Immaculate Wealth Management LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.7% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji79,97%
Waga 25 największych pozycji100,00%
Pozycje powyżej 1%15
Efektywna liczba pozycji12,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,13% Szac. kupna $1 514 654 · sprzedaż $292 488
Nowe pozycje1
Zwiększone8
Zmniejszony6
Zamknięty0
Wartość portfela
$14.8M
Pozycje
15
Na dzień
30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026
Podział według sektorów
Pełne portfolio 15 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2 069 390 | 14,01% | 78 031 | $-19 241 | Na spadek ×1 | ||
| DGRO | $1 371 845 | 9,29% | 18 100 | $120 412 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $1 321 766 | 8,95% | 16 405 | Na wzrost ×1 | |||
| HEFA | $1 306 573 | 8,85% | 27 843 | $145 573 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $1 275 473 | 8,64% | 17 901 | $175 734 | Na wzrost ×1 | ||
| JMUB | $954 634 | 6,46% | 18 845 | $-195 286 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $926 088 | 6,27% | 29 204 | $19 879 | Na spadek ×1 | ||
| STRV | $893 374 | 6,05% | 18 496 | $165 328 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $892 072 | 6,04% | 26 361 | $124 290 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH | $798 365 | 5,41% | 13 717 | $25 541 | Na wzrost ×1 | ||
| IFRA | $785 189 | 5,32% | 12 455 | $66 271 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $659 817 | 4,47% | 22 419 | $76 620 | Na spadek ×1 | ||
| TCAF | $658 117 | 4,46% | 16 012 | $79 764 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $497 285 | 3,37% | 10 931 | $6 642 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $357 884 | 2,42% | 14 825 | $-105 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| VO | $1 321 766 | 16 405 | 8,95% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| JMUB | Zmniejszone | -4K | -$195K |
| VEA | Kupił więcej | +739 | +$176K |
| STRV | Kupił więcej | +1K | +$165K |
| HEFA | Kupił więcej | +522 | +$146K |
| SCHG | Kupił więcej | +4 | +$124K |
| DGRO | Kupił więcej | +268 | +$120K |
| TCAF | Zmniejszone | -238 | +$80K |
| SCHX | Zmniejszone | -327 | +$77K |
| IFRA | Zmniejszone | -113 | +$66K |
| VGSH | Kupił więcej | +515 | +$26K |