851 609
JPIE 30 czerwca 2026 15 478 $713 052
FITB 30 czerwca 2025 17 184 $673 613 23,7%
PZA 30 września 2025 28 988 $649 041
RTO 30 czerwca 2025 28 116 $643 856 -16,9%
JPIE 30 września 2025 11 503 $532 818
CGGR 30 września 2025 10 175 $413 613
FMAO 30 czerwca 2025 14 513 $347 006 40,4%
FFSM 30 czerwca 2026 10 348 $330 619
QMNV 30 września 2025 10 385 $222 234
OTF 30 czerwca 2026 15 791 $195 656 -7,4%
QYLD 30 września 2025 10 500 $175 560
BIZD 31 marca 2026 10 000 $141 800
FBTC 31 grudnia 2025 1 200 $119 772