T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF)
$42,27
▼ -0,12 (-0,28%)
Zmiana 1-dniowa
$41,70 – $43,12
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TCAF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$79.9M
Koniec kwartału Cze 2026
+$192.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 92 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $431.3M | 5,83 | 1 809 583 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $392.4M | 5,30 | 1 961 170 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $380.3M | 5,14 | 1 019 392 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $348.1M | 4,70 | 1 202 990 | EC | US |
| ALPHABET INC CL A | 02079K305 | $322.6M | 4,36 | 902 632 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $309.1M | 4,18 | 548 706 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $232.6M | 3,14 | 615 859 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $224.4M | 3,03 | 5 095 250 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $196.3M | 2,65 | 337 932 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $192.7M | 2,60 | 5 887 596 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $179.0M | 2,42 | 3 765 464 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $161.0M | 2,18 | 337 040 | EC | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $152.7M | 2,06 | 132 246 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $151.2M | 2,04 | 294 383 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $148.0M | 2,00 | 523 134 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $137.7M | 1,86 | 420 819 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $132.4M | 1,79 | 352 909 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $125.1M | 1,69 | 1 106 871 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $121.4M | 1,64 | 3 339 333 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $117.9M | 1,59 | 618 948 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $115.4M | 1,56 | 336 293 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $98.9M | 1,34 | 1 160 888 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $95.1M | 1,29 | 855 081 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $94.4M | 1,28 | 923 730 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $93.4M | 1,26 | 350 110 | EC | DK |
| PTC INC | 69370C100 | $91.2M | 1,23 | 802 882 | EC | US |
| INGERSOLL-RAND INC | 45687V106 | $89.8M | 1,21 | 1 094 994 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 136385101 | $89.3M | 1,21 | 2 260 381 | EC | CA |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $86.7M | 1,17 | 653 461 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $84.9M | 1,15 | 560 699 | EC | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 363576109 | $84.1M | 1,14 | 366 453 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $83.2M | 1,12 | 520 215 | EC | US |
| DOORDASH INC - A | 25809K105 | $81.5M | 1,10 | 441 661 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $79.8M | 1,08 | 191 952 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $76.1M | 1,03 | 398 478 | EP | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $74.8M | 1,01 | 248 396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $73.5M | 0,99 | 243 698 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $72.9M | 0,99 | 206 420 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $55.9M | 0,76 | 546 658 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $54.0M | 0,73 | 91 757 | EP | US |
| AURORA INNOVATION INC | 051774107 | $51.3M | 0,69 | 7 521 509 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $48.2M | 0,65 | 94 653 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $47.7M | 0,64 | 537 420 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $47.1M | 0,64 | 92 522 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $45.5M | 0,61 | 37 916 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $42.2M | 0,57 | 112 516 | EC | US |
| ASML HOLDING NV NY | N07059210 | $41.2M | 0,56 | 20 688 | EC | NL |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $40.2M | 0,54 | 236 485 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $38.6M | 0,52 | 232 962 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $38.4M | 0,52 | 146 850 | EC | IE |
Dywidendy 3 płatności
0,45%Rentowność TTM
$0,19Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,1920 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1450 |
| 20 grudnia 2023 | $0,0710 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 370 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $731 675 402 | 17,45% | 17 802 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $257 436 291 | 6,14% | 6 263 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $217 481 874 | 5,19% | 5 291 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179 797 475 | 4,29% | 4 374 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 840 249 | 3,84% | 3 912 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136 336 242 | 3,25% | 3 317 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $108 182 000 | 2,58% | 2 632 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $94 496 955 | 2,25% | 2 299 196 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $90 921 297 | 2,17% | 2 212 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $86 873 926 | 2,07% | 2 148 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83 395 432 | 1,99% | 2 029 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $74 631 035 | 1,78% | 1 815 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $72 295 971 | 1,72% | 1 759 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $69 361 467 | 1,65% | 1 687 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $66 727 293 | 1,59% | 1 623 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $64 843 682 | 1,55% | 1 577 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $64 585 633 | 1,54% | 1 571 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $51 715 254 | 1,23% | 1 233 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $51 502 600 | 1,23% | 1 253 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46 696 297 | 1,11% | 865 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $45 809 913 | 1,09% | 1 114 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $45 794 940 | 1,09% | 1 065 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 059 508 | 0,93% | 950 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 056 031 | 0,86% | 877 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PYA Waltman Capital, LLC | $35 779 112 | 0,85% | 870 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $33 294 967 | 0,79% | 810 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $33 041 089 | 0,79% | 803 919 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EASTERN BANK | $28 251 175 | 0,67% | 687 377 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ADE, LLC | $25 854 048 | 0,62% | 629 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23 969 291 | 0,57% | 583 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23 258 193 | 0,55% | 565 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 811 009 | 0,54% | 558 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 376 186 | 0,53% | 544 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCarthy Asset Management, Inc. | $22 091 912 | 0,53% | 537 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $19 362 046 | 0,46% | 471 096 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $19 220 844 | 0,46% | 467 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 751 711 | 0,45% | 456 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18 562 898 | 0,44% | 451 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $18 441 208 | 0,44% | 448 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17 504 714 | 0,42% | 425 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $17 278 870 | 0,41% | 420 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 703 463 | 0,40% | 406 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $16 265 376 | 0,39% | 395 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $15 932 470 | 0,38% | 387 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $15 347 900 | 0,37% | 373 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $15 186 492 | 0,36% | 369 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $14 218 659 | 0,34% | 345 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 618 715 | 0,32% | 331 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $13 498 402 | 0,32% | 379 262 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 726 527 | 0,30% | 309 648 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $12 613 058 | 0,30% | 306 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $11 979 153 | 0,29% | 291 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $11 935 747 | 0,28% | 290 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $11 908 561 | 0,28% | 289 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11 840 499 | 0,28% | 288 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 806 606 | 0,28% | 287 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $11 601 636 | 0,28% | 282 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 383 342 | 0,27% | 276 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $10 900 471 | 0,26% | 265 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $10 811 658 | 0,26% | 263 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $10 798 720 | 0,26% | 262 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $10 717 998 | 0,26% | 260 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $10 521 513 | 0,25% | 255 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Group | $10 445 300 | 0,25% | 254 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $10 291 200 | 0,25% | 250 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $9 932 429 | 0,24% | 241 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ledyard National Bank | $9 900 867 | 0,24% | 240 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $9 870 884 | 0,24% | 240 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9 710 814 | 0,23% | 236 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $9 444 234 | 0,23% | 229 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $9 346 902 | 0,22% | 227 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $9 275 524 | 0,22% | 260 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $9 208 551 | 0,22% | 224 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9 190 662 | 0,22% | 223 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 110 086 | 0,22% | 221 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $9 007 797 | 0,21% | 215 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8 993 379 | 0,21% | 218 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| V2 Financial group LLC | $8 875 524 | 0,21% | 215 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $8 522 948 | 0,20% | 207 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $8 447 261 | 0,20% | 205 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 330 107 | 0,20% | 202 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $8 142 016 | 0,19% | 198 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $7 983 583 | 0,19% | 194 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $7 879 403 | 0,19% | 248 089 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Harbor Group, Inc. | $7 495 834 | 0,18% | 182 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $7 344 151 | 0,18% | 441 362 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Lighthouse Financial LLC | $7 286 566 | 0,17% | 177 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7 191 294 | 0,17% | 174 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7 143 978 | 0,17% | 173 819 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 083 354 | 0,17% | 172 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 031 758 | 0,17% | 171 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 958 445 | 0,17% | 169 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $6 741 643 | 0,16% | 164 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $6 697 559 | 0,16% | 162 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 645 699 | 0,16% | 161 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $6 226 275 | 0,15% | 151 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $6 126 407 | 0,15% | 149 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KM Capital Management Ltd. | $6 097 349 | 0,15% | 148 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 050 850 | 0,14% | 147 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 827 783 | 0,14% | 141 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |